Formation Règlement / Livraison des titres

Exécuter toutes les étapes du clearing
Le règlement-livraison de titres est une opération complexe requérant l'intervention de multiples acteurs, du dépositaire à la chambre de compensation, s'appuyant sur des systèmes de contrôle et d'exécution différents, sous la supervision d'organismes de tutelle qui imposent des standards de reporting différents avec la Mif2 et EMIR, le tout avec le système de messagerie standard SWIFT. Cette complexité est amplifiée par les différentes infrastructures utilisées pour le clearing national et le clearing international.

Objectifs et compétences visées de la formation

Décrire l'ensemble des acteurs et systèmes concernés par le Règlement / Livraison de titres

Exécuter des opérations en Clearing national et international

Distinguer les particularités du clearing international

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Décrire l'ensemble des acteurs et systèmes concernés par le Règlement / Livraison de titres

Définir les acteurs du clearing : dépositaire-conservateur, dépositaire central national, courtier / contrepartie, marché organisé, custodian, organismes de tutelle AMF et ACPR

Anticiper les impacts de l'implémentation de la directive MIFID sur le règlement-livraison

Distinguer les principales différences entre marchés organisés et OTC

Décoder les principaux messages SWIFT relatifs au règlement-livraison

Etude de cas : replacer le processus Règlement / Livraison dans le circuit de gestion des titres

Exécuter des opérations en Clearing national et international

Décrire les opérations traitées en clearing national

Synthétiser l'ensemble des systèmes de règlement-livraison avec les principaux marchés domestiques

Exposer les rôles et missions d'EOC France

Décrire les missions et garantie de la chambre de compensation LCH Clearnet SA

Expliquer le traitement des opérations sur titres

Suivre l'évolution des marchés domestiques avec ESES et Target 2 Securities

Etude de cas : analyser le processus de Clearing national étape par étape

Distinguer les particularités du clearing international

Schématiser les mouvements internationaux de RGV et liens inter-dépositaires

Décrire les centrales de clearing internationales EOC Bank et Clearstream et les systèmes de règlement-livraison internationaux

Préciser les règles du marché des euro-émissions monétaires : ECP, ECD, EMTN et euro-obligations

Expliquer le traitement des opérations sur titres dans un cadre international

Suivre l'évolution du clearing international

Etude de cas : analyser le processus de Clearing international étape par étape

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Managers et collaborateurs des fonctions de Middle et Back Office - Managers et collaborateurs des fonctions de contrôle interne - Managers et collaborateurs des fonctions IT - Conformité - Auditeurs internes - Consultants - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Olivier Byl-Dupuich

    Après des études de droit et de commerce, Olivier a intégré JP Morgan France pendant 1 an en tant que Broker. Il a rejoint ensuite Crédit Agricole Titres où il a occupé différents postes : OST, Responsable de la Fiscalité Titres, et chargé de clientèle au sein du service Développement et Relations Extérieures. En 2003, il est mis à disposition d'Euro Securities Partners (Joint-Venture BNPP/Crédit Agricole) en tant que Responsable du domaine Référentiels – Conservation en Maîtrise d'Ouvrage Déléguée. Depuis 2009, il exerce l'activité d'Expert Métier Titres au sein de cette entité. Ses missions sont : l'étude et le suivi des projets de Place et Réglementaires, l'accompagnement des équipes, la formation interne et la veille réglementaire et fiscale. En marge de ces activités, il a eu des missions de formation en interne Crédit Agricole Titres sur la Fiscalité des Particuliers, et depuis 2016, en interne Euro Securities Partners sur les métiers des titres. Olivier a également été correcteur pour l'IFCAM (Institut de Formation du Crédit Agricole) en Fiscalité des Particuliers et Bourse pendant une dizaine d'années.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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