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Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie

Formation incontournable Francis Lefebvre Formation

Objectifs de la formation


  • Maîtriser les différentes missions incombant au trésorier d'entreprise.

  • Bien connaître les conditions de banque, les moyens de financement et de placement à court terme.

  • Appréhender les enjeux de la gestion quotidienne et prévisionnelle des flux financiers.

    • Programme
    • Public et
      pré-requis
    • Intervenants
    • Les
      plus
    • Formations
      complémentaires
    • Témoignages
      clients
    • Dates
      et lieux

    Quelle est la place de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise ?


  • L'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entreprise.

  • L'origine des difficultés de trésorerie.

  • Les différentes approches de la trésorerie : bilantielle, conceptuelle, par les ratios, par les flux.

  • Comment gérer les prévisions de trésorerie ?


  • Analyse des circuits d'information.

  • Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie.

  • Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur.

  • Analyse des écarts réalisations/prévisions.

  • Comment bien négocier les conditions de banque ?


  • Connaître les conditions bancaires des moyens de paiement et des opérations financières (jours de valeur, taux, commissions).

  • Cas pratique : à partir d'éléments de soldes en valeur, déterminer les enjeux d'équilibrage, d'arbitrage


  • Maîtriser les différents paramètres de financement.

  • Apprécier le coût réel d'un crédit.

  • Cas pratique : déterminer le coût réel d'un crédit de trésorerie


  • Savoir arbitrer.

  • Illustration : un arbitrage « découvert/crédit de trésorerie ».


    Que faire pour optimiser la trésorerie ?


  • Diagnostic des SI existants.

  • Mise en place d'un système de gestion de trésorerie en dates de valeur.

  • Cas pratique : à partir d’un tableau comparatif des soldes bancaires


  • commenter les différents types de positionnement des flux

  • analyser les déséquilibres

  • établir le solde en valeur de la banque « cumul »

  • Quel est le rôle du trésorier dans l'entreprise ?


  • De l'approche statique à l'approche dynamique.

  • Le trésorier à l'écoute de l'actualité financière internationale : suivre l'actualité financière pour optimiser la gestion de trésorerie ; mettre en place une grille de gestion.

  • Le panorama des progiciels de trésorerie : comment choisir ?

  • Cas pratique : organiser la journée type d'un trésorier (les missions, les outils)


    Après


  • Fiche mémo : la journée du trésorier d'entreprise

  • À qui s'adresse cette formation


    Trésoriers d'entreprise, directeurs financiers, responsables comptables et financiers, contrôleurs de gestion.


    Pré-requis


    Niveau de la formation « Établir ses prévisions de trésorerie » (GT1530).

    Vos principaux intervenants 

    Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

    Alain VINAY,

    Conseil expert financier en organisation , gestion, finance, trésorerie

    Conseil, Expert financier en organisation, gestion, finance, trésorerie depuis 1993. Il accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leur process de trésorerie, gestion financière, bancaire. Il prépare et anime régulièrement des séminaires en gestion-finance.

    Les points forts de cette formation sont :


    Identification et analyse des différentes missions du trésorier d'entreprise

    Les participants donnent leur avis :

    "J'ai abordé le sujet sur l'intérêt des données bancaires et leurs mises en pratiques."

    Mme Valerie D. | Responsable Financier | Commerce de gros


    "La pédagogie de l'intervenant est adaptée et le contenu du module est très intéressant."

    Mme Angeline C. | Autres fonctions administratives | Agence de voyage


    "En dehors du calcul des jours de valeur, la partie arbitrage entre financement et placement était très intéressante."

    Mme Laurence D. | Responsable comptabilité générale | Télécommunications


    "J'ai particulièrement apprécié la réparation du tableau des dates de valeurs, du plan de trésorerie et de son arbitrage."

    Mme Arielle R. | Responsable Administratif | Sociétés Holding


    "Pour moi, le point fort c'était les différences entre l'application des dates de valeur et des dates d'opérations suivant les conditions négociées avec la banque en jours ouvrés ou en jours calendaires."

    mme Nicole L. | Responsable Administratif | Sociétés holding


    "La pédagogie du formateur ainsi que les cas pratiques et illustrations de la théorie rendent ce stage captivant. Grâce à cette formation j'ai pour objectif d'utiliser l'outil de la fiche de date de valeur dans la gestion courante de la trésorerie et de développer, à travers les approches de gestion de trésorerie, des outils permettant de mettre en place des situations de trésorerie."

    Mme Yasmina B. | Contrôleur de gestion | Activités juridiques et comptables


    "Un enchainement des chapitres très logique qui aboutit à un petit modèle de gestion de trésorerie, ce qui rend cette formation palpitante."

    M. David H. | Financier | Intermédiaires du commerce de gros


    "J'ai trouvée cette formation totalement complémentaire de la formation 'Etablir ses prévisions de trésorerie', suivie il y a 2 semaines. C'est une bonne immersion dans le métier de trésorier, l'univers de la banque et des moyens de paiement."

    M. Yannick G. | Responsable Achat | Services auxiliaires des transports


    "Une formation dynamique et concrète, s'appuyant sur des cas pratiques. Merci pour votre accueil d'une grande qualité."

    M. Edouard S. | Contrôleur de gestion


    "Le cas pratique de l'après-midi illustre parfaitement les problématiques du trésorier sur les dates de valeur. Cela m'a d'ailleurs permis d'en comprendre les contraintes."

    Mme Stephanie E. | Responsable comptabilité gestion | Investissements immobiliers


    "Le tour à 360 degrés des conditions bancaires et de leurs conséquences sur la gestion de trésorerie de l'entreprise."

    M. Emmanuel F. | Comptable | Activités des organisations professionnelles


    "La formation donne un bon aperçu du métier de trésorier dans un groupe de taille importante, elle permet de mieux comprendre les conditions des banques, d'apprécier l'échelle de temps pour l'action du trésorier (en priorité, au jour le jour, avec les dates de valeur) et les enjeux associés."

    Mme Marie B. | Comptable | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs

    Source : Formaeva, société indépendante d'évaluation en ligne de l'efficacité des formations

    Dates et lieux des prochaines sessions

    • PARIS
    • - avr. 2018
    • - juin 2018
    • - déc. 2018
    • LYON
    • - avr. 2018
    Moyens pédagogiques :
    • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
    • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
    • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
     Évaluation de la formation :
    • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
    • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
      • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
      • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
    • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande

    A noter :

    Voir également la formation « La gestion de trésorerie de groupe » (GT3580).

    Inscription

    Code stage : GT2590 Durée : 2j Tarif : 1610 €HT Repas inclus