Formation Finance pour non-financiers - Niveau 1

Interpréter les documents comptables et financiers
Les questions financières étant aujourd'hui omniprésentes dans les entreprises, il est indispensable d'en comprendre la logique et de savoir interpréter les principaux documents comptables et financiers. Cette formation « Finance pour non-financiers-niveau 1 » apporte aux participants les outils essentiels pour lire, interpréter et analyser les informations comptables et financières usuelles. A l'issue de la formation, les participants seront capables de communiquer avec les responsables comptables et financiers et de mesurer l'impact de leurs actions sur le fonctionnement financier de l'entreprise.
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  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Traduire les opérations de l'entreprise en termes financiers

Expliquer la logique comptable et l'articulation des documents

Adopter des outils simples d'analyse d'un bilan et d'un compte de résultat

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Traduire les opérations de l'entreprise en termes financiers

Identifier les cash-flows d'une opération réelle

Les 4 axes de la finance d’entreprise : financer, investir, performer, rentabiliser

Investissements, financements, autofinancements : EBITDA, CAF...

Les opérations de l’entreprise et les cash flows en résultant

Quiz : les opérations de l'entreprise ayant ou non un impact sur la trésorerie

Cas pratique : déterminer les cash flows à partir de la description d'une activité

Traduire une opération réelle dans la comptabilité

Le passage de la trésorerie à la comptabilité

Les notions de patrimoine et valeur et leur traduction dans le bilan et le compte de résultat

Les structures types du bilan et du compte de résultat

Quiz : ce qu'est et ce que n'est pas un bilan

Quiz : les différences patrimoine-valeur / trésorerie-cash flows

Cas pratique : construire le bilan et le compte de résultat à partir des cash flows de l'activité

Expliquer la logique comptable et l'articulation des documents

Expliquer pourquoi le bilan est un document essentiel qui se modifie à chaque opération

L'impact des opérations courantes (achats, ventes, investissements, financements...) sur le bilan et le résultat

Pourquoi certaines opérations ont un impact sur le résultat et d'autres pas

Comprendre la différence entre les charges calculées (amortissements, dépréciations, provisions) et les charges impactant la trésorerie

Cas pratique : calculer l'effet d'opérations sélectionnées sur le bilan et le compte de résultat

Expliquer l'utilité des états financiers

Une obligation légale : des outils de communication vers les parties prenantes (actionnaires, créanciers, clients, État, salariés...)

Des outils de mesure et de pilotage de la performance économique et financière de l’entreprise

Comment l’analyse attentive des notes annexes complète utilement la lecture du bilan et du compte de résultat

Distinguer le contenu des 3 liasses : comptable, fiscale, consolidation

Cas pratique : s'entrainer à la manipulation d'une liasse comptable ou fiscale

Adopter des outils simples d'analyse d'un bilan et d'un compte de résultat

Expliquer la structure d'un bilan et d'un compte de résultat à partir de données réelles

Le principe de construction du bilan : l’équilibre permanent entre les fonds mis à disposition de l'entreprise et l'usage qu'elle en fait

Le contenu des principaux postes du bilan : immobilisations corporelles et incorporelles, immobilisations financières, stocks, créances, disponibilités, capitaux propres, dettes financières, d'exploitation ou hors exploitation, dépréciations

Le principe de construction du résultat : enregistrer toutes les variations de valeur de patrimoine que connaît l'entreprise

Le contenu des principaux agrégats : chiffre d'affaires, EBIT, résultat d'exploitation, résultat financier, résultat exceptionnel, résultat net

Cas pratique : calculer des masses dans un bilan et un compte de résultat pour les analyser, comparer avec des sociétés de secteurs différents

Calculer des ratios d'analyse financière

Les ratios de solvabilité

Les ratios de structure financière

Les ratios de marge

Les ratios de rentabilité

Cas pratique : calculer et commenter les ratios de plusieurs sociétés et porter un jugement comparatif

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant :

Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel

Révisez en vous amusant avec la Fun Learning Box

Évaluez vos connaissances sur les points-clés de la finance d'entreprise

A qui s'adresse cette formation

Chefs de projet - Responsables juridiques - Juristes - Managers non-spécialistes de la finance - Toute personne souhaitant comprendre la logique financière et le lien entre les opérations de la vie d'entreprise et les états financiers

Pré-requis de la formation

Aucune connaissance spécifique en finance n'est nécessaire

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Une approche opérationnelle de la finance d'entreprise accessible à tous 

Une pédagogie active à partir de cas d'entreprise

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

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