• Fiscalité
    • Patrimoine
    • Immobilier
    • Comptabilité
    • Consolidation-Normes IFRS
    • Compliance, audit et risques
    • Gestion-Finance
    • Paie
    • Droit social-GRH
    • Droit des affaires
    • Banque-Assurance
    • Fiscalité
    • Patrimoine
    • Immobilier
    • Comptabilité
    • Consolidation-Normes IFRS
    • Compliance, audit et risques
    • Gestion-Finance
    • Paie
    • Droit social-GRH
    • Droit des affaires
    • Banque-Assurance
    • Nos certificats et diplômes
    • Comptable
    • Responsable comptable
    • Consolideur
    • Fiscaliste
    • Contrôleur de gestion
    • Auditeur interne
    • Responsable financier
    • Avocat
    • Juriste
    • Responsable paie
    • Responsable RH
    • Formation catalogue en intra
    • Formations internationales
    • Formations sur-mesure
    • Le pack compétences +
    • Notre offre digitale
    • Espace pédagogique
    • Fiscalité
    • Patrimoine
    • Immobilier
    • Comptabilité
    • Consolidation-Normes IFRS
    • Compliance, audit et risques
    • Gestion-Finance
    • Paie
    • Droit social-GRH
    • Droit des affaires
    • Comptable
    • Responsable comptable
    • Consolideur
    • Fiscaliste
    • Contrôleur de gestion
    • Auditeur interne
    • Responsable financier
    • Avocat
    • Juriste
    • Expert Comptable
    • Responsable paie
    • Responsable RH

Atelier méthodo : mettre en oeuvre un système de cash pooling

  • LES NOUVEAUTES
Objectifs de la formation

Connaître les différentes étapes à suivre pour réussir son projet de cash pooling.Savoir évaluer les coûts, les risques et les gains associés au projet.Dresser un panorama des outils de cash pooling existant sur le marché.

Programme
Un format de formation en ligne adapté à vos besoins
Étape 1

Définir les objectifs de la mise en place d’un système de cash pooling

Améliorer la gestion et le rendement de la trésorerie centrale de l’entreprise.
Éviter à certaines filiales de constater des soldes négatifs de trésorerie (et donc de payer des frais financiers élevés).
Améliorer la solvabilité et la présentation des états financiers des filiales.
Faire face au risque de fraude, au risque pays, et au risque de contrepartie bancaire.
Étape 2

Maîtriser les principales étapes du projet

Analyser les besoins du point de vue de la société pivot, des filiales, et du groupe dans son ensemble.
Analyser l’environnement bancaire de chaque filiale : la gestion de la liquidité, les relations bancaires locales, les contraintes locales…

Identifier la banque centrale : est-elle toujours celle de la société mère ?
Définir le périmètre du cash pooling : quelles seront les sociétés concernées
.
Établir une cartographie des flux de de trésorerie dans la nouvelle organisation : pour quels types et quels montants de flux ?
Établir les conventions de trésorerie entre la société pivot et les filiales :
définir les modalités de consolidation (comme la répartition des intérêts entre les entreprises) ;
préciser les principes de gestion de la trésorerie centralisée (par zone monétaire ou géographique) ;
respecter les réglementations des états des filiales (droit des sociétés, droit fiscal et droit bancaire).
Choisir un mode de pilotage de son cash pooling :
déterminer le degré et les critères d’automatisation du nivellement des soldes et le degré d’autonomie accordé aux filiales ;
déterminer les outils de pilotage requis : reporting et tableaux de bord décisionnels ;
élaborer un système de contrôle.
Étape 3

Connaître les avantages et les inconvénients des techniques de cash pooling

Le Zero Balancing Account.
Le cash pooling notionnel.
Les éléments associés au système de cash pooling : le reporting, la sécurité, la gestion des ordres et des moyens de paiement.
Étape 4

Choisir les outils de cash pooling

Panorama des outils présents sur le marché : Kyriba, Sage et les autres.

Critères de choix.
Après
Fiche mémo : panorama des logiciels de cash pooling
Les outils

Fiche méthodo :
La démarche à appliquer pour mettre en place un projet de cash pooling
Fiche de synthèse :
Ce qu'il faut retenir des techniques de cash pooling pour choisir son mode de pilotage centralisé

Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
Elargir
Approfondir
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :
A qui s'adresse cette formation

Directeurs et responsables financiers, trésoriers d’entreprise.

Pré-requis
Aucune connaissance spécifique n'est nécessaire.
Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Une large place est faite au partage de bonnes pratiques issues de l'expérience de l'intervenant qui a mis en place plusieurs types de cash pooling en et hors Europe

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
    • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
    • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
  • -