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Formation - Atelier pratique : mettre en oeuvre un système de cash pooling

Objectifs et compétences visées

Connaître les différentes étapes à suivre pour réussir son projet de cash pooling.Savoir évaluer les coûts, les risques et les gains associés au projet.Dresser un panorama des outils de cash pooling existant sur le marché.
Programme
Un format pédagogique innovant en 3 temps

Définir les objectifs de la mise en place d’un système de cash pooling


Améliorer la gestion de trésorerie.
Réduire les coûts de la fonction.
Améliorer la liquidité du groupe.
Améliorer la présentation des états financiers.
Réduire les risques de fraude, de contrepartie bancaire ?

Connaître le cadre juridique des centrales de cash pooling

Directives européennes.
Lois françaises : monopole bancaire et dérogations.

Comparer les avantages et les limites des techniques de cash pooling

Le Zéro Balancing Account (ZBA).
Le cash pooling notionnel.
Les éléments associés au cash pooling : le reporting, la sécurité, la gestion des ordres et des moyens de paiement.

Choisir les outils de cash pooling (Treasury Management System)

Panorama des outils présents sur le marché : Kyriba, Sage et les autres.
Critères de choix.

Maîtriser les principales étapes du projet

Analyser les besoins du point de vue de la société pivot, des filiales et du groupe.
Analyser l’environnement bancaire et réglementaire de chaque pays, de chaque filiale.

Identifier le pivot de trésorerie : est-il toujours celui de la société mère ?
Définir le périmètre du cash pooling : quelles seront les sociétés concernées ?
Établir une cartographie des flux de trésorerie dans la nouvelle organisation : quels types et quels montants de flux ?
Choisir un mode de pilotage de son cash pooling :
déterminer le degré et les critères d’automatisation du nivellement des soldes et le degré d’autonomie des filiales ;
déterminer les outils de pilotage requis : reporting et tableaux de bord décisionnels ;
élaborer un système de contrôle.
Établir les conventions de trésorerie entre la société pivot et les filiales :
définir les modalités de consolidation ;
préciser les principes de la centralisation (par zone monétaire ou géographique) ;
respecter les réglementations des états des filiales.
Cas pratique fil rouge : comparer les techniques et la faisabilité de pooling pays
Illustration : les possibilités d’architecture d’un cash pooling international
Après
Fiche méthodo : la démarche de mise en place d'un cash pooling
Fiche de synthèse : les techniques de cash pooling pour choisir son mode de pilotage centralisé
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
Elargir
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :
Cette formation fait partie du cursus de la formation certifiante suivante :

A qui s'adresse cette formation

Directeurs et responsables financiers, trésoriers d’entreprise.

Pré-requis

Bonne maîtrise de la gestion de la trésorerie et du financement ou niveau de la formation « Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie » (GT2590).
Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Xavier TREGUER,

    Directeur Trésorerie et Financement Groupe

    Diplômé d’un Maîtrise en Sciences Economiques et d’un DESS trésorerie de l’IGR à Rennes, Xavier TREGUER débute sa carrière chez Mitsubishi. Après des expériences chez Euralis, Valeo, GDE, il intègre Agrial en 2008 afin de mettre en place un service trésorerie centralisé. Il est en charge également de la politique de financement accompagnant le développement du groupe Agrial.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Démarche de mise en place d'un cash pooling, abordée de façon pragmatique et pas à pas

Techniques, outils et critères de choix pour chaque étape

Large place faite au partage de bonnes pratiques issues de l'expérience de l'intervenant

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
    • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
    • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
  • Evaluation générale par Avis Vérifiés
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris