Formation Gestion de trésorerie d'un groupe de sociétés

Mettre en œuvre les outils de gestion de trésorerie spécifiques aux groupes de sociétés

4.9/5 ( 7 avis)
Session garantie 2 jours Captation Expertise
tealium

Objectifs pédagogiques

Identifier les enjeux, les rôles et les missions d’un trésorier de groupeOrganiser la gestion des flux de trésorerie au quotidienMettre en œuvre les outils de gestion des risques liés aux flux de trésorerie d’un groupe de sociétésIdentifier les conditions de mise en place d'un système de cash pooling

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès.

Intégrer les spécificités de la gestion de trésorerie d’un groupe de société

Les enjeux de la trésorerie de groupeLes rôles et les missions du trésorier de groupe, ses interactions avec les filiales

Expliquer les liens entre les documents comptables et la trésorerie

Le compte de résultat et le bilan : approche fonctionnelle et ratios financiersLes tableaux de flux de trésorerie : gestion du BFR, politique d’investissement, politique de dividendes
  • Cas pratique : calculer un ratio de levier pour préparer votre RDV avec votre banquier

Mettre en œuvre les principaux outils de financements et de placements du trésorier de groupe

Placements : SICAV, dépôt à terme, fonds commun de placement…Financements : découvert, emprunt à moyen terme, syndication…Le process de demande de financement

Gérer les risques de change et de taux

L’évaluation et la gestion du risque de taux
  • Cas pratique : pour un financement donné, établir son tableau d’amortissement et choisir un outil de couverture
Le risque de change : sa mesure et sa couverture
  • Cas pratique : étudier une couverture de change

Gérer la trésorerie de groupe au quotidien

Les flux financiers : les outils de gestion de trésorerie et de communication bancaire / la connexion des filiales aux outils de trésorerie de groupe
  • Cas pratique : calculer des intérêts et des frais bancaires
La mise en place d'un cash pooling : les objectifs, le cadre juridique et les principales étapes du projetLes moyens de paiements : étude comparée des moyens de paiement et critères de choix d’un moyen de paiement selon l’opérationLa relation bancaire et la négociation bancaire : connaître ses partenaires bancaires et comprendre leurs attentes / la méthode « ATROCE » pour une négociation efficace
  • Illustration : le réseau pour estimer ses forces et ses faiblesses
La sécurisation des flux financiers : les risques de fraudes / les procédures de contrôle interne de la trésorerie de groupe
  • Partage d’expérience : quelles actions de prévention des risques de fraude ?

Mettre en place un système de contrôle de gestion de trésorerie efficace

Les reportings : pour quoi ? Pour qui ? Quand ? Le tableau de bord de suivi et le choix des KPI de trésorerieLe cycle de trésorerie : le Rolling forecast (prévisions court terme) / le budget de trésorerie
  • Cas pratique de synthèse : identifier les priorités pour votre société et mettre en œuvre les principes vus pendant la formation

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

Les points forts

Partage d’expériences vécues par l’intervenant

Vous repartez avec une méthode et des outils directement applicables à la gestion de trésorerie de votre groupe

À qui s’adresse cette formation ?

Trésoriers - Directeurs administratifs et financiers - Responsables administratifs et financiers - Responsables comptables

Pré-requis

Connaissances de la gestion de trésorerie d'une entité ou avoir le niveau de la formation :

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Xavier Treguer

    Directeur Trésorerie et Financement Groupe

    Diplômé d'un DESS trésorerie de l'IGR à Rennes, Xavier TREGUER débute sa carrière chez Mitsubishi. Après des expériences chez Euralis, Valeo, GDE, Agrial, Euroapi. Il intègre Exosens en 2023 afin de mettre en place un service trésorerie. Il est en charge également de la politique de financement accompagnant le développement du groupe Exosens.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Vos avis sur la formation

4.9/5
7 avis de consommateurs
20/12/2023

l'intervenant Xavier est très dynamique ce qui permet une formation très intéressantes et très fluide

NICOLAS D.
16/12/2023

RAS

CHAIMAE E.
24/10/2023

le portail de Lefebvre Dalloz est facile de compréhension et permet de se connecter avant afin de se familiariser avec cet environnement. On nous demande des informations "perso-pro" afin que le formateur puisse nous connaitre et savoir nos attentes, un peu avant de commencer son apprentissage, ce qui lui permet de s'adapter aux personnes en face.

SANDRINE P.
06/07/2023

Formation de qualité, dispensée par un professionnel qualifié et animé par son métier. Ces 2 journées ont été très enrichissantes, tant sur le plan professionnel que relationnel. Locaux agréables, bien que difficiles à trouver au sein de la Défense pour des extérieurs à Paris

ADELAIDE H.
26/12/2022

Le rythme était parfait. Le nombre réduit de participants (3) a permis de très bons échanges. Le formateur connaissait parfaitement son sujet. Très enrichissant.

DELPHINE F.
18/03/2022

Formation intéressante, interactive et équilibrée : mix entre théorie, pratique, retours d'expériences et échanges. Merci.

anonymous a.
18/03/2022

contexte particulier du distanciel

anonymous a.

Inter

Les sessions garanties correspondent à des dates de formations confirmées par Lefebvre Dalloz Compétences (anciennement Francis Lefebvre Formation). Ces sessions ne sont ni annulées ni reportées sauf dans le cas de force majeure.
2 jours
Réf 1399
Repas inclus (en présentiel)
1 999 € HT

Nos sessions 2024 en présentiel à Paris se dérouleront à Paris ou à Paris-La Défense

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Vous souhaitez réaliser cette formation dans votre entreprise, sans adaptation ni personnalisation du programme ?

Sur-mesure

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Ce programme pourra servir de base à la construction d’une formation sur-mesure adaptée à vos besoins et à votre environnement professionnel

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