Formation Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)

Caractériser les spécificités de la gouvernance et l'investissement des UCITS - OPCVM

Objectifs et compétences visées de la formation

Définir les contraintes juridique et règlementaire des OPCVM

Décrire les modalités de fonctionnement des OPCVM

Discerner les différentes techniques de gestion de portefeuilles d'investissement au sein des OPCVM

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Caractéristiques fondamentales des OPCVM

Définition et objectifs des OPCVM

Les OPCVM dans une approche comptable

Typologie des familles d'OPCVM de droit français

fonds agréés et disponibles à tous

fonds agréés et destinés à certains investisseurs

fonds non-agréés

Principaux OPCVM de droit européen

Etude de cas : les tendances de l'industrie des OPCVM en France et en Europe

Cadre juridique et réglementaire des OPCVM

Production du droit et des règlements applicables aux OPCVM en France

Structures de supervision des OPCVM en France et en Europe

L'environnement UCITS : principes d'encadrement et de reconnaissance mutuelle

Etude de cas : analyse de la dynamique du succès des normes UCITS dans le monde

Les fonds non-UCITS et la Directive AIFM

Modalités de fonctionnement des OPCVM

Analyse du rôle et des responsabilités des différents acteurs

Principes régissant les interactions entre les acteurs

Etude de cas : analyse du prospectus d'une plate-forme UCITS et identification du rôle des parties

Acteurs : comparaison des principales variations européennes

Les étapes de la constitution d'un OPCVM à vocation générale

Analyse et contextualisation des obligations d'information des OPCVM

ISDA, accord de collatéral et accord de distribution : les autres documents légaux clés

Structure de frais d'un OPCVM

Les fonds maîtres et nourriciers

La fin de vie d'un OPCVM

Traitement fiscal des OPCVM en France

Contenu économique des OPCVM

OPCVM et classes d'actifs

Gestion passive, semi-passive et active

Etude de cas

gestion alternative et UCITS

le cas particulier des fonds de fonds

la richesse de l'offre de fonds en France

La gestion de portefeuilles d'investissement au sein des OPCVM

Définition du processus d'investissement des OPCVM

Univers éligible et restrictions d'investissement du contexte UCITS

Objectif d'un OPCVM et politique d'investissement

Le devoir fiduciaire dans le passage d'ordres

Le contexte réglementaire UCITS de la gestion des risques

Techniques de mesure de performance des OPCVM

Etude de cas : analyse de la pertinence des différents ratios de performance

Les OPCVM dans la pratique

De la génération d'une idée d'investissement au passporting : comment lance-t-on un fonds ?

Position concurrentielle de la gestion de fonds en Europe et dans le monde

Le futur des OPC : UCITS contre AIFM

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Managers et collaborateurs des fonctions de contrôle interne - Responsables conformité - Managers et collaborateurs des fonctions comptable et juridique - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Jason Lermyte

    Jason a 12 ans d'expérience en front office dans le domaine de la gestion d'actif. Diplômé d'un Master de Finance Quantitative de l'Université Paris Dauphine, Jason a débuté sa carrière chez Lyxor Asset Management à Paris en tant que gérant de fonds diversifiés. Il s'est ensuite orienté vers l'ingénierie financière d'OPCVM et a pris en charge l'équipe de structuration de fonds dédiés à la clientèle asiatique à partir de Hong Kong. Il a notamment participé au développement de la gamme de fonds structurés, d'ETFs et de fonds de gestion alternative aussi bien au Japon qu'en Asie Pacifique. Toujours à Hong Kong, Jason a ensuite rejoint Barclays Capital où il a dirigé l'équipe de structuration. De retour à Londres, et après plus de 12 ans dans l'industrie financière dont six en Asie, Jason enseigne maintenant la finance de marché dans des universités et dans des écoles de commerce et mène en parallèle un doctorat en sciences économiques

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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