Formation Gestion Back Office des produits dérivés

Cartographier les outils, processus et activités du Back Office pour les opérations sur dérivés
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Inventorier l'ensemble des opérations de gestion de flux et de stock

Faciliter les relations avec le Front Office ainsi que la comptabilité

Repérer les opérations sensibles et identifier les points de vigilance

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Les instruments dérivés

Organisation et acteurs des marchés de dérivés

Les produits : FRA, Futures, Swaps, Options vanille, exotiques, CDS ..
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Gérer les flux et les stocks d'opérations

Saisie et interface des nouveaux deals

Opérations internes et externes

La vie des stocks et son suivi

Modifications et annulations

Utiliser les référentiels

Cash settlement et physical delivery

Gestion des Opérations Sur Titres

Gestion des flux de trésorerie

Les primes, deposits et appels de marge

Pay off et frais de courtage

Suivre les annonces de trésorerie et de paiement

Le suivi de la caisse et le refinancement

Les cut off et deadlines

Comprendre les instructions de paiement

Swift et la sécurisation des paiements

Procéder aux contrôles et rapprochement

Rapprochements avec l'extérieur et avec le Front

Le suivi des Nostri

Les rapprochements comptables

Aspects juridiques : gestion des contrats de gré-à-gré (OTC)

Valorisations et PNL

Flux et stocks de résultats

Rapprochements Back Front et Back Comptabilité

Les outils utilisés : évolution vers du Straight Through Processing (STP)

Illustration par plusieurs cas de cette tendance

Influence des systèmes de place : vers plus de compensation centralisée des opérations

Approche de la comptabilisation

Des opérations et des flux de trésorerie

Bilan, compte de résultat et hors bilan

La collatéralisation

Risque opérationnel et points de vigilance

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Managers et collaborateurs de Middle et Back Office - Managers et collaborateurs de la fonction contrôle interne - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet.

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée.

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Tanguy Loreau

    Tanguy est responsable de la gestion Back Office de tous les produits dérivés, de trésorerie et de change pour Natixis. Son expérience de plus de 15 ans lui permet de vous faire profiter de son recul et des cas réels dont il a pu témoigner.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation