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Gestion de la trésorerie et des risques financiers : quelles priorités en 2019

En partenariat avec les auteurs du Vernimmen

La fonction Trésorerie a connu une double révolution depuis la fin des années 1990. Elle est très impactée par la mise en place de S.I. de gestion de trésorerie, rendus indispensables pour l’intégration et l’automatisation croissante des données. D’une fonction d’expertise, elle devient une fonction stratégique, de plus en plus ouverte sur les autres métiers de l’entreprise.

En partenariat avec les auteurs du Vernimmen, Francis Lefebvre Formation vous propose une journée de formation consacrée aux chantiers 2016 et 2017 de la fonction Trésorerie : la gestion du risque de change dans un contexte d’euro faible, la gestion des flux et des risques associés dans les pays émergents, l’impact des aspects réglementaires.

Objectifs et compétences visées

Savoir identifier les nouveaux enjeux de la fonction trésorerie :la crise des émergents et ses conséquences en matière de gestion des risques de liquidité, de change, de taux, et de fluctuation des cours de matières premières ;les évolutions des normes comptables IFRS sur les instruments de couverture.Appréhender la fonction trésorerie en tant que véritable fonction de « risk management ».

Programme

L’évolution des sources de financement des entreprises et la gestion du risque de liquidité depuis la crise de 2008

La recherche de sources de financement diversifiées.
Les nouvelles offres de supply chain financing : financement du BFR, solutions FinTech.
Le rôle des partenaires financiers.
Autodiagnostic : identifier les nouveaux outils de financement que vous pourriez utiliser pour votre entreprise

La mise en place de solutions de cash management (cash pooling, netting, payment factory)

La bonne utilisation des ERP de gestion de trésorerie évolutifs pour gérer les nouveaux risques financiers.
Les caractéristiques de chacune des solutions.
Comment analyser les avantages et les inconvénients des solutions de cash management eu égard au contexte considéré.
Partage d'expériences : comment choisir ses outils de gestion de trésorerie ?

L'intérêt de la centralisation du risque de taux et de change pour les groupes

L’intérêt d’adopter une gestion différenciée du risque de change selon le secteur d’activité ou le niveau de risque.
Illustration : la gestion du risque de change (ajustement monétaire, inversion de tendance, devise émergente)
La comptabilisation des opérations de couverture en normes IFRS et les nouvelles évolutions à venir (IFRS 9).
Une préoccupation croissante : la gestion des flux dans les pays émergents (contraintes de liquidité et financement, couverture des risques de change...).
Illustration : le financement d'un investissement au Vietnam

Conclusion : la trésorerie devient aujourd'hui une fonction de risk management au service du business

A qui s'adresse cette formation

Directeurs financiers, responsables comptables et financiers, contrôleurs de gestion, auditeurs, trésoriers, middle office, chargés de relations bancaires.

Pré-requis
Aucune connaissance spécifique n'est nécessaire.
Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Benoit ROUSSEAU,

    Directeur Trésorerie et Assurance

    Après une carrière commencée en 1987 dans la banque dans les activités de marché au sein du Groupe Dresdner puis de la banque Worms, Benoit Rousseau a rejoint le monde de l’entreprise à partir de 1993. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de la trésorerie d’Aérospatiale pour terminer VP Group Treasurer de EADS – Airbus Group - jusqu’en 2002. Il rejoint alors pendant 2 ans la Société Bic en tant que VP Trésorier puis rentre chez Fromageries Bel en 2004 en tant que Directeur de la Trésorerie.

    Benoit Rousseau possède une solide connaissance et pratique des fonctions de trésorerie au sein de multinationales et en particulier sur la mise de place de centralisation – cash pooling, payment factory, netting -, de gestion du risque de change et taux et de diversification des sources de financement. Cette connaissance s’applique aussi bien aux pays « développés » qu’aux pays « émergents ».

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Formation animée par le directeur trésorerie d'un groupe international

Ouvrage remis « Vernimmen - Finance d'entreprise » (Éditions Dalloz)

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
    • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
    • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
  • Evaluation générale par Avis Vérifiés
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
FAQ
Quels sont les horaires de formations ?

Les formations chez Francis Lefebvre Formation débutent généralement le 1er jour à 9h30 (les jours suivants à 9h00) et se terminent entre 17h00 et 17h30. Nous vous accueillons sur place à partir de 8h30. Un petit déjeuner d’accueil  vous est proposé avant la formation. Nos formations durent 7 heures par jour.

Les horaires précis ainsi que le lieu de votre formation vous seront précisés dans votre convocation que vous recevrez au moins 10 jours avant la formation.

Pour connaître toutes les informations concernant le déroulement de votre formation, cliquez ici.