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Formation - Gérer la trésorerie d'un groupe de sociétés

  • LES NOUVEAUTES

Objectifs et compétences visées

Comprendre les enjeux, les rôles et les missions d’un trésorier de groupeAssurer la gestion des flux de trésorerie au quotidienIdentifier et gérer les risques liés aux flux de trésorerie d’un groupe de sociétés
Programme

Intégrer les spécificités de la gestion de trésorerie d’un groupe de société

Les enjeux de la trésorerie de groupe.
Les rôles et les missions du trésorier de groupe, ses interactions avec les filiales.

Comprendre les liens entre les documents comptables et la trésorerie

Le compte de résultat et le bilan : approche fonctionnelle et ratios financiers.
Les tableaux de flux de trésorerie :
la gestion du BFR ;
la politique d’investissement ;
la politique de dividendes.
Cas pratique : calculer un ratio de levier pour préparer votre RDV avec votre banquier

S’approprier les principaux outils de financements et de placements du trésorier de groupe

Placements : SICAV, dépôt à terme, fond commun de placement…
Financements : découvert, emprunt à moyen terme, syndication…
Le process de demande de financement.

Gérer les risques de change et de taux

L’évaluation et la gestion du risque de taux.
Cas pratique : pour un financement donné :
établir son tableau d’amortissement
choisir un outil de couverture
Le risque de change : sa mesure et sa couverture.
Cas pratique : étudier une couverture de change

Gérer la trésorerie de groupe au quotidien

Les flux financiers :
les outils de gestion de trésorerie et de communication bancaires ;
la connexion des filiales aux outils de trésorerie de groupe ;
une solution à envisager : le cash pooling.

Cas pratique : calculer des intérêts et des frais bancaires
Les moyens de paiements :
l'étude comparée des moyens de paiements ;
les critères de choix d’un moyen de paiement selon l’opération.
La relation bancaire et la négociation bancaire :
connaître ses partenaires bancaires et comprendre leurs attentes ;
la méthode « ATROCE » pour une négociation efficace.
Illustration : le réseau pour estimer ses forces et ses faiblesses
La sécurisation des flux financiers :
les risques de fraudes ;
les procédures de contrôle interne de la trésorerie de groupe.
Partage d’expérience : quelles actions de prévention des risques de fraude ?

Mettre en place un système de contrôle de gestion de trésorerie efficace

Les reportings :
pour quoi ? Pour qui ? Quand ?
le tableau de bord de suivi et le choix des KPI de trésorerie.
Le cycle de trésorerie :
le Running forecast (prévisions court terme) ;
le budget de trésorerie.
Cas pratique de synthèse :
identifier les priorités pour votre sociét&eacute ;
mettre en œuvre les principes vus pendant la formation
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
Après
Elargir
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :
Cette formation fait partie du cursus de la formation certifiante suivante :

A qui s'adresse cette formation

Trésoriers, directeurs financiers, responsables comptables et financiers.

Pré-requis

Connaissances de la gestion de trésorerie d'une entité ou niveau de la formation « Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie » (GT2590).

Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Xavier TREGUER,

    Directeur Trésorerie et Financement Groupe

    Diplômé d’un Maîtrise en Sciences Economiques et d’un DESS trésorerie de l’IGR à Rennes, Xavier TREGUER débute sa carrière chez Mitsubishi. Après des expériences chez Euralis, Valeo, GDE, il intègre Agrial en 2008 afin de mettre en place un service trésorerie centralisé. Il est en charge également de la politique de financement accompagnant le développement du groupe Agrial.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Partage d’expériences vécues par l’intervenant

Vous repartez avec une méthode et des outils directement applicables à la gestion de trésorerie de votre groupe

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d’Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
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  • -

A noter

Voir aussi la formation « Atelier patique : mettre en œuvre un système de cash pooling » (GT3560)