Subprime, Faillite de Lheman, too big too fail...Tous ces éléments sont caractéristiques des risques pris sur les marchés et d'une gestion insuffisante par la suite. Les produits dérivés sont devenus indispensables pour pouvoir les gérer. Dans un monde de plus en plus technique et automatisé, bien comprendre les mécanismes en jeu est essentiel pour assurer une bonne gestion. Avec ce cours vous comprendrez les principaux mécanismes mis en œuvre pour assurer une gestion optimale
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Lister les instruments dérivés
Organisation et acteurs des marchés de dérivésLes produits : FRA, Futures, Swaps, Options vanille, exotiques, CDS...Gérer les stocks d'opérations
Saisie et interface des nouveaux dealsOpérations internes et externesLa vie des stocks et son suiviUtiliser les référentiels
Cash settlement et physical deliveryGestion des Opérations Sur TitresGérer les flux de trésorerie
Les primes, deposits et appels de margePay off et frais de courtageSuivre les annonces de trésorerie et de paiement
Le suivi de la caisse et le refinancementLes cut off et deadlinesLes instructions de paiementSwift et la sécurisation des paiementsProcéder aux contrôles et rapprochements
Rapprochements avec l'extérieur et avec le FrontLe suivi des NostriLes rapprochements comptablesTrioptimaDéfinir une approche de comptabilisation
Comptabilisation des opérationsComptabilisation des flux de trésorerieBilan, compte de résultat et hors bilanSécuriser les aspects juridiques : gestion des contrats de gré-à-gré (OTC)
Valorisations et PNLFlux et stocks de résultatsNotion de contrat cadre / ISDA – CSA – Master agreement...Etudier les outils utilisés : évolution vers du Straight Through Processing (STP)
Influence des systèmes de placeVers plus de compensation centralisée des opérationsLa collatéralisationRisque opérationnel et points de vigilanceTransfert
À qui s’adresse cette formation ?
Managers et collaborateurs de back-office et middle office banque/assurance/société de gestion - Managers et collaborateurs de la fonction contrôle interne (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées, Family office, Courtiers) - Département Risk Management - Fonction IT – Consultants SSII Banque-Assurance - Dépositaires – SGP
Pré-requis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.