Formation Gestion de trésorerie : techniques et méthodes

Appliquer les techniques et méthodes pour une gestion de trésorerie adaptée à sa structure
Maitriser sa trésorerie est devenue une priorité pour assurer la pérennité de toute entreprise. Gérer les liquidités, établir un budget et un plan de trésorerie, gérer les des relations bancaires, arbitrer les financements court/moyens/long termes : telles sont les différentes missions d'un trésorier d'entreprise.
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Expliquer le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotage

Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure

Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien

Etablir les prévisions de trésorerie

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Expliquer le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotage

Définir le rôle et les enjeux de la trésorerie

L'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entreprise

Les différentes approches de la trésorerie : bilancielle, par les ratios, par les flux

Le système de gestion de trésorerie

L'origine des difficultés de trésorerie

La sensibilité du BFR

Cas pratique : calculer à partir d'un bilan, le fonds de roulement (FR), le besoin en fonds de reoulment (BFR) et la trésorerie nette

Décrire le rôle du trésorier

Le rôle du trésorier

L'évolution du rôle du trésorier

Atelier de réflexion : quelles sont les missions principales et secondaires du trésorier ?

Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure

Décrire les conditions bancaires des moyens de paiement, d'encaissement et des opérations financières

Les circuits des moyens de paiement

Les différentes dates, les taux et les commissions

Exemple d'application : calculer des agios

Choisir le financement adapté à son entreprise

Les modes de financement adaptés à chaque besoin : financement externe, financement interne

Analyser le coût réel d'un crédit

Quiz : les financements externes et internes de l'entreprise

Comparer les placements

Utiliser les excédents de trésorerie de l'entreprise

Arbitrer sur le placement des excédents de trésorerie

Illustration : un arbitrage "découvert/crédit de trésorerie"

Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien

Mettre en place un système de gestion de trésorerie

De l'approche statique à l'approche dynamique : le tableau de flux de trésorerie

La mise en place d'un système de gestion de trésorerie en date de valeur

Le reporting et les tableaux de bord

Cas pratique : établissement d'une fiche de suivi en valeur et arbitrage

Appliquer une méthodologie de gestion des risques financiers

Risque de contrepartie

Risques de liquidités

Risques de change

Risque de taux

Exemple d'application : couverture de taux SWAP

Établir les prévisions de trésorerie

Préciser la place du budget de trésorerie dans l'organisation générale de l'entreprise

L'analyse des circuits d'information

Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie

Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur

Illustration : établissement d'un circuit d'information budgétaire

Construire le budget de trésorerie

Les méthodes d'élaboration des budgets : normative, des flux

L'analyse des écarts réalisations versus prévisions et la réactualisation du budget

Cas pratique : établir un plan de trésorerie

Quiz de synthèse : les fondamentaux de la gestion de trésorerie

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant :

Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel

Structurez vos connaissances avec la fiche mémo : la journée du trésorier d'entreprise

A qui s'adresse cette formation

Trésoriers - Responsables comptables - RAF - Comptables - Experts-comptables

Pré-requis de la formation

Avoir des notions de base en gestion de trésorerie

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Une pédagogie participative rythmée par de nombreux échanges

Des applications pratiques et un quiz de synthèse

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
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