Formation Gestion de trésorerie d'un groupe de sociétés

Mettre en oeuvre les outils de gestion de trésorerie spécifiques aux groupes de sociétés
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Identifier les enjeux, les rôles et les missions d’un trésorier de groupe

Organiser la gestion des flux de trésorerie au quotidien

Mettre en oeuvre les outils de gestion des risques liés aux flux de trésorerie d’un groupe de sociétés

Identifier les conditions de mise en place d'un système de cash pooling

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Intégrer les spécificités de la gestion de trésorerie d’un groupe de société

Les enjeux de la trésorerie de groupe

Les rôles et les missions du trésorier de groupe, ses interactions avec les filiales

Expliquer les liens entre les documents comptables et la trésorerie

Le compte de résultat et le bilan : approche fonctionnelle et ratios financiers

Les tableaux de flux de trésorerie :

la gestion du BFR

la politique d’investissement

la politique de dividendes

Cas pratique : calculer un ratio de levier pour préparer votre RDV avec votre banquier

Mettre en oeuvre les principaux outils de financements et de placements du trésorier de groupe

Placements : SICAV, dépôt à terme, fond commun de placement…

Financements : découvert, emprunt à moyen terme, syndication…

Le process de demande de financement

Gérer les risques de change et de taux

L’évaluation et la gestion du risque de taux

Cas pratique : pour un financement donné :

établir son tableau d’amortissement

choisir un outil de couverture

Le risque de change : sa mesure et sa couverture

Cas pratique : étudier une couverture de change

Gérer la trésorerie de groupe au quotidien

Les flux financiers :

les outils de gestion de trésorerie et de communication bancaires

la connexion des filiales aux outils de trésorerie de groupe

Cas pratique : calculer des intérêts et des frais bancaires

La mise en place d'un cash pooling

définir les objectifs

le cadre juridique

les principales étapes du projet

Les moyens de paiements :

l'étude comparée des moyens de paiements

les critères de choix d’un moyen de paiement selon l’opération

La relation bancaire et la négociation bancaire :

connaître ses partenaires bancaires et comprendre leurs attentes

la méthode « ATROCE » pour une négociation efficace

Illustration : le réseau pour estimer ses forces et ses faiblesses

La sécurisation des flux financiers :

les risques de fraudes

les procédures de contrôle interne de la trésorerie de groupe

Partage d’expérience : quelles actions de prévention des risques de fraude ?

Mettre en place un système de contrôle de gestion de trésorerie efficace

Les reportings :

pour quoi ? Pour qui ? Quand ?

le tableau de bord de suivi et le choix des KPI de trésorerie

Le cycle de trésorerie :

le Running forecast (prévisions court terme)

le budget de trésorerie

Cas pratique de synthèse :

identifier les priorités pour votre société

mettre en œuvre les principes vus pendant la formation

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Trésoriers - Directeurs administratifs et financiers - Responsables administratifs et financiers - Responsables comptables

Pré-requis de la formation

Connaissances de la gestion de trésorerie d'une entité ou avoir le niveau de la formation :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Partage d’expériences vécues par l’intervenant

Vous repartez avec une méthode et des outils directement applicables à la gestion de trésorerie de votre groupe

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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