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Formation Finance pour non-financiers - Niveau 1

Interpréter les documents comptables et financiers

4.8/5 ( 81 avis)
Session garantie 2 jours Captation / présentiel Fondamentaux
tealium

Les questions financières étant aujourd'hui omniprésentes dans les entreprises, il est indispensable d'en comprendre la logique et de savoir interpréter les principaux documents comptables et financiers. Cette formation « Finance pour non-financiers-niveau 1 » apporte aux participants les outils essentiels pour lire, interpréter et analyser les informations comptables et financières usuelles. A l'issue de la formation, les participants seront capables de communiquer avec les responsables comptables et financiers et de mesurer l'impact de leurs actions sur le fonctionnement financier de l'entreprise.

Objectifs pédagogiques

Traduire les opérations de l'entreprise en termes financiersExpliquer la logique comptable et l'articulation des documentsAdopter des outils simples d'analyse d'un bilan et d'un compte de résultat

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.
Traduire les opérations de l'entreprise en termes financiers

Identifier les cash-flows d'une opération réelle

Les 4 axes de la finance d’entreprise : financer, investir, performer, rentabiliserInvestissements, financements, autofinancements : EBITDA, CAF...Les opérations de l’entreprise et les cash flows en résultant
  • Quiz : les opérations de l'entreprise ayant ou non un impact sur la trésorerie
  • Cas pratique : déterminer les cash flows à partir de la description d'une activité

Traduire une opération réelle dans la comptabilité

Le passage de la trésorerie à la comptabilitéLes notions de patrimoine et valeur et leur traduction dans le bilan et le compte de résultatLes structures types du bilan et du compte de résultat
  • Quiz : ce qu'est et ce que n'est pas un bilan
  • Quiz : les différences patrimoine-valeur / trésorerie-cash flows
  • Cas pratique : construire le bilan et le compte de résultat à partir des cash flows de l'activité
Expliquer la logique comptable et l'articulation des documents

Expliquer pourquoi le bilan est un document essentiel qui se modifie à chaque opération

L'impact des opérations courantes (achats, ventes, investissements, financements...) sur le bilan et le résultatPourquoi certaines opérations ont un impact sur le résultat et d'autres pasComprendre la différence entre les charges calculées (amortissements, dépréciations, provisions) et les charges impactant la trésorerie
  • Cas pratique : calculer l'effet d'opérations sélectionnées sur le bilan et le compte de résultat

Expliquer l'utilité des états financiers

Une obligation légale : des outils de communication vers les parties prenantes (actionnaires, créanciers, clients, État, salariés...)Des outils de mesure et de pilotage de la performance économique et financière de l’entrepriseComment l’analyse attentive des notes annexes complète utilement la lecture du bilan et du compte de résultatDistinguer le contenu des 3 liasses : comptable, fiscale, consolidation
  • Cas pratique : s'entrainer à la manipulation d'une liasse comptable ou fiscale
Adopter des outils simples d'analyse d'un bilan et d'un compte de résultat

Expliquer la structure d'un bilan et d'un compte de résultat à partir de données réelles

Le principe de construction du bilan : l’équilibre permanent entre les fonds mis à disposition de l'entreprise et l'usage qu'elle en faitLe contenu des principaux postes du bilan : immobilisations corporelles et incorporelles, immobilisations financières, stocks, créances, disponibilités, capitaux propres, dettes financières, d'exploitation ou hors exploitation, dépréciationsLe principe de construction du résultat : enregistrer toutes les variations de valeur de patrimoine que connaît l'entrepriseLe contenu des principaux agrégats : chiffre d'affaires, EBIT, résultat d'exploitation, résultat financier, résultat exceptionnel, résultat net
  • Cas pratique : calculer des masses dans un bilan et un compte de résultat pour les analyser, comparer avec des sociétés de secteurs différents

Calculer des ratios d'analyse financière

Les ratios de solvabilitéLes ratios de structure financièreLes ratios de margeLes ratios de rentabilité
  • Cas pratique : calculer et commenter les ratios de plusieurs sociétés et porter un jugement comparatif

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant :
Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Révisez en vous amusant avec la Fun Learning Box
Évaluez vos connaissances sur les points-clés de la finance d'entreprise

Les points forts

Une approche opérationnelle de la finance d'entreprise accessible à tous 

Une pédagogie active à partir de cas d'entreprise

À qui s’adresse cette formation ?

Chefs de projet - Responsables juridiques - Juristes - Managers non-spécialistes de la finance - Toute personne souhaitant comprendre la logique financière et le lien entre les opérations de la vie d'entreprise et les états financiers

Pré-requis

Aucun prérequis nécessaire

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Christian Pierrat

    Expert Financier et Consultant en Finance d'Entreprise

    Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan, docteur en gestion financière, professeur d'université agrégé. Diplômé d'expertise comptable, ancien responsable de mission dans un cabinet international, consultant indépendant. Il partage son activité professionnelle entre des interventions en entreprise et des prestations de formation. Il est l'auteur de plusieurs livres. Son expérience dans le domaine de la finance d'entreprise au sens large lui vaut sa notoriété actuelle.

  • Nizar Saadane

    Nizar SAADANE

    Consultant expert - Formateur - Professeur

    Nizar bénéficie d'une expérience de plus de 26 ans dans le secteur bancaire, l'asset management, et au sein d'entreprises industrielles comme head of control, group CFO et senior manager en France et pour les filiales françaises de groupes Américains et Européens. Il intervient régulièrement en tant que formateur banque, finance et normes IFRS. Nizar est professeur de digitalisation et d'innovation en finance (Niveau 1 & 2) et des normes IFRS à HEC Paris.

    Il dirige également la HEC Corporate Finance Academy.

    Il est également professeur de finance, contrôle de gestion et travaux de clôture dans des grandes écoles de commerce françaises, allemandes et suisses (EM grenoble, GISMA Berlin, IHE Glion Suisse).

  • Jean-Charles Delacourt

    Cofondateur d'un cabinet de conseil, spécialisé dans le pilotage des fonctions administratives et financières des entreprises, il a auparavant encadré de nombreuses missions d'audit et de conseil auprès de grands groupes français et étrangers. Son approche progressive et pédagogique de la gestion et sa capacité de s'adresser tant à un public d'experts que de néophytes offrent un cadre idéal pour s'approprier efficacement les outils comptables et financiers.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Vos avis sur la formation

4.8/5
81 avis de consommateurs
21/03/2024

Formation en adéquation avec mes attentes

MAKY G.
21/03/2024

Contenu de la formation répondait exactement à mes attentes. Formateur intéressant et très compétent. Le rythme était bon au début mais probablement à cause du retard pris, était très soutenu à la fin, alors que c'était le moment peut être de consolider les acquis.D'un point de vue matériel, l'agencement de la salle n'était pas Idéal (tous les intervenants ne pouvaient pas se voir) et il manquait clairement un support (dématérialisé possible aussi) pour faire les exercices, Ceci nous obligeait à recopier des tableaux pour pouvoir avoir une réflexion et des notes correctes.

THOMAS C.
21/12/2023

ras

PIERRICK I.
21/12/2023

Très bonne présentation

CHARLOTTE Q.
21/12/2023

Formation de très grande qualité et super organisation

ULYSSE L.
21/12/2023

J'ai beaucoup apprécié la formation. Les bases de la comptabilité ont étaient bien présentées.

VICTOIRE R.
21/12/2023

Excellent formateur !

JULIEN T.
19/11/2023

Oui, je suis prêt à recommander LEFEBVRE DALLOZ à mon entourage professionnel

ARTHUR L.
19/10/2023

Très bon format et plateforme de mise à dispo du support parfaitement adaptée.La possibilité de prise de notes directement sur le support serait un vrai plus.

CÉDRIC F.
19/10/2023

UNe grande expertise et une très bonne pédagogie du formateur.

PIERRE YVES L.
19/10/2023

Très bien

FLORENCE S.
19/10/2023

Formation théorique complète sur les basics, mise en pratique immédiate.Formation dynamique

AMELIE C.
19/10/2023

L'organisation est parfaite. Les locaux sont au top. Le formateur maitrise son sujet. Je recommanderai fortement cette Formation et plus généralement l'organisme LEFEBVRE DALLOZ

EZZOUBIR B.
19/10/2023

Formation très intéressante et bien animée

FLORENCE M.
19/10/2023

Formation intéressante

EMMANUELLE T.
24/10/2023

dommage que les formations proposées chez Lefevre Dalloz ne puissent pas passer dans le credit formation CPF.

ELODIE D.
05/10/2023

le mix entre presentiel et distanciel ne favorise pas la comprehension surtout lorsque le son est particulierement mauvais

PIERRE M.
05/10/2023

intervenant de très bonne qualité-expérimenté, très pédagogue

FREDERICK V.
05/10/2023

Je suis sortie de cette formation ravie par tout ce qu'elle m'avait permis d'éclairer.Le vocabulaire de la finance m'est désormais beaucoup plus accessible.La formatrice était particulièrement compétente dans ce domaine et très pédagogue.

LAURE G.
05/10/2023

Très bonne formation

AURELIE G.
05/10/2023

bon intervenant

MICKAEL G.
05/10/2023

J'ai beaucoup apprécié l'aspect pratique de la formation.

NICOLAS V.
13/06/2023

Même si la logistique a été très compliqué, car les locaux sont toujours en travaux et on en a un peu souffert les conséquences (1h de retard le premier jour pour une formation sur deux jours); mais le formateur a été excellent, et il a su gérer l'incident du retard ayant réussi à finaliser le programme dans les 2 jours.

NINA L.
13/06/2023

Lutter contre la chaleur Raccourcir le temps de repas les midis peut-être par des plateaux repasEt vérifier

NATHALIE D.
13/06/2023

Conforme à mes attentes

STEPHANE L.
13/06/2023

Très bonne ambiance, formateur au top !

FRANCIS C.
13/06/2023

La formation était très dense mais notre formateur a fait en sorte que le contenu soit le plus compréhensible possible pour des non-financiers. Le recours à de nombreux exemples et la pratique sur des cas concrets facilitent grandement la compréhension du sujet.

DIANE R.
26/03/2023

Une formation finance bien orientée et vulgarisée pour les personnes qui ne sont pas de ce milieu.Très satisfaite de cette formation. Le ratio temps/apprentissage est concluant.

LAURE L.
26/03/2023

Mieux communiquer sur le rythme de la formation pour s'organiser en amontTiming plus détaillé sur les pauses / break

SYLVAIN R.
26/03/2023

Plus d'exercices auraient été top !

ESTELLE R.
26/03/2023

formation pertinente, contenu concret. formateur très dynamique, passionné et bonne capacités de vulgarisation.

ESTELLE C.
26/03/2023

Formation au bon niveau de mes attentes

LAURENCE C.
26/03/2023

Les deux journées de formation se sont très bien passées et très bien organisées (repas dans les restaurants voisins), locaux neufs, pause café....)Les formations proposées sont multiples et la formation que j'ai faite était très intéressante.

CECILE G.
18/12/2022

Bonne répartition théorie/pratiqueLe formateur a su s'adapter à son public (rendre simple des termes ou des logiques complexes)

VIRGINIE S.
18/12/2022

Jean Charles Delacourt a rendu la formation particulièrement intéressante et claire. Il a repondu aux nombreuses questions avec beaucoup de patience et pédagogie. Les notions de base de finance et comptabilité enseignées durant la formation devraient presque être obligatoires pour tous ceux qui travaillent en entreprise

NATHALIE B.
18/12/2022

La formation etait parfaite

KATHLEEN D.
18/12/2022

pratique (en distanciel), simple d'accèsformation répondant à mes attentes: comprendre rapidement et efficacement un bilan, compte de résultats et tableau de financement pour mieux appréhender la situation financière et la santé de mes clients

LAURENT L.
18/12/2022

Il manque un lexique récapitulatif dans le support

JEAN VIANNEY R.
18/12/2022

Jean-Charles a été passionnant pendant ces 2 jours. J'ai vraiment apprécié cette formation.

PHILIPPE L.
20/10/2022

Excellent formateur, encore merci à lui car sujets techniques.Il sait parfaitement relancer son auditoire, même à distance, adapte les explications et les problématiques : top !

JEAN-BAPTISTE V.
20/10/2022

RAS

CINDY V.
20/10/2022

Une formation qui s'est, comme annoncé, réellement adressée à des stagiaires sans véritables connaissances financières préalables ; un formateur qui a su vulgariser son domaine de spécialité ; un contenu entre théorie et cas pratique. Donc très bonne formation.

ANNE-SOPHIE S.
20/10/2022

Très bon équilibre entre explications théoriques et exemples pédagogiques. Beaucoup d'interactions, ce qui permet de maintenir l'attention pendant les 2 jours. Le format hybride distanciel / présentiel fonctionne très bien.

PIERRE YVES E.
20/10/2022

La formation était très intéressante et le formateur très pédagogique, j'ai pu perfectionner mes bases en comptabilité.L'intitulé "Finance pour non-financiers" m'a toutefois induit en erreur, car je pensais que la formation serait plutôt tournée vers la finance avec des mises en rapport avec des notions bancaires. Mais il s'agissait plutôt d'une initiation à la comptabilité.Cela m'a tout de même été très utile car je souhaitais également me perfectionner dans ce domaine.

FARAH K.
22/09/2022

Formation très interessante et très bien animée.

anonymous a.
25/09/2022

- Formateur à l'écoute, compétent, soucieux de notre compréhension. - Format à distance très pratique

anonymous a.
22/09/2022

Globalement très satisfaisante. Je vais faire la prochaine à distance et espère avoir le même ressenti... Je maintien juste le petit bemol sur la fin de formation que j'ai trouvé un peu expéditive.

anonymous a.
22/09/2022

Bonjour,Tout d'abord, je tiens à préciser que le professeur était clair et concis, que le programme a été respecté dans le temps mais que pour moi c'était trop rapide.Cordialement.

anonymous a.
25/09/2022

Transmettre les supports papiers des exercices

anonymous a.
12/06/2022

Un enseignant de grande qualité, très compétent et extrêmement pédagogue

anonymous a.
12/06/2022

Formation qualitative, en dehors de notre espace de travail qui permet de rencontrer d'autres personnes et de partager nos expériences

anonymous a.
12/06/2022

Clarté des explications, clarté des supports.Beaucoup de réactivité du formateur.

anonymous a.
12/06/2022

Formation très agréable et dynamique grâce au formateur, le tout traitant d'un sujet pas nécessairement enthousiasmant.

anonymous a.
18/03/2022

Bonne formation qui permet de bien appréhender les bases avant de passer à la mise en pratique.

anonymous a.
18/03/2022

Formation très efficace avec un formateur à l'écoute et très pédagogue. je recommande sans hésitation.

anonymous a.
18/03/2022

La formation suivie correspondait pleinement à mes attentes. Le formateur était très clair et pédagogue. Il a pris le temps de répondre à l'ensemble des questions de chaque participant, que l'on soit en présentiel ou à distance. Le dernier jour de formation était consacré à la réalisation de cas pratiques, ce qui nous a permis de nous mettre réellement en situation. Je recommande vivement cette formation.

anonymous a.
18/03/2022

La formation était parfaitement en adéquation avec mon besoin et mes attentes. En revanche, j'ai fait et je fais toujours face à des difficultés pour accéder à mon espace personnel. Ce qui m'a causé des problèmes à me connecter le jour de démarrage de la formation en ligne. D'ailleurs, pour info. je ne suis toujours pas en capacité de télécharger le support de formation. D'autre part, j'ai apprécié la flexibilité du formateur et de l'équipe d'organisation qui m'a permis de finalement venir suivre la formation en présentiel.

anonymous a.
18/03/2022

Très bonne formation cependant l'organisation entre ceux en présentiel et ceux en distenciel n'a pas été très pratique nous pour les participant ni pour le formateur.

anonymous a.
18/03/2022

Formateur vraiment génial! Super module! Bravo

anonymous a.
18/03/2022

Formation instructive et animateur sympathique et clair.

anonymous a.
18/03/2022

formation efficace, parfait pour comprendre le fonctionnement d'une entreprise quel que soit le secteur

anonymous a.
18/03/2022

Le support de formation est vraiment dépassé, peu moderne, absolument pas interactif

anonymous a.
18/03/2022

Nizar est très compétent, il maitrise son sujet à la perfection, il se passionne pour son sujet. Je n'avais pas eu depuis longtemps une formation d'une telle qualité.

anonymous a.
18/03/2022

tres bon accueil, service (machine à café, petits biscuits, locaux, équipements)

anonymous a.
18/03/2022

Plus de fluidité dans la connexion entre présentiels et à distance

anonymous a.
18/03/2022

Excellent formateur (Nizar SAADANE) qui a su rendre cette formation passionnante.

anonymous a.
18/03/2022

Formation intéressante, le formateur était très bien et n'hésite pas à prendre des exemples de la vie quotidienne pour nous faire comprendre le sujet.

anonymous a.
18/03/2022

Formations complètes et accessibles. L'intervenant présente la comptabilité de façon pédagogique et ludique.

anonymous a.
18/03/2022

Formation remplie de pédagogie, intéressante, utile et accessible. Le formateur a été très bien.

anonymous a.
18/03/2022

Merci à Jean-Charles pour cette formation dynamique et très interessante. Son écoute, ses explications claires (répétées lorsqu'il le fallait) et ses exemples ont été de vrais atouts pour nous permettre d'assimiler au mieux les connaissances vues pendant ces 3 jours.

anonymous a.
18/03/2022

Je recommande cette formation de 3 jours qui s'est parfaitement déroulée et qui a répondu à toutes mes attentes

anonymous a.
18/03/2022

La formation était intéressante et correspondait à mon besoin.

anonymous a.
18/03/2022

Le formateur était très bien. Très compétent et aussi très pédagogue.

anonymous a.
18/03/2022

très bon récapitulatif des bases de la finance d'entreprise

anonymous a.
18/03/2022

Niveau de la formation adapté aux "non financiers". Adaptation du formateur à la population.

anonymous a.
18/03/2022

Une formation très intéressante étayée par des cas pratiques très pédagogiques

anonymous a.
18/03/2022

Excellente formation, excellent formateur.

anonymous a.
18/03/2022

Formation très complète

anonymous a.
18/03/2022

Très bonne formation, formateur expérimenté, très bonne organisation

anonymous a.
18/03/2022

Très satisfait

anonymous a.
18/03/2022

Correspond à l objectif poursuivi - respect dans l ensemble des horaires et de l emploi du temps

anonymous a.

FAQ

Comment s'initier à la finance, en ayant un profil non-financier ?

La formation Finance pour non-financiers permet aux participants de découvrir les outils essentiels à la lecture, à l’interprétation et à l’analyse d’informations comptables et financières.

Grâce à cette formation, et même sans connaissances financières au préalable, vous êtes en capacité de communiquer avec des responsables comptables et financiers. Vous apprenez à mesurer l’impact des opérations de votre entreprise sur sa trésorerie et à traduire ces opérations en termes financiers. Vous découvrez la logique comptable d’une entreprise et maîtrisez les différents documents (bilan, compte de résultat, liasse comptable, etc.). Enfin, à l’issue de la formation finance pour non-financiers, vous pouvez utiliser les différents outils d’analyse d’un bilan et d’un compte de résultat.

Avec son approche opérationnelle, cette formation rend la finance d’entreprise accessible à tous. Les notions clés sont abordées avec une pédagogie active de la part des formateurs grâce à des quiz et des cas pratiques.

Quelles sont les compétences développées pendant la formation en finance pour non-financiers de niveau 1 ?

En suivant une formation en finance pour non-financiers de niveau 1, vous développez les compétences nécessaires pour interpréter les principaux documents comptables et financiers d’une entreprise. À l’issue de cette formation, les participants sont capables :

  • D’identifier les cash-flows d’une opération réelle d’investissement ou de financement notamment ;
  • De traduire cette opération réelle dans la comptabilité de l’entreprise ;
  • De construire un bilan et un compte de résultat à partir des cash-flows ;
  • D’expliquer la structure du bilan et du compte de résultat d’une entreprise, ainsi que le contenu des principaux agrégats (chiffre d’affaires, EBIT, etc.) ;
  • D’analyser les notes annexes pour une lecture complète du bilan et du compte de résultat ;
  • De calculer les ratios d’analyse financière (ratios de solvabilité, ratios de rentabilité, etc.).

Toutes ces nouvelles compétences sont présentées par des formateurs experts qui allient apprentissages théoriques et exercices pratiques avec de nombreux quiz et cas pratiques.

Inter

Les sessions garanties correspondent à des dates de formations confirmées par Lefebvre Dalloz Compétences. Ces sessions ne sont ni annulées ni reportées sauf dans le cas de force majeure.
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Repas inclus (en présentiel)
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Nos sessions 2024 en présentiel à Paris se dérouleront à Paris ou à Paris-La Défense

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Ce programme pourra servir de base à la construction d’une formation sur-mesure adaptée à vos besoins et à votre environnement professionnel

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