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Gestion de la trésorerie et des risques financiers : quelles priorités en 2018

En partenariat avec les auteurs du Vernimmen

La fonction Trésorerie a connu une double révolution depuis la fin des années 1990. Elle est très impactée par la mise en place de S.I. de gestion de trésorerie, rendus indispensables pour l’intégration et l’automatisation croissante des données. D’une fonction d’expertise, elle devient une fonction stratégique, de plus en plus ouverte sur les autres métiers de l’entreprise.

En partenariat avec les auteurs du Vernimmen, Francis Lefebvre Formation vous propose une journée de formation consacrée aux chantiers 2016 et 2017 de la fonction Trésorerie : la gestion du risque de change dans un contexte d’euro faible, la gestion des flux et des risques associés dans les pays émergents, l’impact des aspects réglementaires.

Objectifs de la formation

Savoir identifier les nouveaux enjeux de la fonction trésorerie :la crise des émergents et ses conséquences en matière de gestion des risques de liquidité, de change, de taux, et de fluctuation des cours de matières premières ;les évolutions des normes comptables IFRS sur les instruments de couverture.Appréhender la fonction trésorerie en tant que véritable fonction de « risk management ».

Programme

L’évolution des sources de financement des entreprises et la gestion du risque de liquidité depuis la crise de 2008

La recherche de sources de financement diversifiées.
Les nouvelles offres de supply chain financing : financement du BFR, solutions FinTech.
Le rôle des partenaires financiers.
Autodiagnostic : identifier les nouveaux outils de financement que vous pourriez utiliser pour votre entreprise

La mise en place de solutions de cash management (cash pooling, netting, payment factory)

La bonne utilisation des ERP de gestion de trésorerie évolutifs pour gérer les nouveaux risques financiers.
Les caractéristiques de chacune des solutions.
Comment analyser les avantages et les inconvénients des solutions de cash management eu égard au contexte considéré.
Partage d'expériences : comment choisir ses outils de gestion de trésorerie ?

L'intérêt de la centralisation du risque de taux et de change pour les groupes

L’intérêt d’adopter une gestion différenciée du risque de change selon le secteur d’activité ou le niveau de risque.
Illustration : la gestion du risque de change (ajustement monétaire, inversion de tendance, devise émergente)
La comptabilisation des opérations de couverture en normes IFRS et les nouvelles évolutions à venir (IFRS 9).
Une préoccupation croissante : la gestion des flux dans les pays émergents (contraintes de liquidité et financement, couverture des risques de change...).
Illustration : le financement d'un investissement au Vietnam

Conclusion : la trésorerie devient aujourd'hui une fonction de risk management au service du business

Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
Elargir
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :
A qui s'adresse cette formation

Directeurs financiers, responsables comptables et financiers, contrôleurs de gestion, auditeurs, trésoriers, middle office, chargés de relations bancaires.

Pré-requis
Aucune connaissance spécifique n'est nécessaire.
Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Formation animée par le directeur trésorerie d'un groupe international

Ouvrage remis « Vernimmen - Finance d'entreprise » (Éditions Dalloz)

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
    • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
    • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande