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Formation - Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie

Formation avec cas pratiques sur ordinateur
  • NOS FORMATIONS BEST
  • Blended

Objectifs et compétences visées de la formation

Comprendre les enjeux de la gestion des flux financiers pour l'entreprise.Maîtriser les opérations courantes de gestion de trésorerie.Bien connaître les conditions bancaires des modes de paiement et d'encaissement, des moyens de financement et de placement à court terme.
Programme

Programme de cette formation

Quelle est la place de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise ?

L'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entreprise.
Les différentes approches de la trésorerie : bilancielle, conceptuelle, par les ratios, par les flux.
Le rôle du trésorier.
Le système de gestion de trésorerie.
L'origine des difficultés de trésorerie.
La sensibilité du BFR.
Atelier de réflexion : quelles sont les missions principales et secondaires du trésorier ?

Comment bien négocier les conditions bancaires ?

Comprendre les circuits des moyens de règlement.
Connaître les conditions bancaires des moyens de paiement, d'encaissement et des opérations financières (jours de valeur, taux, commissions).
Cas pratique : à partir d'éléments de soldes en valeur, déterminer les enjeux d'équilibrage, d'arbitrage
Maîtriser les différents paramètres de financement.
Apprécier le coût réel d'un crédit.
Cas pratique : déterminer le coût réel d'un crédit de trésorerie
Comparer les placements.
Savoir arbitrer.
Illustration : un arbitrage « découvert/crédit de trésorerie »

Comment gérer la trésorerie au quotidien ?

De l'approche statique à l'approche dynamique.
La mise en place d'un système de gestion de trésorerie en date de valeur.
Cas pratique : établissement d'une fiche de suivi en valeur et arbitrage

Comment établir les prévisions de trésorerie ?

L'analyse des circuits d'information.
Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie.
Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur.
Les méthodes d'élaboration des budgets : normative, des flux.
L'analyse des écarts réalisations versus prévisions et la réactualisation du budget.

La gestion de trésorerie aujourd'hui et demain

L'évolution du rôle du trésorier.
L'informatisation de la trésorerie.
Le reporting et les tableaux de bord.
Cas pratique de synthèse : organiser la journée type d'un trésorier
Quiz de synthèse : les fondamentaux de la gestion de trésorerie
Après
Fiche mémo : la journée du trésorier d'entreprise
Module E-learning : les missions du trésorier
Évaluation en ligne : la gestion courante de trésorerie

Les outils

Fiche mémo :
La journée du trésorier d'entreprise
Module E-learning :
Les missions du trésorier
Évaluation en ligne :
La gestion courante de trésorerie
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Après
Elargir
Cette formation fait partie du cursus de la formation certifiante suivante :

A qui s'adresse cette formation

Trésoriers d'entreprise débutants, responsables comptables et financiers en charge de la gestion de la trésorerie de leur entreprise.

Pré-requis de la formation

Avoir des notions de base de la gestion de trésorerie.

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Alain VINAY,

    Conseil expert financier en organisation, gestion, finance, trésorerie

    Conseil, Expert financier en organisation, gestion, finance, trésorerie depuis 1993. Il accompagne les entreprises dans la mise en ½uvre de leur process de trésorerie, gestion financière et bancaire. Il prépare et anime régulièrement des séminaires en gestion-finance.

    Domaines d’expertise :

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d'exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l'interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l'espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation

  • Feuille d'émargement à signer par les participants et l'intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d'une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
  • - - Session garantie
  • -
A distance
  • -

A noter

Voir aussi la formation « Établir ses prévisions de trésorerie » (GT1530).

FAQ

Quels sont les documents que je recevrai suite à mon inscription et quand ?

Une confirmation d’inscription accompagnée de votre convention de formation et du programme du ou des stages sélectionnés vous seront adressés par e-mail 48 heures après votre inscription. En cas de prise en charge par un OPCO, vous devez lui transmettre votre convention de formation dès réception.

La convocation de formation est adressée au participant au moins 10 jours avant la date de début de la formation, accompagnée de toutes les informations pratiques : dates, lieux, horaires, sélection d’hôtels proches à tarif négocié.

L'attestation de présence et la feuille d’émargement sont envoyées avec la facture, à l'issue de la formation.
Tous nos documents sont numérisés, vous pouvez les demander à tout moment (par mail inscription@flf.fr ou par téléphone en cliquant ici), ils vous seront adressés dans les meilleurs délais.

Quels sont les horaires de formations ?

Les formations chez Francis Lefebvre Formation débutent généralement le 1er jour à 9h30 (les jours suivants à 9h00) et se terminent entre 17h00 et 17h30. Nous vous accueillons sur place à partir de 8h30. Un petit déjeuner d’accueil  vous est proposé avant la formation. Nos formations durent 7 heures par jour.

Les horaires précis ainsi que le lieu de votre formation vous seront précisés dans votre convocation que vous recevrez au moins 10 jours avant la formation.

Pour connaître toutes les informations concernant le déroulement de votre formation, cliquez ici.

Quelles sont les modalités digitales disponibles en amont de ma formation ?

Pour préparer votre formation dans les meilleures conditions, bon nombre de formations disposent de briques digitales accessibles avant de venir en salle de formation. Il peut s’agir d’un quiz de positionnement, de vidéos courtes à consulter, d’un cas préparatoire qui fera l’objet d’un échange en salle avec les autres participants et l’intervenant expert ou encore de modules e-learning pour se remettre à niveau. Autant de modalités possibles.

Quelles sont les modalités pédagogiques accessibles après ma formation ?

Le participant dispose d’un espace pédagogique ouvert et accessible pendant un an après sa formation. Il y retrouve systématiquement son support de formation. Mais aussi selon la pédagogie pensée pour la formation suivie, des fiches pratiques complémentaires et téléchargeables, des modules e-learning pour réviser, des cas pratiques pour s’exercer ou encore une évaluation en ligne pour vérifier les connaissances acquises.

Comment j’accède à mes ressources digitales ?

Qu’il s’agisse d’une formation digitale suivie individuellement (classe virtuelle, modules e-learning, parcours e-learning) ou de ressources digitales associées à votre formation présentielle, vous recevez un lien internet pour vous connecter à votre Espace Participants. Via cet espace, vous accédez alors à votre espace pédagogique et à toutes vos ressources digitales.

Comment financer votre formation ?

Salarié d’une entreprise, votre projet de formation s’inscrit dans le cadre du plan de développement des compétences : le financement relève de l’entreprise qui peut obtenir une prise en charge totale ou partielle par son OPCO (entreprises de moins de 50 salariés).

Demandeur d’emploi : plusieurs financements mobilisables en fonction du projet et du type de formation. Se rapprocher du Pôle emploi.

Bénéficiaire d’un Plan de départ volontaire (PDV) ou d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : le projet de formation est présenté à la cellule de redressement afin d’obtenir un financement spécifique.