Formation Placements de trésorerie : gestion et optimisation de vos excédents

Mettre en place une stratégie de placement adaptée à son organisation

4.5/5 ( 8 avis)
Session garantie 1 jour Captation Perfectionnement
tealium

Lorsque votre entreprise présente une trésorerie excédentaire, il est important de mettre en place une stratégie de placement adaptée pour en collecter une rémunération. Cette formation vous permettra de découvrir l'environnement des taux d'intérêts et le fonctionnement de la BCE (Banque centrale européenne). En fonction des objectifs et enjeux que vous aurez déterminés au sein de votre structure, vous serez capable de choisir le ou les placements les plus adaptés.

Objectifs pédagogiques

Identifier les enjeux et les risques associés dans la gestion de placement de trésorerieComparer les types de placements disponiblesMettre en œuvre une stratégie de placement à court terme adaptée à sa structure

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.
Identifier les enjeux et les risques associés dans la gestion de placement de trésorerie

Décrire l'environnement des taux d'intérêt à court terme

L'impact de l'action de la Banque Centrale Européenne (BCE)Les indices de taux d'intérêt à court terme
  • Synthèse : environnement des taux d'intérêt à court terme

Identifier les enjeux des supports de placement à court terme

La fixation des objectifs : se situer dans le tryptique rentabilité-risque-liquiditéLes conditions d'efficacité et de sécurité d'une politique de placement : un système fiable de prévision de trésorerie, l'évaluation des risques et de la profitabilité des opérations engagées, l'organisation des ressources humaines et matériellesL'arbitrage placement/découvert/conditions commercialesLes placements intra/inter-entreprises
  • Partage d'expérience : les différents enjeux dans sa propre structure
Comparer les types de placements disponibles

Décrire les produits bancaires

Les dépôts à vueLes dépôts à termeLes dépôts structurés
  • Cas pratique : calculer un décompte d'intérêt et valoriser un capital

Décrire les produits financiers

Les titres de créances : NEU CP et NEU MTN, les obligations de court terme
  • Cas pratique : valoriser différents types de placement à court terme et calculer une performance
Les OPCVM : la typologie selon l'orientation de gestion, le choix des OPCVM pour les placements à court terme
  • Cas pratiques : examen d'un Document d'Information-Clé pour l'Investisseur (DICI)
Mettre en œuvre une stratégie de placement à court terme adaptée à sa structure

Définir les critères de sélection des supports de placement et la posture du trésorier

Sécurité (les risques identifiés et acceptés)Liquidité (la stratification de la trésorerie)Rentabilité espéréeSimplicitéFiscalité (liée aux statuts des investisseurs)Agilité, communication, esprit critique
  • Partage d'expérience

Contrôler les opérations de placement

Back Office - la comptabilitéContrôle des échéances et des fluxContrôle des engagements (dispersion du risque)
  • Synthèse : les actions à mener dans sa propre structure

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

Les points forts

Comparaison des différents produits financiers selon une approche multicritères

Nombreux cas pratiques pour calculer des taux et valoriser des placements

À qui s’adresse cette formation ?

Trésoriers - Responsables comptables - RAF - Contrôleurs de gestion

Pré-requis

Avoir des connaissances et une pratique en gestion de trésorerie

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Eric Cheneviere

    Eric CHENEVIERE,

    Expert Finance et Banque / Formateur

    Diplômé en Actuariat, il bénéficie d'une expérience de plus de 20 ans sur les marchés financiers, comme Responsable de salle des marchés régionale, gérant d'OPC et Conseiller en activités de marchés. Il a dirigé des missions d'audit bancaire pendant 7 ans. Il anime des formations en finance, marchés de capitaux, économie, réglementation bancaire et matières transversales.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Vos avis sur la formation

4.5/5
8 avis de consommateurs
22/11/2023

Essayez de proposer en fonction du niveau de connaissances/compétences, j'imagine que c'est possible sur des formations ayant le vent en poupe et donc du monde.

FRANCOIS L.
13/09/2023

La formation a été très instructive et très interessante . Elle montre la méthode à appliquer , les analyses à faire , pour trouver les directions à prendre pour obtenir des placments rentables en accord avec la direction financière de l'entreprise .

HELENE D.
13/09/2023

RAS

ISABEL R.
18/11/2023

rajouter les impacts comptables des différents placements

LOPNA T.
25/05/2023

Bon formateur

JEREMY A.
23/11/2022

Très bonne formation

MATTHIEU G.
18/03/2022

Formation de qualité et adapté à mon besoin

anonymous a.
18/03/2022

Formation très intéressante qui a répondu à mes attentes.

anonymous a.

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Les sessions garanties correspondent à des dates de formations confirmées par Lefebvre Dalloz Compétences. Ces sessions ne sont ni annulées ni reportées sauf dans le cas de force majeure.
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