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Formation - Comment mener une analyse financière

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  • Blended

Objectifs et compétences visées de la formation

Maîtriser les concepts, la terminologie et les instruments nécessaires à la réalisation d'une analyse financière.Savoir dérouler le processus du diagnostic financier et effectuer les calculs appropriés étape par étape.Interpréter les indicateurs obtenus pour aboutir à un jugement argumenté et faciliter la prise de décision.
Programme

Programme de cette formation

Cas pratique : concevoir sa fiche outil d'analyse financière

Quelles sont les étapes-clés de la démarche conduisant au diagnostic ?

La collecte des informations sur l'entreprise et sur son secteur.
Le choix des outils en fonction des objectifs de l'analyse.
Le délicat passage des calculs à leur interprétation.
La mise en œuvre de la méthodologie.
Cas pratique fil rouge : construire, étape par étape, la démarche d'analyse des états financiers pour 2 entreprises de secteurs d'activités différents

Comment apprécier l'origine et l'utilisation des capitaux ?

Le retraitement et les regroupements des postes du bilan en liaison avec les particularités comptables de l'entreprise pour aboutir au bilan à 4 chiffres.
La lecture du bilan en termes de besoins et de ressources de financement.
La mesure des capitaux investis et l'appréciation de leur bonne utilisation.
La mesure des ressources financières et l'évaluation de leur structure.
L'équilibre entre les ressources et les besoins de financement, les mesures de la solvabilité et du risque de faillite.
Pourquoi la prévision automatisée des faillites (scoring) est un échec.
Cas pratique fil rouge : porter un jugement sur la pertinence de l'usage des capitaux à partir des indicateurs et des ratios-clés

Comment apprécier la structure et le niveau de performance ?

L'étude de la formation du résultat et de sa structure.
L'identification des leviers d'action.
Les indicateurs de revenus économiques et financiers.
Le calcul et l'interprétation des marges.
Cas pratique fil rouge : calculer les indicateurs de structure et de marge dans une logique de compréhension globale de la performance

Comment mesurer la rentabilité et la création de valeur ?

Le retraitement et les regroupements des postes du compte de résultat en harmonie avec le bilan pour aboutir au compte de résultat à 4 chiffres.
Le calcul et l'interprétation des ratios de rentabilité.
La relation marge x productivité et l'interprétation du levier opérationnel.
Le diagnostic de l'effet de levier financier.
Cas pratique fil rouge : calculer les ratios de rentabilité et les interpréter en relation avec la performance et l'endettement

À quoi servent le calcul de cash-flow et l'élaboration des tableaux de financement ?

Pourquoi il est indispensable d'analyser les cash-flows.
Les mesures de gain de trésorerie (l'autofinancement) et leur signification.
Les tableaux de financement et de flux.
Le calcul et l'interprétation des ratios de cash-flow.
Cas pratique fil rouge : analyser les cash-flows de l'entreprise et conclure sur la situation financière des 2 entreprises
Après
Module E-learning : analyse financière - les points-clés
Fiche outil : les principaux indicateurs et ratios d'analyse financière

Les outils

Une prise en main de la méthodologie d'analyse financière par la réalisation de cas pratiques fil rouge, déclinés étape par étape
Une fiche outil interactive pour faciliter l'application en entreprise
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
Après
Elargir
Cette formation fait partie du cursus de la formation certifiante suivante :

A qui s'adresse cette formation

Responsables comptables ou financiers, opérateurs des services crédits, credit managers, contrôleurs de gestion. Managers ou directeurs de business unit ayant déjà des bases en comptabilité et/ou analyse financière.

Pré-requis de la formation

Niveau des formations « Réactivez vos connaissances en finance d'entreprise » (GF2840) ou « Finance pour non-financiers - Niveau 2 » (GF2800).

Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Christian PIERRAT,

    Expert financier et consultant

    Ancien élève de l’ENS de Cachan, diplômé d’expertise comptable, docteur en gestion financière, professeur agrégé des universités. Il partage son activité professionnelle entre des prestations de formation et des interventions en entreprise. Il est l’auteur de plusieurs livres. Son expérience dans le domaine de la finance d’entreprise au sens large lui vaut sa notoriété actuelle.

    Domaines d’expertise :

  • Alice ROUX,

    Gérante de COMCO Consulting

    Diplomée d’HEC. Après une formation en banques d’affaires et en cabinet de conseil en stratégie, Alice ROUX a travaillé pendant 14 ans pour Kering, Casino et Ginger, aux postes de Investor Relations, Directeur de la stratégie et du Développement Business et Directeur financier, en France et aux Etats Unis. Elle est adhérente de l'AFITE (association pour le financement et la transmission d'entreprise), organisme agréé par l’Autorité des Marchés Financiers.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Prise en main de la méthodologie d'analyse financière par la réalisation de plusieurs études de cas intégrales déclinées au fur et à mesure

Animée par Ch. Pierrat, auteur de l'ouvrage remis « La gestion financière de l'entreprise » (Éd. La Découverte)

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d’Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
  • -28-
  • -8-
  • -6-
  • -3-
  • -15-
Lyon
  • -2-

A noter

Pour les néophytes, voir la formation « Les clés de l’analyse financière pour managers non-financiers » (GF2830).

FAQ

Quels sont les documents que je recevrai suite à mon inscription et quand ?

Une confirmation d’inscription accompagnée de votre convention de formation et du programme du ou des stages sélectionnés vous seront adressés par e-mail 48 heures après votre inscription. En cas de prise en charge par un OPCO, vous devez lui transmettre votre convention de formation dès réception.

La convocation de formation est adressée au participant au moins 10 jours avant la date de début de la formation, accompagnée de toutes les informations pratiques : dates, lieux, horaires, sélection d’hôtels proches à tarif négocié.

L'attestation de présence et la feuille d’émargement sont envoyées avec la facture, à l'issue de la formation.
Tous nos documents sont numérisés, vous pouvez les demander à tout moment (par mail inscription@flf.fr ou par téléphone en cliquant ici), ils vous seront adressés dans les meilleurs délais.

Quels sont les horaires de formations ?

Les formations chez Francis Lefebvre Formation débutent généralement le 1er jour à 9h30 (les jours suivants à 9h00) et se terminent entre 17h00 et 17h30. Nous vous accueillons sur place à partir de 8h30. Un petit déjeuner d’accueil  vous est proposé avant la formation. Nos formations durent 7 heures par jour.

Les horaires précis ainsi que le lieu de votre formation vous seront précisés dans votre convocation que vous recevrez au moins 10 jours avant la formation.

Pour connaître toutes les informations concernant le déroulement de votre formation, cliquez ici.

Quelles sont les modalités digitales disponibles en amont de ma formation ?

Pour préparer votre formation dans les meilleures conditions, bon nombre de formations disposent de briques digitales accessibles avant de venir en salle de formation. Il peut s’agir d’un quiz de positionnement, de vidéos courtes à consulter, d’un cas préparatoire qui fera l’objet d’un échange en salle avec les autres participants et l’intervenant expert ou encore de modules e-learning pour se remettre à niveau. Autant de modalités possibles.

Quelles sont les modalités pédagogiques accessibles après ma formation ?

Le participant dispose d’un espace pédagogique ouvert et accessible pendant un an après sa formation. Il y retrouve systématiquement son support de formation. Mais aussi selon la pédagogie pensée pour la formation suivie, des fiches pratiques complémentaires et téléchargeables, des modules e-learning pour réviser, des cas pratiques pour s’exercer ou encore une évaluation en ligne pour vérifier les connaissances acquises.

Comment j’accède à mes ressources digitales ?

Qu’il s’agisse d’une formation digitale suivie individuellement (classe virtuelle, modules e-learning, parcours e-learning) ou de ressources digitales associées à votre formation présentielle, vous recevez un lien internet pour vous connecter à votre Espace Participants. Via cet espace, vous accédez alors à votre espace pédagogique et à toutes vos ressources digitales.

Comment financer votre formation ?

Salarié d’une entreprise, votre projet de formation s’inscrit dans le cadre du plan de développement des compétences : le financement relève de l’entreprise qui peut obtenir une prise en charge totale ou partielle par son OPCO (entreprises de moins de 50 salariés).

Demandeur d’emploi : plusieurs financements mobilisables en fonction du projet et du type de formation. Se rapprocher du Pôle emploi.

Bénéficiaire d’un Plan de départ volontaire (PDV) ou d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : le projet de formation est présenté à la cellule de redressement afin d’obtenir un financement spécifique.