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Formation - Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie

Formation avec cas pratiques sur ordinateur
  • NOS FORMATIONS BEST
  • Blended

Objectifs et compétences visées

Comprendre les enjeux de la gestion des flux financiers pour l'entreprise.Maîtriser les opérations courantes de gestion de trésorerie.Bien connaître les conditions bancaires des modes de paiement et d'encaissement, des moyens de financement et de placement à court terme.
Programme

Quelle est la place de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise ?

L'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entreprise.
Les différentes approches de la trésorerie : bilancielle, conceptuelle, par les ratios, par les flux.
Le rôle du trésorier.
Le système de gestion de trésorerie.
L'origine des difficultés de trésorerie.
La sensibilité du BFR.
Atelier de réflexion : quelles sont les missions principales et secondaires du trésorier ?

Comment bien négocier les conditions bancaires ?

Comprendre les circuits des moyens de règlement.
Connaître les conditions bancaires des moyens de paiement, d'encaissement et des opérations financières (jours de valeur, taux, commissions).
Cas pratique : à partir d'éléments de soldes en valeur, déterminer les enjeux d'équilibrage, d'arbitrage
Maîtriser les différents paramètres de financement.
Apprécier le coût réel d'un crédit.
Cas pratique : déterminer le coût réel d'un crédit de trésorerie
Comparer les placements.
Savoir arbitrer.
Illustration : un arbitrage « découvert/crédit de trésorerie »

Comment gérer la trésorerie au quotidien ?

De l'approche statique à l'approche dynamique.
La mise en place d'un système de gestion de trésorerie en date de valeur.
Cas pratique : établissement d'une fiche de suivi en valeur et arbitrage

Comment établir les prévisions de trésorerie ?

L'analyse des circuits d'information.
Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie.
Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur.
Les méthodes d'élaboration des budgets : normative, des flux.
L'analyse des écarts réalisations versus prévisions et la réactualisation du budget.

La gestion de trésorerie aujourd'hui et demain

L'évolution du rôle du trésorier.
L'informatisation de la trésorerie.
Le reporting et les tableaux de bord.
Cas pratique de synthèse : organiser la journée type d'un trésorier
Quiz de synthèse : les fondamentaux de la gestion de trésorerie
Après
Fiche mémo : la journée du trésorier d'entreprise
Module E-learning : les missions du trésorier
Évaluation en ligne : la gestion courante de trésorerie

Les outils

Fiche mémo :
La journée du trésorier d'entreprise
Module E-learning :
Les missions du trésorier
Évaluation en ligne :
La gestion courante de trésorerie
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Après
Elargir
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :
Cette formation fait partie du cursus de la formation certifiante suivante :

A qui s'adresse cette formation

Trésoriers d'entreprise débutants, responsables comptables et financiers en charge de la gestion de la trésorerie de leur entreprise.

Pré-requis

Avoir des notions de base de la gestion de trésorerie.

Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Alain VINAY,

    Conseil expert financier en organisation, gestion, finance, trésorerie

    Conseil, Expert financier en organisation, gestion, finance, trésorerie depuis 1993. Il accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leur process de trésorerie, gestion financière et bancaire. Il prépare et anime régulièrement des séminaires en gestion-finance.

    Domaines d’expertise :

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d’Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
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  • -
Lyon
  • -

A noter

Voir aussi la formation « Établir ses prévisions de trésorerie » (GT1530).