Formation Techniques comptables pour organisme de placement collectif (OPC)

Mettre en œuvre les techniques de traitement des instruments financiers dans les OPC

Objectifs et compétences visées de la formation

Cerner la réglementation juridique se rapportant aux OPC

Déterminer la valeur liquidative et en analyser les performances

Opérer le traitement comptable des instruments financiers simples, dérivés et spécifiques

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Présentation de l'environnement juridique

Réglementation et spécificités comptables d'un OPC

Principes de calcul de la valeur liquidative et des performances

Traitement comptable des instruments simples

Actions et OPC

Obligations et Titres de créances négociables

Acquisitions et cessions temporaires de titres

Présentation des principales opérations sur titres

Traitement comptable des instruments dérivés

Futures

Options

Swaps

Traitement comptable des opérations spécifiques

Souscription et rachat de porteurs

Distribution du résultat et clôture des comptes

Travaux pratiques sur Excel : traitement comptable de différents cas proposés et calcul de VL

Conclusion : organisation du back-office et principaux risques liés à la gestion comptable

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Toute personne souhaitant s'initier aux spécificités et techniques comptables applicables aux OPC

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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