Formation - Gérer ses excédents de trésorerie

  • Blended

Objectifs et compétences visées de la formation

Connaître les différents types de placement à court terme et les risques associés.Maîtriser les techniques de placement à court terme en euros.Identifier les critères permettant de définir une stratégie de placement à court terme appropriée.
Programme

Programme de cette formation

Introduction : l'environnement des taux d'intérêt à court terme

L’impact de l’action de la Banque Centrale Européenne (BCE).
Les indices de taux d’intérêt à court terme.

Cadre d'utilisation des supports de placement à court terme

La fixation des objectifs : se situer dans le tryptique rentabilité-risque-liquidité.
Les conditions d'efficacité et de sécurité d'une politique de placement :
disposer d’un système fiable de prévision de trésorerie ;
évaluer les risques et la profitabilité des opérations engagées ;
organiser les ressources humaines et matérielles.
L'arbitrage placement/découvert/conditions commerciales.

Types de placements disponibles

Les placements intra/inter-entreprises.
Les dépôts bancaires :
dépôts à vue ;
dépôts à terme ;
dépôts structurés.
Les titres de créances :
NEU CP et NEU MTN ;
Obligations de court terme.
Cas pratique : valoriser différents types de placement à court terme
Les OPCVM :
typologie selon l’orientation de gestion ;
quels OPCVM pour les placements à court terme ?
Cas pratiques :
calculer la performance d’un Fonds Commun de Placement (FCP)
examen d’un Document d’Information-Clé pour l‘Investisseur (DICI)

Conseils pratiques pour déterminer une stratégie de placement à court terme pertinente

Être vigilant sur les critères de sélection des supports de placement :
la sécurité (les risques identifiés et acceptés) ;
la liquidité (la stratification de la trésorerie) ;
la rentabilité espérée ;
la simplicité ;
la fiscalité (liée aux statuts des investisseurs).
Être pragmatique :
être agile, ne pas resté figé sur la stratégie mise en œuvre ;
conserver un esprit critique, communiquer avec les promoteurs.
Être en mesure de contrôler les opérations :
le Back Office - la comptabilité ;
le contrôle des échéances et des flux ;
le contrôle des engagements (dispertion du risque).
Après
Cas pratiques et leurs corrigés : valoriser différents types de placements à court terme
Fiche mémo : quelques formules de calculs financiers
Ressources documentaires : accès en ligne à des lexiques, fiches produits, OPCVM...
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Après
Elargir
Cette formation fait partie du cursus de la formation certifiante suivante :

A qui s'adresse cette formation

Trésoriers d'entreprises, responsables comptables et financiers, contrôleurs de gestion.

Pré-requis de la formation

Des bases et une expérience en gestion de trésorerie.

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Son portrait vidéo

    Eric CHENEVIERE,

    Expert Finance et Banque / Formateur

    Diplômé en Actuariat, il bénéficie d'une expérience de plus de 20 ans sur les marchés financiers, comme Responsable de salle des marchés régionale, gérant d'OPC et Conseiller en activités de marchés. Il a dirigé des missions d'audit bancaire pendant 7 ans. Il anime des formations en finance, marchés de capitaux, économie, réglementation bancaire et matières transversales.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Comparaison des différents produits financiers selon une approche multicritères

Nombreux cas pratiques pour calculer des taux et valoriser des placements

Ressources digitales complémentaires pour faciliter la mise en œuvre

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation

  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d’Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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