Formation Réglementation des fonds d'investissement alternatifs

Gérer les impacts de la directive AIFM pour la gestion alternative

Objectifs et compétences visées de la formation

Enumérer la typologie des OPC AIFM

Préciser l'intérêt et les risques de ces supports à règles allégées

Expliquer les contraintes d'accès à ces supports pour vos clients

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Cadre général : enjeux de transposition

L'industrie de la gestion d'actifs en France et en Europe

Les principaux acteurs de la régulation

Le(s) champ(s) d'application et l'articulation des textes applicables : Directive UCITS, Directive AIFM, Règlement Délégué n°231/2013 de la Commission, Directive MIF, Code Monétaire et Financier, Règlement Général et instructions AMF...

La société de gestion de portefeuille : un acteur agréé, un statut unique, des activités et services d'investissement « à la carte », les passeports « acteur »

Règles de fonctionnement des OP et FIA

Les procédures d'agrément/d'enregistrement des OPC et FIA et de mise à jour des prospectus

Les différents critères de segmentation « produits » et modifications introduites par la Directive AIFM

Les classifications AMF : mesure d'exposition aux risques, erreurs à ne pas commettre

Les OPC

rappel des modifications « produits » introduites par la directive UCITS IV

Le passeport « produit »

La structure maître-nourricier transnationale

Les FIA

les FIA « par nature » et « par objet » : définitions, critères de classement, réglementations communes et spécifiques...

le passeport « commercialisation »

calcul et suivi de l'effet de levier

les reportings introduits par la Directive AIFM au niveau du FIA

Les impacts attendus de MIF2 sur la distribution

Cas pratique : Analyse critique de sanctions AMF

Etude de cas : Analyse de conformité des ratios et limites de risque d'un FIA à partir de son portefeuille et de son prospectus

Règles et contraintes d'investissement des OPC et FIA

Les actifs éligibles aux OPC et FIA et leurs caractéristiques

Les risques contingents aux OPC/FIA et aux instruments financiers sous-jacents : risque de marché, de liquidité, de crédit/contrepartie et de taux d'intérêt

Les grandes familles de ratios réglementaires

Calcul du risque global : Engagement ou VaR ?

Le profil de rendement-risque de l'OPC

Le SRRI : méthodologie de calcul et règles de mise à jour

Quelles obligations en matière de gestion des risques financiers, opérationnels et de non-conformité, résultant des directives UCITS, AIFM et MIF l

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Managers et collaborateurs des fonctions commerciales et contrôle interne en asset management et assurance - Toute personne ayant déjà des notions maîtrisées sur le sujet et souhaitant se perfectionner

Pré-requis de la formation

La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation