Francis Lefebvre formation
Ensemble, accélérons votre expertise
Recherche avancée
Espace
client
Votre panier :
0 formation

Atelier méthodo : mettre en oeuvre un système de cash pooling

Nouvelle formation

Objectifs de la formation


  • Connaître les différentes étapes à suivre pour réussir son projet de cash pooling.

  • Savoir évaluer les coûts, les risques et les gains associés au projet.

  • Dresser un panorama des outils de cash pooling existant sur le marché.

    • Programme
    • Public et
      pré-requis
    • Les
      plus
    • Formations
      complémentaires
    • Dates
      et lieux

    Un format pédagogique innovant



    Étape 1


    Définir les objectifs de la mise en place d’un système de cash pooling


  • Améliorer la gestion et le rendement de la trésorerie centrale de l’entreprise.

  • Éviter à certaines filiales de constater des soldes négatifs de trésorerie et donc de payer des frais financiers élevés.

  • Améliorer la solvabilité et la présentation des états financiers des filiales.

  • Faire face au risque de fraude, au risque pays, et au risque de contrepartie bancaire.

  • Étape 2


    Maîtriser les principales étapes du projet


  • Analyser les besoins du point de vue de la société pivot, des filiales, et du groupe dans son ensemble.

  • Analyser l’environnement bancaire de chaque filiale : la gestion de la liquidité, les relations bancaires locales, les contraintes locales…

  • Identifier la banque centrale : est-elle toujours celle de la société mère ?

  • Définir le périmètre du cash pooling : quelles seront les sociétés concernées
  • .
  • Établir une cartographie des flux de de trésorerie dans la nouvelle organisation : pour quels types et quels montants de flux ?

  • Établir les conventions de trésorerie entre la société pivot et les filiales :

  • définir les modalités de consolidation comme la répartition des intérêts entre les entreprises ;

  • préciser les principes de gestion de la trésorerie centralisée par zone monétaire ou géographique ;

  • respecter les réglementations des états des filiales droit des sociétés, droit fiscal et droit bancaire.

  • Choisir un mode de pilotage de son cash pooling :

  • déterminer le degré et les critères d’automatisation du nivellement des soldes et le degré d’autonomie accordé aux filiales ;

  • déterminer les outils de pilotage requis : reporting et tableaux de bord décisionnels ;

  • élaborer un système de contrôle.

  • Étape 3


    Connaître les avantages et les inconvénients des techniques de cash pooling


  • Le Zero Balancing Account.

  • Le cash pooling notionnel.

  • Les éléments associés au système de cash pooling : le reporting, la sécurité, la gestion des ordres et des moyens de paiement.

  • Étape 4


    Choisir les outils de cash pooling


  • Panorama des outils présents sur le marché : Kyriba, Sage et les autres.

  • Critères de choix.

  • Après


  • Fiche mémo : panorama des logiciels de cash pooling

  • Les outils


    Fiche méthodo :


    La démarche à appliquer pour mettre en place un projet de cash pooling

    Fiche de synthèse :


    Ce qu'il faut retenir des techniques de cash pooling pour choisir son mode de pilotage centralisé

    À qui s'adresse cette formation


    Directeurs et responsables financiers, trésoriers d’entreprise.


    Pré-requis

    Aucune connaissance spécifique n'est nécessaire.

    Les points forts de cette formation sont :


    Une large place est faite au partage de bonnes pratiques issues de l'expérience de l'intervenant qui a mis en place plusieurs types de cash pooling en et hors Europe

    Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :

    AVANT


    ÉLARGIR


    ACTUALISER


    Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :


    Dates et lieux des prochaines sessions

    • PARIS
    • - juil. 2018
    • - sept. 2018
    Moyens pédagogiques :
    • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
    • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
    • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
     Évaluation de la formation :
    • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
    • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
      • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
      • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
    • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande


    Inscription

    Code stage : GT3560 Durée : 2j Tarif : 1690 €HT Repas inclus