Les produits dérivés continuent de faire office d'épouvantail avec une complexité et une terminologie bien spécifique. Ce séminaire très intensif va vous permettre de démystifier, de comprendre, et surtout de savoir utiliser les différents types de produits dérivés en fonction de vos besoins. Dans un deuxième temps, la valorisation de ce type de produit ainsi qu'une connaissance accrue des risques inhérents à ces produits viendront compléter votre maîtrise de cette classe d'actifs.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Présenter les produits dérivés sur taux, action, change, crédit et commodities
Les différences entre marchés organisés et marché de gré à gréLister les marchés de produits dérivés
La règlementation européenne EMIRExpliquer ce que représente un dérivé ferme
Forwards et Futures : principes et utilisations selon les marchésLes spécificités du change à termeDécomposer les Futures sur actions et indices
Paramètres définissant le prix d'un FutureUtilisation d'un Future en mode spéculatifUtilisation d'un Future à des fins de couvertureExplorer le monde des Swaps
Interest Rate Swap (IRS) : mécanismes et utilisationsLes variantes : Cross Currency Swap (CCS) et swap cambisteUtiliser les dérivés de crédit en couverture
Credit Default Swap (CDS) principes et utilisations du produit le plus populaireAnalyse de confirmation d'une transaction CDSIndice iTraxx : à quoi sert-il ?Expliquer les dérivés conditionnels
Les options, comment ça marche ?Les Call et les PutUne logique d'assurance face à une logique spéculativeParamètres de prix et sensibilités : la mesure du risqueLes « grecques »Etablir des stratégies sur les options : couverture ou effet de levier ?
Les stratégies optionnelles : spread / straddleInitiation aux options exotiquesLes Warrants : un support d'investissementConstruire les briques élémentaires des produits structurés avec des produits dérivés
Les produits structurés à capital garantiLes fonds à formuleTransfert
À qui s’adresse cette formation ?
Equipes de vente (banques, asset managers), négociateurs, banquiers privés, équipes de gestion sous mandat – CIF - CGP - Family office (junior) - Département Risk Management – Fonction risque - Managers et collaborateurs de middle et back office - Comptables - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Equipes commerciales et Consultants SSII Banque/Assurance en intercontrat - Relation Investisseurs - Marketing et Communication
Pré-requis
Pas de pré-requis, un « vernis mathématique » est bienvenu
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
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