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Élaborer un business plan

Aspects économiques et financiers avec mise en pratique sous Excel

Formation incontournable Francis Lefebvre Formation

Objectifs de la formation


  • Maîtriser les principes et la pratique de la construction d'un business plan.

  • Utiliser le business plan comme un outil de développement économique.

  • Se forger une opinion sur la fiabilité et la validité d'un business plan construit par d'autres.

    • Programme
    • Public et
      pré-requis
    • Intervenants
    • Les
      plus
    • Formations
      complémentaires
    • Témoignages
      clients
    • Dates
      et lieux

    TECHNIQUE FINANCIÈRE DU BUSINESS PLAN


    L'architecture financière du business plan : principe et mise en œuvre


  • Les différents flux de trésorerie.

  • Les dépenses d'investissements.

  • Les prévisions d'activité.

  • La relation entre comptes de résultat, bilans et flux de trésorerie prévisionnels.

  • Cas pratique fil rouge : déterminer les flux de trésorerie économiques (free cash-flows)


    La rentabilité d'un business plan


  • Les critères habituels de rentabilité.

  • La Valeur Actuelle Nette (VAN).

  • L'estimation et l'usage du taux d'actualisation.

  • Le Taux de Rendement Interne (TRI).

  • Cas pratique fil rouge : déterminer les 3 indicateurs qui vont permettre de juger de la rentabilité du projet (la VAN, le TRI et le délai de récupération ou pay-back)


    Le financement du business plan


  • Les flux de financement.

  • Le coût du capital.

  • Les différentes sources de financement et leurs coûts.

  • La pratique et l'analyse d'un plan de financement.

  • L'équilibrage financier de l'opération.

  • Cas pratique fil rouge : conclure sur l’équilibre financier de l’opération


    La robustesse du business plan


  • L'analyse de la situation financière future.

  • L'impact des changements d'hypothèses et les simulations.

  • La méthode des scénarios et les analyses de sensibilité.

  • Cas pratique fil rouge : simuler des scénarios et conclure sur les impacts


    APPROCHE ÉCONOMIQUE DU BUSINESS PLAN


    Le business plan vu comme une démarche commerciale


  • Les objectifs du business plan.

  • L'identification des besoins des interlocuteurs impliqués dans la démarche (entreprise, investisseurs...).

  • La scénarisation de l'histoire en fonction du public.

  • La présentation du business plan


  • Les différents formats de présentation.

  • Le contenu standard, les principes généraux de construction.

  • Les outils exploitables pour les présentations.

  • Le passage de la logique économique à sa traduction financière.

  • Illustrations : l'exploration de quelques business plans de différents formats sur différents sujets


    La construction d'un modèle financier


  • L'arborescence du business plan et la modélisation sous Excel.

  • La prévision du chiffre d'affaires et des revenus d'activités.

  • L'estimation des besoins en immobilisations et en BFR.

  • La durée d'analyse et le choix des valeurs résiduelles.

  • Les modalités de financement.

  • La prise en compte des événements complexes (fiscalité, risques...).

  • Cas pratique : établir le business plan d’une entreprise industrielle


    La discussion critique


  • L'analyse de la sensibilité.

  • La construction de scénar ios.

  • L'évaluation de la robustesse du modèle et du projet.

  • Cas pratique : procéder à l'analyse critique du business plan établi précédemment et d'un business plan réalisé par autrui


    Après


  • Module E-learning : Business plan, rentabilité et financement des investissements

  • Ressources documentaires : matrices Excel, cas pratiques, exemples de business plans...

  • À qui s'adresse cette formation


    Responsables comptables et financiers, directeurs financiers, contrôleurs de gestion, experts-comptables, chefs de projet, managers, directeurs de business unit.


    Pré-requis


    Niveau de la formation « Finance pour non-financiers - Niveau 2 » (GF2800).

    Vos principaux intervenants 

    Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

    Natacha DE SAINT VINCENT

    Directrice Générale

    Natacha de Saint Vincent est diplômée d'HEC. Comme consultante en organisation, elle a réalisé des missions dans de grands groupes industriels. Elle a passé plusieurs années à l‘étranger où elle a mis en place et développé plusieurs activités. Natacha de Saint Vincent a intégré le groupe ELS, leader français de l’édition juridique, en 2008 et elle dirige actuellement Francis Lefebvre Formation.

    Christian PIERRAT,

    Expert financier et consultant

    Ancien élève de l’ENS de Cachan, diplômé d’expertise comptable, docteur en gestion financière, professeur agrégé des universités. Il partage son activité professionnelle entre des prestations de formation et des interventions en entreprise. Il est l’auteur de plusieurs livres. Son expérience dans le domaine de la finance d’entreprise au sens large lui vaut sa notoriété actuelle.

    Les points forts de cette formation sont :


    La double animation pour mieux aborder les aspects à la fois techniques et économiques
    La réalisation de business plans sous Excel, les fichiers remis sur une clé USB
    Ouvrage remis « La gestion financière de l'entreprise » (Éd. La Découverte) écrit par Christian Pierrat, l'un des intervenants

    Les participants donnent leur avis :

    "La qualité des intervenants (expérience, pédagogie, écoute, etc.) était le point fort de cette formation."

    Mme Sophie D. | Collaboratrice assurance | Autre distribution de crédit


    "L'intervenant, très pédagogue, donne des exemples concrets qui nous permettent de comprendre certains principes facilement ou de retenir certaines notions. Il nous encourageait à la réflexion et à la pensée critique."

    Mme Celine V. | Directeur Financier Division | Syndicats de salariés


    "Les réponses des intervenants aux questions posées par le groupe étaient très précises."

    M. Christophe P. | Assistant-secrétaire juridique | Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite


    "Les intervenants étaient très complémentaires."

    Mme Anne-Sophie M. | Assistante-secrétaire juridique | Activités de soutien aux entreprises


    "La formateur fait référence à de nombreux cas 'réels' permettant d'illustrer les différents thèmes. Merci pour l'amabilité du personnel de l'accueil."

    Mme Claire C. | Chargée de mission | Hypermarchés


    "J'ai bénéficié d'une bonne description des étapes d'un business plan et des points financiers importants."

    Mme Virginie O. | Manager | Enseignements divers


    "La formation m'a permis de me remettre les idées bien au clair sur un certain nombre de points traités et d'avoir un balayage assez large du sujet. Grâce à ce stage je vais tâcher d'être plus confiante et solide lorsque je traiterai de sujets relatifs aux business plans."

    Mme Patricia N. | Manager


    "Le formateur est aussi un professionnel donc proche du terrain. Le livre-glossaire remis pendant la formation est très utile et la documentation complète. Enfin, l'e-learning permet de compléter la formation."

    M. Jean-Francois A. | Contrôleur de gestion


    "Très bonne pédagogie pour traiter des points techniques parfois complexes et beaucoup d'exemples 'terrain' permettant d'illustrer et mémoriser les notions abordées."

    Mme Christel P. | Chef comptable et reporting | Fabrication de cartes électroniques assemblées


    "Durant cette formation l'expertise du formateur était un plus considérable, ainsi que les expériences et le niveau des participants qui ont permis de maintenir un débat intéressant. J'ai maintenant l'objectif de construire moi-même mon outil d'élaboration d'un Business Plan avec récupération des données comptables, mise en forme des SIG et scénarios prévisionnels du BP."

    M. Yannick C. | Directeur Financier | Activités financières et d'assurance


    "La formation n'était pas juste théorique (j'ai apprécié les cas pratiques)."

    Mme Sophie L. | Responsable financière | Administration de biens immobiliers


    "Le séminaire nous a été particulièrement utile. Nous allons renforcer les analyses financières des offres que nous recevons par des indicateurs comme l’EBITDA. Du point de vue de la négociation, ce stage nous aura également permis de mieux comprendre la manière dont les candidats abordent nos cahiers des charges. Nous sommes désormais en mesure de faire évoluer les offres proposées dans un sens favorable pour la collectivité. Nous allons pouvoir utiliser le même « langage » que les candidats et cela impactera de manière importante les négociations."

    Mme Anne Sophie F. | Chef du Service DSP et Partenaires Extérieurs | Administration publique


    "Pour ma part, le point fort de la formation est la découverte de ce que l'on peut comprendre d'un business plan."

    M. Larbi K. | Autres fonctions juridiques | Assurance

    Source : Formaeva, société indépendante d'évaluation en ligne de l'efficacité des formations

    Dates et lieux des prochaines sessions

    • PARIS
    • - déc. 2017 - Session Garantie
    • - mars 2018
    • - juin 2018
    • - oct. 2018
    • - déc. 2018
    • LYON
    • - mai 2018
    Moyens pédagogiques :
    • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
    • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
    • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
     Évaluation de la formation :
    • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
    • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
      • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
      • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
    • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande


    Inscription

    Code stage : GF3670 Durée : 2j Tarif : 1780 €HT Repas inclus