Formation Contrôle interne des opérations de trésorerie

Sécuriser les transactions et processus de trésorerie en utilisant les techniques d'audit interne

5/5 ( 2 avis)
Session garantie 1 jour Captation Perfectionnement
tealium

Cette formation vous permettra d'identifier les points essentiels à surveiller dans le cadre du contrôle interne des opérations de trésorerie. Grâce à l'étude des flux de trésorerie et la sécurisation des moyens de paiement, vous établirez des processus pour vous couvrir des risques potentiels de fraude. Cette formation vous permettra également de vous initier aux nouveaux risques liés à la digitalisation des actifs et des placements financiers.

Objectifs pédagogiques

Définir le rôle et la démarche du contrôle interne de la trésorerieIdentifier les différents risques sur les opérations de trésorerie et les paiements dans le cadre du contrôle interneElaborer un plan d'actions de contrôle des risques spécifiques aux opérations trésorerie

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.
Définir le rôle et la démarche du contrôle interne de la trésorerie

Décrire la démarche de contrôle interne

La démarche de contrôle : l'approche par les risques, l'évaluation de l'organisation, des méthodes et des systèmes d'informationLa vérification que le dispositif de contrôle interne permet la sauvegarde et la protection du patrimoine de l'entreprise
  • Quiz : le contrôle interne

Déterminer les spécificités du contrôle interne de la fonction trésorerie

Le rôle et les missions d'un audit de trésorerie, en pratiqueLe dispositif de contrôle de la fonction trésorerie : la structure de gouvernance, le traitement des opérations, l'organisation, les stratégies de centralisation, les Systèmes d'Information (SI) de trésorerie, le manuel de trésorerie, le reporting
  • Atelier de réflexion : quels sont les points d'amélioration du contrôle interne les plus fréquemment révélés par un audit ?
Identifier les différents risques sur les opérations de trésorerie et les paiements dans le cadre du contrôle interne

Identifier les risques de fraudes internes

La typologie du fraudeur interneLes fraudes liées à la facturationLes fraudes liées aux virements et aux chèquesLes fraudes liées aux nouveaux actifs digitaux
  • Partage d'expériences : les cas de fraudes internes les plus fréquents

Identifier les risques de fraudes externes

Les fraudes aux fournisseurs (RIB...)Les cyber Fraud (Email, phishing)L'usurpation d'identité (fraude au président)Les fraudes liées aux placements digitaux
  • Partage d'expériences : les cas de fraudes externes les plus fréquents
Elaborer un plan d'actions de contrôle des risques spécifiques aux opérations de trésorerie

Sécuriser l'organisation et les systèmes d'information

La mise en place d'une organisation sécurisée sur : les procédures, les accès aux systèmes, les pouvoirs internes, les pouvoirs bancaires
  • Partage d'expériences : quelques bonnes et mauvaises pratiques relatives aux SI de trésorerie

Contrôler les flux d'encaissement et de décaissement

La vérification que les opérations de trésorerie sont traitées de façon exhaustiveLa vérification que les dépenses sont correctement imputées, totalisées et centraliséesL'examen de la rigueur et du contrôle des encaissements et décaissements
  • Partage d'expériences : les irrégularités les plus fréquentes en matière d'encaissement/décaissement

Déterminer un process particulier d'audit de la trésorerie de filiales

  • Quiz de synthèse : la sécurisation des opérations de trésorerie

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

Les points forts

Formation pratique animée par un consultant indépendant, ancien cadre bancaire responsable clientèle des opérations de financement et de gestion de gestion de trésoreries pour des « large cap » françaises et spécialisé sur le risque, les SI et les fintechs.

À qui s’adresse cette formation ?

Trésoriers - Responsables comptables - RAF - Contrôleurs de gestion - Auditeurs internes

Pré-requis

Avoir des bases en gestion de trésorerie

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Avatar par defaut
    Gilles Bouton

    Gilles Bouton, est diplômé de l'Institut Supérieure de Gestion.

    après une expérience variée dans le monde de l'entreprise, bancaire et fintech de plus de vingt ans, dans le management des fonctions financières dans le domaine de la gestion de trésorerie, Gille Bouton se spécialise depuis plusieurs années dans le conseil et la formation dans la gestion de trésorerie et les nouveaux usages des crypto-monnaies pour les entreprises.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Vos avis sur la formation

5/5
2 avis de consommateurs
18/03/2022

Formation assurée par des professionnels en activité. Le partage d'expérience est enrichissant.

anonymous a.
18/03/2022

Formation intéressante et complète

anonymous a.

Inter

Les sessions garanties correspondent à des dates de formations confirmées par Lefebvre Dalloz Compétences (anciennement Francis Lefebvre Formation). Ces sessions ne sont ni annulées ni reportées sauf dans le cas de force majeure.
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Repas inclus (en présentiel)
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Nos sessions 2024 en présentiel à Paris se dérouleront à Paris ou à Paris-La Défense

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