Formation Placements de trésorerie : gestion et optimisation de vos excédents

Mettre en place une stratégie de placement adaptée à son organisation
Lorsque votre entreprise présente une trésorerie excédentaire, il est important de mettre en place une stratégie de placement adaptée pour en collecter une rémunération. Cette formation vous permettra dans un premier de découvrir l'environnement des taux d'intérêts et le fonctionnement de la BCE. En fonction des objectifs et enjeux que vous aurez déterminés au sein de votre structure, vous serez capable de choisir le ou les placements les plus adaptés.

Objectifs et compétences visées de la formation

Identifier les enjeux et les risques associés dans la gestion de placement de trésorerie

Comparer les types de placements disponibles

Mettre en oeuvre une stratégie de placement à court terme adaptée à sa structure

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Identifier les enjeux et les risques associés dans la gestion de placement de trésorerie

Décrire l'environnement des taux d'intérêt à court terme

L'impact de l'action de la Banque Centrale Européenne (BCE)

Les indices de taux d'intérêt à court terme

Synthèse : environnement des taux d'intérêt à court terme

Identifier les enjeux des supports de placement à court terme

La fixation des objectifs : se situer dans le tryptique rentabilité-risque-liquidité

Les conditions d'efficacité et de sécurité d'une politique de placement :

disposer d'un système fiable de prévision de trésorerie

évaluer les risques et la profitabilité des opérations engagées

organiser les ressources humaines et matérielles

L'arbitrage placement/découvert/conditions commerciales

Les placements intra/inter-entreprises

Partage d'expérience : les différents enjeux dans sa propre structure

Comparer les types de placements disponibles

Décrire les produits bancaires

Les dépôts bancaires :

dépôts à vue

dépôts à terme

dépôts structurés

Cas pratique : calculer un décompte d'intérêt et valoriser un capital

Décrire les produits financiers

Les titres de créances :

NEU CP et NEU MTN

obligations de court terme

Cas pratique : valoriser différents types de placement à court terme et calculer une performance

Les OPCVM :

typologie selon l'orientation de gestion

quels OPCVM pour les placements à court terme ?

Cas pratiques : examen d'un Document d'Information-Clé pour l'Investisseur (DICI)

Mettre en oeuvre une stratégie de placement à court terme adaptée à sa structure

Définir les critères de sélection des supports de placement et la posture du trésorier

Sécurité (les risques identifiés et acceptés)

Liquidité (la stratification de la trésorerie)

Rentabilité espérée

Simplicité

Fiscalité (liée aux statuts des investisseurs)

Agilité, communication, esprit critique

Partage d'expérience

Contrôler les opérations de placement

Back Office - la comptabilité

Contrôle des échéances et des flux

Contrôle des engagements (dispersion du risque)

Synthèse : les actions à mener dans sa propre structure

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires

A qui s'adresse cette formation

Trésoriers - Responsables comptables - RAF - Contrôleurs de gestion

Pré-requis de la formation

Bases en gestion de trésorerie

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Eric Cheneviere

    Eric CHENEVIERE,

    Expert Finance et Banque / Formateur

    Diplômé en Actuariat, il bénéficie d'une expérience de plus de 20 ans sur les marchés financiers, comme Responsable de salle des marchés régionale, gérant d'OPC et Conseiller en activités de marchés. Il a dirigé des missions d'audit bancaire pendant 7 ans. Il anime des formations en finance, marchés de capitaux, économie, réglementation bancaire et matières transversales.

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Comparaison des différents produits financiers selon une approche multicritères

Nombreux cas pratiques pour calculer des taux et valoriser des placements

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
A DISTANCE