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Formation - Initiation à la gestion d'actifs

En partenariat avec
partenaire AFG

Objectifs et compétences visées

Comprendre la gestion pour compte de tiers.Se familiariser avec les différents métiers exercés au sein d’une SGP.Maîtriser les principes comptables applicables.
Programme

Les contraintes réglementaires

Les directives européennes.
La réglementation française.

Les acteurs

Le régulateur : l’AMF et ses missions.
Le commercialisateur et le distributeur.
Le Prime Broker : lettre de conformité AMF.
La société de gestion : ses missions ; ses métiers ; ses relations avec les autres acteurs.
Le dépositaire : ses missions et ses responsabilités.
Le commissaire aux comptes.

La gestion financière

Les processus d’investissement : comités stratégiques et tactiques ; choix des valeurs ; top down/bottom up.
Les allocations d’actifs : portefeuille théorique ; couple rendement risque ; profil client ; classes et choix d’actifs.
Les types de gestion : value ; growth ; GARP ; small and mid cap ; distressed, etc.
Les modes de gestion : passive ou active ; core/satellite ; multi-gestion ; indicielle ; alternative ; éthique.

Définition et critères de classification : la nouvelle nomenclature des placements collectifs 

Les critères juridiques, commerciaux, fiscaux et porteurs de parts.
OPCVM : directive UCITS.
FIA ; directive AIFM ; 5 catégories :
fonds ouverts à des investisseurs non professionnels ;
fonds ouverts à des investisseurs professionnels : agréés ou déclarés ;
fonds d’épargne salariale ;
organismes de titrisation ;
autres FIA.
Autres placements collectifs.

Les principes comptables

Le plan comptable : autonomie et spécificités.
Le capital variable : les souscriptions et les rachats ; les comptes de régularisation des résultats.
Le portefeuille : la valorisation mark to market ; frais de bourse inclus ou exclus ; intérêts courus ou encaissés.
Les résultats : optique fiscale ; distribution ; capitalisation.
L’actif net : emplois et ressources.
La valeur liquidative : calcul et contrôle.
Les nouvelles méthodes anti-dilutives.
Formations complémentaires

A qui s'adresse cette formation

Tout nouveau collaborateur devant travailler dans la gestion d’actifs, en interne dans les sociétés de gestion, en externe chez les prestataires ou distributeurs.

Pré-requis

Connaître les différents instruments financiers dans les grandes lignes.

Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Véronique MORSALINE,

    Responsable pédagogie et développement

    Diplômée d’une Maitrise d’ Economie et de Gestion ainsi que d’un DECS, Véronique MORSALINE a travaillé auprès de responsables de comptabilité générale puis pour des département financier et comptable. Elle est expert sur les métiers et les produits des marchés financiers.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Exposé interactif

Visite guidée du site de l’AMF

Analyse d’un DICI

Questionnaire de fin de formation

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
    • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
    • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
  • Evaluation générale par Avis Vérifiés

FAQ

Quels sont les horaires de formations ?

Les formations chez Francis Lefebvre Formation débutent généralement le 1er jour à 9h30 (les jours suivants à 9h00) et se terminent entre 17h00 et 17h30. Nous vous accueillons sur place à partir de 8h30. Un petit déjeuner d’accueil  vous est proposé avant la formation. Nos formations durent 7 heures par jour.

Les horaires précis ainsi que le lieu de votre formation vous seront précisés dans votre convocation que vous recevrez au moins 10 jours avant la formation.

Pour connaître toutes les informations concernant le déroulement de votre formation, cliquez ici.