Formation - Excel pour le credit management

Formation pratique sur ordinateur
  • Dual learning

Objectifs et compétences visées de la formation

Connaître les fonctionnalités d'Excel utiles au credit management. Mettre en pratique ces fonctionnalités pour concevoir des tableaux de calculs d'indicateurs et de ratios financiers propres à l'analyse du risque clients. Faciliter le traitement des données pour bâtir et suivre des plans d'actions de recouvrement.
Programme

Programme de cette formation

Excel : un outil du quotidien du credit management

Cas pratiques :
réviser les bases d'un tableur : la navigation, les fonctions, les formats
découvrir les nouveautés utiles de la version 2010
utiliser les raccourcis clavier

Excel : un outil de calcul d'indicateurs et de reporting

Créer un tableau de calcul du DSO global et du coût de non paiement des clients.
Créer un graphique montrant l'évolution du DSO.
Créer une balance âgée par tranche d'âge/risque.
Créer un document de reporting de ces documents Excel sous PowerPoint.
Cas pratiques :
utiliser les fonctions de construction d'un tableau, de format de cellules, de formules de calculs
utiliser les fonctions de construction et de mise en forme de graphiques
utiliser les fonctions de présentation d'un tableau et d'un graphe dans PowerPoint

Excel : un outil pour la prévention du risque clients

Créer un tableau d'analyse financière de la liasse fiscale avec des ratios de solvabilité, de liquidité et de capacité de remboursement.
Élaborer un fichier template de scoring avec des critères qualitatifs et quantitatifs.
Déterminer un plafond de crédit.
Cas pratiques :
utiliser les fonctions de calculs automatisés de ratios, de pondérations, de mise en forme conditionnelle
utiliser les possibilités de liens entre feuilles de calcul, de consolidation de données

Excel : un outil pour la relance des clients

Identifier et extraire les clients à relancer à partir d'une base de données.
Créer un tableau permettant de déterminer les actions à entreprendre en fonction du type de clients et de critères de priorités.
Élaborer un tableau de suivi des actions de recouvrement amiable et des engagement pris.
Cas pratiques :
utiliser les fonctions d'import/export de données
utiliser les fonctions tris, filtres, les plans, les fonctions sous-totaux
utiliser les dates et les opérateurs logiques dans des formules de calcul
créer un tableau croisé dynamique
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
Elargir
Cette formation fait partie du cursus de la formation certifiante suivante :

A qui s'adresse cette formation

Credit managers, collaborateurs des services crédit clients et recouvrement des créances clients, responsables comptables et financiers.

Pré-requis de la formation

Connaître les fonctionnalités de base d'Excel.

Maîtriser les fondamentaux du credit management : DSO, analyse du risque clients, scoring.

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Laura DELMAS,

    Conseil en credit management

    Laura DELMAS a plus de 20 années d’expérience professionnelle alliant responsabilités fonctionnelles et opérationnelles. Après seize années au sein de HP et le Groupe SONEPAR, elle acquiert une solide expertise en credit management. Elle a ensuite mené des missions de conseil dans différents secteurs d’activité. Elle intervient régulièrement en tant que formatrice sur l’ensemble des activités crédits clients. Elle a une parfaite maîtrise des processus stratégiques et opérationnels du cycle de vente.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Les exercices sont construits à partir de situations réelles

Une clé USB est remise avec des modèles de construction de tableaux

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation

  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d’Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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