Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Cadre général : enjeux de transposition
L'industrie de la gestion d'actifs en France et en EuropeLes principaux acteurs de la régulationLe(s) champ(s) d'application et l'articulation des textes applicables : Directive UCITS, Directive AIFM, Règlement Délégué n°231/2013 de la Commission, Directive MIF, Code Monétaire et Financier, Règlement Général et instructions AMF...La société de gestion de portefeuille : un acteur agréé, un statut unique, des activités et services d'investissement « à la carte », les passeports « acteur »Règles de fonctionnement des OP et FIA
Les procédures d'agrément/d'enregistrement des OPC et FIA et de mise à jour des prospectusLes différents critères de segmentation « produits » et modifications introduites par la Directive AIFMLes classifications AMF : mesure d'exposition aux risques, erreurs à ne pas commettreLes OPC : rappel des modifications « produits » introduites par la directive UCITS IVLe passeport « produit »La structure maître-nourricier transnationaleLes FIAles FIA « par nature » et « par objet » : définitions, critères de classement, réglementations communes et spécifiques...le passeport « commercialisation »calcul et suivi de l'effet de levierles reportings introduits par la Directive AIFM au niveau du FIALes impacts attendus de MIF2 sur la distributionRègles et contraintes d'investissement des OPC et FIA
Les actifs éligibles aux OPC et FIA et leurs caractéristiquesLes risques contingents aux OPC/FIA et aux instruments financiers sous-jacents : risque de marché, de liquidité, de crédit/contrepartie et de taux d'intérêtLes grandes familles de ratios réglementairesCalcul du risque global : Engagement ou VaR ?Le profil de rendement-risque de l'OPCLe SRRI : méthodologie de calcul et règles de mise à jourQuelles obligations en matière de gestion des risques financiers, opérationnels et de non-conformité, résultant des directives UCITS, AIFM et MIF lTransfert
À qui s’adresse cette formation ?
Managers et collaborateurs des fonctions commerciales et contrôle interne en asset management et assurance - Toute personne ayant déjà des notions maîtrisées sur le sujet et souhaitant se perfectionner
Pré-requis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.