• Fiscalité
    • Patrimoine
    • Immobilier
    • Comptabilité
    • Consolidation-Normes IFRS
    • Compliance, audit et risques
    • Gestion-Finance
    • Paie
    • Droit social-GRH
    • Droit des affaires
    • Banque-Assurance
    • Fiscalité
    • Patrimoine
    • Immobilier
    • Comptabilité
    • Consolidation-Normes IFRS
    • Compliance, audit et risques
    • Gestion-Finance
    • Paie
    • Droit social-GRH
    • Droit des affaires
    • Banque-Assurance
    • Nos certificats et diplômes
    • Comptable
    • Responsable comptable
    • Consolideur
    • Fiscaliste
    • Contrôleur de gestion
    • Auditeur interne
    • Responsable financier
    • Avocat
    • Juriste
    • Responsable paie
    • Responsable RH
    • Formation catalogue en intra
    • Formations internationales
    • Formations sur-mesure
    • Le pack compétences +
    • Notre offre digitale
    • Espace pédagogique
    • Fiscalité
    • Patrimoine
    • Immobilier
    • Comptabilité
    • Consolidation-Normes IFRS
    • Compliance, audit et risques
    • Gestion-Finance
    • Paie
    • Droit social-GRH
    • Droit des affaires
    • Comptable
    • Responsable comptable
    • Consolideur
    • Fiscaliste
    • Contrôleur de gestion
    • Auditeur interne
    • Responsable financier
    • Avocat
    • Juriste
    • Expert Comptable
    • Responsable paie
    • Responsable RH

Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie

Formation avec cas pratiques sur ordinateur
  • NOS FORMATIONS BEST
Objectifs de la formation

Comprendre les enjeux de la gestion des flux financiers pour l'entreprise.Maîtriser les opérations courantes de gestion de trésorerie.Bien connaître les conditions bancaires des modes de paiement et d'encaissement, des moyens de financement et de placement à court terme.

Programme

Quelle est la place de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise ?

L'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entreprise.
L'origine des difficultés de trésorerie.
Les différentes approches de la trésorerie : bilancielle, conceptuelle, par les ratios, par les flux.
Atelier de réflexion : quelles sont les missions principales et secondaires du trésorier ?

Comment établir les prévisions de trésorerie ?

L'analyse des circuits d'information.
Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie.
Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur.
L'analyse des écarts réalisations versus prévisions.

Comment bien négocier les conditions bancaires ?

Connaître les conditions bancaires des moyens de paiement, d'encaissement et des opérations financières (jours de valeur, taux, commissions).
Cas pratique : à partir d'éléments de soldes en valeur, déterminer les enjeux d'équilibrage, d'arbitrage
Maîtriser les différents paramètres de financement.
Apprécier le coût réel d'un crédit.
Cas pratique : déterminer le coût réel d'un crédit de trésorerie
Savoir arbitrer.
Illustration : un arbitrage « découvert/crédit de trésorerie »

Comment gérer la trésorerie au quotidien ?

De l'approche statique à l'approche dynamique.
La mise en place d'un système de gestion de trésorerie en date de valeur.
Cas pratique : établissement d'une fiche de suivi en valeur et arbitrage

Le panorama des progiciels de trésorerie : comment choisir ?
Cas pratique de synthèse : organiser la journée type d'un trésorier
Quiz de synthèse : les fondamentaux de la gestion de trésorerie
Après
Fiche mémo : la journée du trésorier d'entreprise
Module E-learning : les missions du trésorier
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Après
Elargir
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :
Cette formation fait partie du cursus de la formation certifiante suivante :
A qui s'adresse cette formation

Trésoriers d'entreprise débutants, responsables comptables et financiers en charge de la gestion de la trésorerie de leur entreprise.

Pré-requis

Avoir des notions de base de la gestion de trésorerie.

Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Alain VINAY,

    Conseil expert financier en organisation, gestion, finance, trésorerie

    Conseil, Expert financier en organisation, gestion, finance, trésorerie depuis 1993. Il accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leur process de trésorerie, gestion financière et bancaire. Il prépare et anime régulièrement des séminaires en gestion-finance.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Chaque participant repart avec des fiches et des outils Excel directement utilisables dans son organisation

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
    • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
    • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
  • - - Session garantie
A noter

Voir aussi la formation « Établir ses prévisions de trésorerie » (GT1530).