Formation Placements de trésorerie : gestion et optimisation de vos excédents

Mettre en place une stratégie de placement adaptée à son organisation
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Identifier les différents types de placement à court terme et les risques associés

Appliquer les techniques de placement à court terme en euros

Mettre en oeuvre une stratégie de placement à court terme appropriée en fonction des critères de son organisation

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Décrire l'environnement des taux d'intérêt à court terme

L’impact de l’action de la Banque Centrale Européenne (BCE)

Les indices de taux d’intérêt à court terme

Identifier le cadre d'utilisation des supports de placement à court terme

La fixation des objectifs : se situer dans le tryptique rentabilité-risque-liquidité

Les conditions d'efficacité et de sécurité d'une politique de placement :

disposer d’un système fiable de prévision de trésorerie

évaluer les risques et la profitabilité des opérations engagées

organiser les ressources humaines et matérielles

L'arbitrage placement/découvert/conditions commerciales

Comparer les types de placements disponibles

Les placements intra/inter-entreprises

Les dépôts bancaires :

dépôts à vue

dépôts à terme

dépôts structurés

Les titres de créances :

NEU CP et NEU MTN

obligations de court terme

Cas pratique : valoriser différents types de placement à court terme

Les OPCVM :

typologie selon l’orientation de gestion

quels OPCVM pour les placements à court terme ?

Cas pratiques :

calculer la performance d’un Fonds Commun de Placement (FCP)

examen d’un Document d’Information-Clé pour l‘Investisseur (DICI)

Mettre en oeuvre une stratégie de placement à court terme pertinente

Être vigilant sur les critères de sélection des supports de placement

la sécurité (les risques identifiés et acceptés)

la liquidité (la stratification de la trésorerie)

la rentabilité espérée

la simplicité

la fiscalité (liée aux statuts des investisseurs)

Être pragmatique

être agile, ne pas resté figé sur la stratégie mise en œuvre

conserver un esprit critique, communiquer avec les promoteurs

Être en mesure de contrôler les opérations

le Back Office - la comptabilité

le contrôle des échéances et des flux

le contrôle des engagements (dispertion du risque)

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Trésoriers - Responsables comptables - RAF - Contrôleurs de gestion

Pré-requis de la formation

Bases en gestion de trésorerie

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Comparaison des différents produits financiers selon une approche multicritères

Nombreux cas pratiques pour calculer des taux et valoriser des placements

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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