Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
L’environnement du dépositaire d’OPC
Les acteurs de l’asset managementLes types de fonds : nomenclatures juridiques et règlementaireLes apports de la directive UCIT V pour le dépositaire et les pistes UCITS VILes dépositaires français, européens et américainsLes missions du dépositaire d’OPC
La conservation des actifsLa tenue de positionLe suivi des liquiditésLa gestion du passifLes procédures et conventions à mettre en place par le dépositaire d’OPC
L’agrémentLe cahier des chargesLa procédure d’entrée en relation avec la société de gestionLa convention dépositaireLe contrôle de la régularité des décisions de l’OPC
PrincipesResponsabilitéLe plan de contrôle du dépositaire d’OPC
PrésentationContrôle des règles de déontologie de la société de gestionValidation du prospectus et DICI de l’OPCContrôle des flux de liquidité de l’OPCContrôle du respect des règles d’investissement et de composition d’actif de l’OPCContrôle sur le montant minimum de l’actif de l’OPCContrôle sur la périodicité de valorisation de l’OPCContrôle sur les procédures d’établissement de la vlContrôle des comptes d’attente de l’OPCContrôle sur les rapprochements de la SDGContrôle du passif de l’OPCLa procédure d’alerte aux anomaliesLes actifs éligibles et les ratios de l’OPC
Les actifs éligiblesLes ratios règlementairesLes ratios spécifiquesLa régularisation des dépassementsLa procédure d’alerte aux anomaliesTransfert
À qui s’adresse cette formation ?
Managers et collaborateurs des fonctions de contrôle interne en asset management - Collaborateurs des fonctions de contrôle au dépositaire-conservateur - Comptables OPCVM - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet
Pré-requis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.