Formation Gestion de trésorerie en ESMS

Assurer l'équilibre financier des ESMS
La gestion de trésorerie dans les ESMS est devenu une notion incontournable pour tout dirigeant et acteur d'un établissement. Elle regroupe l'ensemble des décisions, règles et procédure permettant d'assurer l'équilibre financier d'ESMS. Cette formation proposée par Lefebvre Dalloz et Direction[s] a pour but de vous permettre de mieux appréhender la gestion de la trésorerie de vos établissements au quotidien.

Objectifs et compétences visées de la formation

Rappeler les notions comptables et financières en lien avec la gestion de trésorerie

Assimiler la gestion de trésorerie au quotidien dans les ESMS

Assurer l'équilibre financier des ESMS

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Rappel des notions comptables et financières en lien avec la gestion de trésorerie

Les objectifs de la gestion de trésorerie

Définition de la trésorerie

La différence entre la trésorerie et l'excédent

Le renforcement des fonds propres de l'établissement

Principes d'analyse des flux de trésorerie d'un établissement

Les notions de flux de trésorerie

Les flux de trésorerie dans l'établissement

Les fonctions de l'entité du point de vue financier

Rôle du trésorier

La place du siège dans les ESMS pour la gestion de la trésorerie

La classification des flux de trésorerie

Leviers d'action sur la trésorerie

L'optimisation de la disponibilité des fonds

Les subventions d'exploitation et les subventions d'investissement

Méthodes de prévision de trésorerie, formalisation d'un plan de trésorerie

Le tableau prévisionnel de trésorerie et les tableaux de bord

Les plans de trésorerie

L'utilisation des comptes de liaison

Gestion de trésorerie au quotidien

L'analyse des écarts entre prévisions et réalisations

Les principaux supports d'optimisation de la trésorerie

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :

A qui s'adresse cette formation

Directeurs d’établissement - Directeurs généraux - Directeur administratif et financier - Responsable administratif et financier - Contrôleur financier - Trésorier d’association

Pré-requis de la formation

Aucun prérequis n'est nécessaire

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
A DISTANCE