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Formation - Savoir gérer ses excédents de trésorerie

  • Blended

Objectifs et compétences visées de la formation

Connaître les différents types de placement à court terme et les risques associés.Maîtriser les techniques de placement à court terme en euros.Identifier les critères permettant de définir une stratégie de placement à court terme appropriée.
Programme

Programme de cette formation

Introduction : l'environnement des taux d'intérêt à court terme

L'impact de l'action de la Banque Centrale Européenne (BCE).
Les indices de taux d'intérêt à court terme.

Cadre d'utilisation des supports de placement à court terme

La fixation des objectifs : se situer dans le tryptique rentabilité-risque-liquidité.
Les conditions d'efficacité et de sécurité d'une politique de placement.
disposer d'un système fiable de prévision de trésorerie ;
évaluer les risques et la profitabilité des opérations engagées ;
organiser les ressources humaines et matérielles.
L'arbitrage placement/découvert/conditions commerciales.

Types de placements disponibles :

Les placements intra/inter-entreprises.
Les dépôts bancaires :
dépôts à vue ;
dépôts à terme ;
dépôts structurés.
Les titres de créances :
NEU CP et NEU MTN ;
Obligations de court terme.
Cas pratique : valoriser différents types de placement à court terme
Les OPCVM :
typologie selon l'orientation de gestion ;
quels OPCVM pour les placements à court terme ?
Cas pratiques :
calculer la performance d'un Fonds Commun de Placement (FCP)
examen d'un Document d'Information-Clé pour l?Investisseur (DICI)

Conseils pratiques pour déterminer une stratégie de placement à court terme pertinente

Être vigilant sur les critères de sélection des supports de placement :
la sécurité (les risques identifiés et acceptés) ;
la liquidité (la stratification de la trésorerie) ;
la rentabilité espérée ;
la simplicité ;
la fiscalité (liée aux statuts des investisseurs).
Être pragmatique :
être agile, ne pas resté figé sur la stratégie mise en ½uvre ;
conserver un esprit critique, communiquer avec les promoteurs.
Être en mesure de contrôler les opérations :
le Back Office - la comptabilité ;
le contrôle des échéances et des flux ;
le contrôle des engagements (dispertion du risque).
Après
Cas pratiques et leurs corrigés : valoriser différents types de placements à court terme
Fiche mémo : quelques formules de calculs financiers
Ressources documentaires : accès en ligne à des lexiques, fiches produits, OPCVM...
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Après
Elargir
Cette formation fait partie du cursus de la formation certifiante suivante :

A qui s'adresse cette formation

Trésoriers d'entreprises, responsables comptables et financiers, contrôleurs de gestion.

Pré-requis de la formation

Des bases et une expérience en gestion de trésorerie.

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Son portrait vidéo

    Eric CHENEVIERE,

    Expert Finance et Banque / Formateur

    Diplômé en Actuariat, il bénéficie d'une expérience de plus de 20 ans sur les marchés financiers, comme Responsable de salle des marchés régionale, gérant d'OPC et Conseiller en activités de marchés. Il a dirigé des missions d'audit bancaire pendant 7 ans. Il anime des formations en finance, marchés de capitaux, économie, réglementation bancaire et matières transversales.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Comparaison des différents produits financiers selon une approche multicritères

Nombreux cas pratiques pour calculer des taux et valoriser des placements

Ressources digitales complémentaires pour faciliter la mise en ½uvre

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d'exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l'interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l'espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation

  • Feuille d'émargement à signer par les participants et l'intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d'une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
  • - Session garantie

FAQ

Quels sont les documents que je recevrai suite à mon inscription et quand ?

Une confirmation d’inscription accompagnée de votre convention de formation et du programme du ou des stages sélectionnés vous seront adressés par e-mail 48 heures après votre inscription. En cas de prise en charge par un OPCO, vous devez lui transmettre votre convention de formation dès réception.

La convocation de formation est adressée au participant au moins 10 jours avant la date de début de la formation, accompagnée de toutes les informations pratiques : dates, lieux, horaires, sélection d’hôtels proches à tarif négocié.

L'attestation de présence et la feuille d’émargement sont envoyées avec la facture, à l'issue de la formation.
Tous nos documents sont numérisés, vous pouvez les demander à tout moment (par mail inscription@flf.fr ou par téléphone en cliquant ici), ils vous seront adressés dans les meilleurs délais.

Quels sont les horaires de formations ?

Les formations chez Francis Lefebvre Formation débutent généralement le 1er jour à 9h30 (les jours suivants à 9h00) et se terminent entre 17h00 et 17h30. Nous vous accueillons sur place à partir de 8h30. Un petit déjeuner d’accueil  vous est proposé avant la formation. Nos formations durent 7 heures par jour.

Les horaires précis ainsi que le lieu de votre formation vous seront précisés dans votre convocation que vous recevrez au moins 10 jours avant la formation.

Pour connaître toutes les informations concernant le déroulement de votre formation, cliquez ici.

Quelles sont les modalités digitales disponibles en amont de ma formation ?

Pour préparer votre formation dans les meilleures conditions, bon nombre de formations disposent de briques digitales accessibles avant de venir en salle de formation. Il peut s’agir d’un quiz de positionnement, de vidéos courtes à consulter, d’un cas préparatoire qui fera l’objet d’un échange en salle avec les autres participants et l’intervenant expert ou encore de modules e-learning pour se remettre à niveau. Autant de modalités possibles.

Quelles sont les modalités pédagogiques accessibles après ma formation ?

Le participant dispose d’un espace pédagogique ouvert et accessible pendant un an après sa formation. Il y retrouve systématiquement son support de formation. Mais aussi selon la pédagogie pensée pour la formation suivie, des fiches pratiques complémentaires et téléchargeables, des modules e-learning pour réviser, des cas pratiques pour s’exercer ou encore une évaluation en ligne pour vérifier les connaissances acquises.

Comment j’accède à mes ressources digitales ?

Qu’il s’agisse d’une formation digitale suivie individuellement (classe virtuelle, modules e-learning, parcours e-learning) ou de ressources digitales associées à votre formation présentielle, vous recevez un lien internet pour vous connecter à votre Espace Participants. Via cet espace, vous accédez alors à votre espace pédagogique et à toutes vos ressources digitales.

Comment financer votre formation ?

Salarié d’une entreprise, votre projet de formation s’inscrit dans le cadre du plan de développement des compétences : le financement relève de l’entreprise qui peut obtenir une prise en charge totale ou partielle par son OPCO (entreprises de moins de 50 salariés).

Demandeur d’emploi : plusieurs financements mobilisables en fonction du projet et du type de formation. Se rapprocher du Pôle emploi.

Bénéficiaire d’un Plan de départ volontaire (PDV) ou d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : le projet de formation est présenté à la cellule de redressement afin d’obtenir un financement spécifique.