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La gestion de trésorerie de groupe


Objectifs de la formation


  • Optimiser la gestion des flux au sein d'un groupe, mettre en œuvre le projet de cash pooling.

  • Connaître les critères de choix d'une gestion centralisée vs décentralisée, déterminer le degré de centralisation.

  • Maîtriser les conséquences juridiques, fiscales organisationnelles d’une gestion de trésorerie de groupe.

    • Programme
    • Public et
      pré-requis
    • Intervenants
    • Les
      plus
    • Formations
      complémentaires
    • Témoignages
      clients
    • Dates
      et lieux

    Avant :


  • Cas pratique : élaborer la cartographie des flux de trésorerie au sein votre groupe

  • Les enjeux de la gestion de trésorerie de groupe


  • Endettement et placements.

  • Gestion des relations bancaires.

  • Relations financières intragroupe.

  • Le cadre réglementaire : aspects juridiques, comptables et fiscaux


  • Aspects juridiques :

  • apports d’une convention de trésorerie ;

  • prise en compte de l’intérêt social de chacun des participants ;

  • obligations liées à la réglementation bancaire.

  • Aspects comptables : traitement des opérations intragroupe.

  • Aspects fiscaux :

  • impact du régime de TVA ;

  • impôt sur les sociétés : déductibilité et imposition des intérêts.

  • Les points de vigilance pour bien organiser la gestion de trésorerie


  • Organisation des services de trésorerie des groupes nationaux et internationaux.

  • « Cash-pooling » (mise en commun du cash) : dans quelle mesure permet-il d’améliorer la gestion de trésorerie des entreprises ?

  • Cas pratique : calculer les intérêts et la marge bancaire sur les comptes individuels de 3 sociétés avant pooling, puis sur l’ensemble après pooling et conclure sur les bénéfices de ce système


  • Refinancement intragroupe des créances commerciales : les trois techniques type (refacturation, rachat des créances, affacturage).

  • « Netting » (système de compensation multilatérale).

  • Illustration : étude des montants et transferts de fonds avec Netting d'un groupe français composé de 4 filiales à l'étranger


  • Gestion des créances externes au groupe :

  • « lock-box » (« boîte aux lettres » permettant d'optimiser les procédures d'encaissement de chèques) ;

  • compte centralisateur.

  • L'utilisation d'outils de gestion et de reporting adaptés


  • Apporter une attention particulière aux systèmes d'information.

  • Élaborer des tableaux de bord et un reporting pertinents

  • Veiller aux positions de change et de taux.

  • Autodiagnostic : à partir de différents modèles de tableaux de bord et outils de reporting, concevoir sa boîte à outils de gestion de trésorerie de groupe


    Après :


  • Glossaire : le vocabulaire du cash pooling international

  • Annexes techniques : des tableaux de bord et outils de reporting prêts à l'emploi

  • À qui s'adresse cette formation


    Trésoriers, directeurs financiers, responsables comptables et financiers.


    Pré-requis


    Connaissances de la gestion de trésorerie d'une entité ou niveau de la formation « Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie » (GT2590).

    Vos principaux intervenants 

    Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

    Alain VINAY,

    Conseil expert financier en organisation , gestion, finance, trésorerie

    Conseil, Expert financier en organisation, gestion, finance, trésorerie depuis 1993. Il accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leur process de trésorerie, gestion financière, bancaire. Il prépare et anime régulièrement des séminaires en gestion-finance.

    Les points forts de cette formation sont :


    Une méthodologie pour choisir l'organisation de trésorerie la plus pertinente pour votre groupe

    Les participants donnent leur avis :

    "Du vécu, des anecdotes, une véritable expérience en matière de trésorerie. Bon balayage des différents types de centralisation de trésorerie."

    M. Alexandre V. | Responsable administratif | Agroalimentaire


    "Un intervenant très compétent, ayant une réelle expertise sur le terrain. Il permet de bien replacer le concept 'trésorerie' au centre des problématiques groupe qui est relativement souvent mis de coté, car il permettra, avec ce type de formation, au trésorier d'avoir des outils de négociation avec les organes de directions."

    M. Alexandre J. | Comptable | Travaux de construction spécialisés

    Source : Formaeva, société indépendante d'évaluation en ligne de l'efficacité des formations

    Dates et lieux des prochaines sessions

    • PARIS
    • - déc. 2017 - Session Garantie
    • - juin 2018
    • - déc. 2018
    Moyens pédagogiques :
    • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
    • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
    • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
     Évaluation de la formation :
    • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
    • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
      • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
      • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
    • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande


    Inscription

    Code stage : GT3580 Durée : 2j Tarif : 1690 €HT Repas inclus