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Formation - Le pilotage par le cash

Maîtriser le free cash-flow et ses interactions avec le BFR et les Capex
  • NOS FORMATIONS BEST
  • Blended

Objectifs et compétences visées de la formation

Comprendre les enjeux économiques et financiers du pilotage par le cash.Maîtriser le concept du free cash-flow et ses interactions avec le BFR et les Capex.Identifier et actionner les leviers d'optimisation du cash au sein de son entreprise.
Programme

Programme de cette formation

Avant
Quiz : révision des concepts comptables et financiers liés au cash

Les enjeux du pilotage par le cash

Les enjeux économiques et financiers.
Les nouveaux enjeux environnementaux.
Autodiagnostic : identifier les principaux enjeux « cash » pour son organisation

Le cadre structurel de l'analyse du cash

Le bilan économique en grandes masses.
Les informations hors bilan.
Les capitaux investis et leur financement : fonds propres et dettes.
La relation entre résultat, bilan et flux de cash.
L'équilibre du haut de bilan et la gestion du Fonds de Roulement (FR).
Les équilibres d'exploitation et leur impact sur le cash.
Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) ou Working Capital Requirement (WCR) et ses composantes.
Cas pratique : faire le diagnostic « cash » d'une structure financière

De la rentabilité au cash généré et disponible

L'analyse de la rentabilité (ROCE et ROE) :
la différence entre rentabilité et cash ;
les différents concepts de cash (généré par l'activité ; requis pour les investissements ; apporté par les (ou versé aux) actionnaires ou prêteurs).
Le free cash-flow opérationnel : Capex de maintien et Capex de développement.
Le cash-flow disponible en trésorerie : du free cash-flow au free cash-flow to equity, et au free cash-flow to debt.
Les tableaux de variation de trésorerie : les méthodes directe et indirecte.
Les reportings et forecasts de free cash-flow et les indicateurs-clés (KPI) du pilotage par le cash.
Cas pratique : calculer le free cash-flow et concevoir le tableau de variation de trésorerie

Les leviers d'actions d'une politique d'optimisation du free cash-flow

Atelier de réflexion : comment peut-on optimiser son free cash-flow ?
L'optimisation des marges.
La gestion et l'optimisation des Capex.
La maîtrise des postes d'exploitation :
le délai de paiement clients avec le DSO ;
l'encours de stock avec le DSI ;
le risque côté fournisseurs avec le DPO.
La maîtrise des postes hors exploitation.
La création de davantage de valeur.

Le déploiement au sein de l'entreprise

Identifier les acteurs opérationnels pour chaque famille d'actions.
Décliner les indicateurs (KPI) pour chaque niveau opérationnel.
Communiquer pour faire adhérer.
Autodiagnostic : concevoir ses indicateurs
Après
Module E-learning : analyse financière - les points-clés
Fiche mémo : les différents DSO
Coaching post-formation : 45 minutes d'accompagnement individuel par téléphone
Évaluation en ligne : le cash management
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
Elargir
Cette formation fait partie du cursus de la formation certifiante suivante :

A qui s'adresse cette formation

Contrôleurs de gestion, trésoriers, credit managers, collaborateurs des services comptables et financiers ou tout responsable souhaitant optimiser le cash en intégrant des variables bilancielles.

Pré-requis de la formation

Connaissances de base en comptabilité et finance.

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Son portrait vidéo

    Sabine MAREM,

    Consultant & Formateur

    Titulaire d'un DESS Finances et Contrôle de Gestion,Sabine MAREM fait valoir plus de 15 ans d'expérience professionnelle au service de la formation. Consultante associée au sein du cabinet DEMC depuis 1998, ses domaines d'intervention sont le contrôle de gestion, le contrôle budgétaire, le tableau de bord, l'analyse financière ainsi que l'économie et la gestion d'entreprise. Elle est aussi auteure de plusieurs articles dans la revue mensuelle Management.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Présentiel : aquisition et application des techniques d'analyse et de pilotage du cash

Module E-learning : analyse financière - les points-clés

Coaching post-formation : 45 minutes d'accompagnement individuel par téléphone

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d'exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l'interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l'espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation

  • Feuille d'émargement à signer par les participants et l'intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d'une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
A distance
  • -
Paris
  • -

FAQ

Quels sont les documents que je recevrai suite à mon inscription et quand ?

Une confirmation d’inscription accompagnée de votre convention de formation et du programme du ou des stages sélectionnés vous seront adressés par e-mail 48 heures après votre inscription. En cas de prise en charge par un OPCO, vous devez lui transmettre votre convention de formation dès réception.

La convocation de formation est adressée au participant au moins 10 jours avant la date de début de la formation, accompagnée de toutes les informations pratiques : dates, lieux, horaires, sélection d’hôtels proches à tarif négocié.

L'attestation de présence et la feuille d’émargement sont envoyées avec la facture, à l'issue de la formation.
Tous nos documents sont numérisés, vous pouvez les demander à tout moment (par mail inscription@flf.fr ou par téléphone en cliquant ici), ils vous seront adressés dans les meilleurs délais.

Quels sont les horaires de formations ?

Les formations chez Francis Lefebvre Formation débutent généralement le 1er jour à 9h30 (les jours suivants à 9h00) et se terminent entre 17h00 et 17h30. Nous vous accueillons sur place à partir de 8h30. Un petit déjeuner d’accueil  vous est proposé avant la formation. Nos formations durent 7 heures par jour.

Les horaires précis ainsi que le lieu de votre formation vous seront précisés dans votre convocation que vous recevrez au moins 10 jours avant la formation.

Pour connaître toutes les informations concernant le déroulement de votre formation, cliquez ici.

Quelles sont les modalités digitales disponibles en amont de ma formation ?

Pour préparer votre formation dans les meilleures conditions, bon nombre de formations disposent de briques digitales accessibles avant de venir en salle de formation. Il peut s’agir d’un quiz de positionnement, de vidéos courtes à consulter, d’un cas préparatoire qui fera l’objet d’un échange en salle avec les autres participants et l’intervenant expert ou encore de modules e-learning pour se remettre à niveau. Autant de modalités possibles.

Quelles sont les modalités pédagogiques accessibles après ma formation ?

Le participant dispose d’un espace pédagogique ouvert et accessible pendant un an après sa formation. Il y retrouve systématiquement son support de formation. Mais aussi selon la pédagogie pensée pour la formation suivie, des fiches pratiques complémentaires et téléchargeables, des modules e-learning pour réviser, des cas pratiques pour s’exercer ou encore une évaluation en ligne pour vérifier les connaissances acquises.

Comment j’accède à mes ressources digitales ?

Qu’il s’agisse d’une formation digitale suivie individuellement (classe virtuelle, modules e-learning, parcours e-learning) ou de ressources digitales associées à votre formation présentielle, vous recevez un lien internet pour vous connecter à votre Espace Participants. Via cet espace, vous accédez alors à votre espace pédagogique et à toutes vos ressources digitales.

Comment financer votre formation ?

Salarié d’une entreprise, votre projet de formation s’inscrit dans le cadre du plan de développement des compétences : le financement relève de l’entreprise qui peut obtenir une prise en charge totale ou partielle par son OPCO (entreprises de moins de 50 salariés).

Demandeur d’emploi : plusieurs financements mobilisables en fonction du projet et du type de formation. Se rapprocher du Pôle emploi.

Bénéficiaire d’un Plan de départ volontaire (PDV) ou d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : le projet de formation est présenté à la cellule de redressement afin d’obtenir un financement spécifique.