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Formation - Savoir gérer ses excédents de trésorerie

Objectifs et compétences visées

Connaître les caractéristiques des différents types de placement à court terme disponibles sur le marché domestique.Maîtriser les techniques de placement à court terme en euros.Identifier les critères permettant de définir une stratégie de placement à court terme appropriée.
Programme

Règles d'utilisation des moyens de placement à court terme

Quelles sont les conditions d'efficacité et de sécurité d'une politique de placement ?
disposer d’un système fiable de prévision de trésorerie ;
être en mesure d’évaluer les risques et la profitabilité des opérations engagées ;
organiser les ressources humaines et matérielles.
L'arbitrage placement/découvert.
Les supports de placement de trésorerie.

Types de placements disponibles sur le marché domestique

Les placements intra/inter-entreprises.
Cas pratique : comparer le taux d’escompte accordé à un client au taux de la ligne de crédit supporté par l’entreprise
Les dépôts bancaires :
dépôts à terme ;
dépôts à vue ;
bons de caisse.
Les titres de créances :
certificats de dépôt ;
billets de trésorerie ;
BMTN.
Les OPCVM : SICAV et FCP.
Les opérations sur titres :
pension livrée ;
prêt de titres.
Cas pratiques :
valoriser différents types de placement court terme (billets de trésorerie, certificat de dépôt)
calculer le taux de rendement d'une SICAV

Conseils pratiques pour déterminer une stratégie de placement à court terme pertinente

Être vigilant sur les critères de choix des moyens de placement :
la sécurité (les risques attendus) ;
la liquidité des capitaux placés ;
la rentabilité espérée ;
la fiscalité (liée aux sociétés).
Être pragmatique : ne pas hésiter à reconsidérer la stratégie mise en œuvre si elle n’aboutit pas aux résultats escomptés.
Être en mesure de contrôler les opérations :
le Back Office ;
le contrôle des échéances ;
le contrôle des flux ;
le contrôle des respects des ratios.
Après
Ressources documentaires : lexique, fiches produits financiers, OPCVM, 5 conseils pour bien gérer les excédents de trésorerie...
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Après
Elargir
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :
Cette formation fait partie du cursus de la formation certifiante suivante :

A qui s'adresse cette formation

Trésoriers d'entreprises, responsables comptables et financiers, contrôleurs de gestion.

Pré-requis

Bonne connaissance de la stratégie financière et bancaire de son entreprise.
Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Alain VINAY,

    Conseil expert financier en organisation, gestion, finance, trésorerie

    Conseil, Expert financier en organisation, gestion, finance, trésorerie depuis 1993. Il accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leur process de trésorerie, gestion financière et bancaire. Il prépare et anime régulièrement des séminaires en gestion-finance.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Comparaison des différents produits financiers selon une approche multi-critères

Nombreux cas pratiques

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
    • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
    • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
  • Evaluation générale par Avis Vérifiés
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
  • - Session garantie

FAQ

Quels sont les horaires de formations ?

Les formations chez Francis Lefebvre Formation débutent généralement le 1er jour à 9h30 (les jours suivants à 9h00) et se terminent entre 17h00 et 17h30. Nous vous accueillons sur place à partir de 8h30. Un petit déjeuner d’accueil  vous est proposé avant la formation. Nos formations durent 7 heures par jour.

Les horaires précis ainsi que le lieu de votre formation vous seront précisés dans votre convocation que vous recevrez au moins 10 jours avant la formation.

Pour connaître toutes les informations concernant le déroulement de votre formation, cliquez ici.