Pilotage par le cash

Le pilotage et l'optimisation de la marge, du BFR (Besoin en fonds de roulement) et des Capex sont aujourd'hui des leviers majeurs pour booster la performance et pérenniser la santé financière des entreprises. Le pilotage et le management par le cash sont au coeur des enjeux stratégiques dans les entreprises. Chaque collaborateur doit y être sensibilisé quel que soit son niveau de responsablité. Pour cela, la formation "Pilotage par le cash" vous permettra d'en comprendre les enjeux, d'identifer les leviers et les KPI's les plus pertinents dans votre structure pour bâtir un plan d'action efficace.

Objectifs et compétences visées de la formation

Expliquer les composantes du cash et ses interactions avec le BFR et les Capex

Comparer l'analyse de la rentabilité et l'analyse du cash généré et disponible

Elaborer un plan d'action cash au sein de sa structure

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Quiz introductif : révision des concepts comptables et financiers liés au cash

Expliquer les composantes du cash et ses interactions avec le BFR et les Capex

Identifier les enjeux du pilotage par le cash

Les enjeux économiques et financiers

Les nouveaux enjeux environnementaux

Autodiagnostic : identifier les principaux enjeux « cash » pour son organisation

Définir le cadre structurel de l'analyse du cash

Le bilan économique en grandes masses

Les informations hors bilan

Les capitaux investis et leur financement : fonds propres et dettes

La relation entre résultat, bilan et flux de cash

L'équilibre du haut de bilan et la gestion du Fonds de Roulement (FR)

Les équilibres d'exploitation et leur impact sur le cash

Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) ou Working Capital Requirement (WCR) et ses composantes

Cas pratique : faire le diagnostic « cash » d'une structure financière

Comparer l'analyse de la rentabilité et l'analyse du cash généré et disponible

Analyser la rentabilité

L'analyse de la rentabilité (ROCE et ROE) :

la différence entre rentabilité et cash

les différents concepts de cash (généré par l’activité ; requis pour les investissements ; apporté par les (ou versé aux) actionnaires ou prêteurs)

Cas pratique : calculer les ratios de rentabilité utilisés en analyse financière

Mettre en oeuvre une analyse par les Free cash flow

Le free cash-flow opérationnel : Capex de maintien et Capex de développement

Le cash-flow disponible en trésorerie : du free cash-flow au free cash-flow to equity, et au free cash-flow to debt

Les tableaux de variation de trésorerie : les méthodes directe et indirecte

Les reportings et forecasts de free cash-flow et les indicateurs-clés (KPI) du pilotage par le cash

Cas pratique : calculer le free cash-flow et concevoir le tableau de variation de trésorerie pour élaborer un diagnostic

Elaborer un plan d'action cash au sein de sa structure

Identifier les leviers d'actions d'une politique d'optimisation du free cash-flow

L'optimisation des marges

La gestion et l'optimisation des Capex

La maîtrise des postes d'exploitation :

le délai de paiement clients avec le DSO

l'encours de stock avec le DSI

le risque côté fournisseurs avec le DPO

La maîtrise des postes hors exploitation

La création de davantage de valeur

Brainstorming : comment peut-on optimiser son free cash-flow ?

Mettre en oeuvre la politique d'optimisation du cash au sein de l'entreprise

Identifier les acteurs opérationnels pour chaque famille d'actions

Décliner les indicateurs (KPI) pour chaque niveau opérationnel

Communiquer pour faire adhérer

Autodiagnostic : concevoir ses indicateurs

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant.

Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel

Exercez-vous avec le module E-learning : analyse financière - les points-clés

Bénéficiez d'un coaching post-formation : 45 minutes d'accompagnement individuel par téléphone

Évaluez-vous à travers un quiz sur le cash management

A qui s'adresse cette formation

Contrôleurs de gestion - Trésoriers - Credit managers - Responsables comptables - Responsables administratifs et financiers - Experts-comptables

Pré-requis de la formation

Connaissances de base en comptabilité et finance

Les plus

Les points forts de cette formation sont :

Formation jalonnée d'activités pratiques et d'illustrations concrètes pour vous permettre d'acquérir les techniques d'analyse et de pilotage du cash de votre entreprise

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux

Dates et lieux des prochaines sessions

PARIS

10-11 oct. 2022 - Session garantie
1-2 déc. 2022

A DISTANCE

10-11 oct. 2022 - Session garantie
9-10 nov. 2022
1-2 déc. 2022

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Formation Pilotage par le cash