Formation Excel pour le credit management

Utiliser les fonctionnalités d'Excel dans le cadre de la gestion du credit management
Utiliser les fonctionnalités d'Excel dans le cadre de vos missions de credit manager vous permettra de créer des indicateurs et ratios financiers nécessaires à l'analyse du risque client.Durant cette formation, à partir de la structuration d'une base de données, vous pourrez calculer vos propres indicateurs, créer des graphiques et des tableaux croisés dynamiques utiles pour votre reporting.

Objectifs et compétences visées de la formation

Structurer une base de données clients en utilisant les fonctionnalités d'Excel

Calculer des indicateurs propres à l'analyse clients en les représentant graphiquement

Utiliser les tableaux croisés dynamiques pour le suivi des créances clients

Représenter dynamiquement dans Powerpoint les données du credit management

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Structurer une base de données clients en utilisant les fonctionnalités d'Excel

Décrire les fonctionnalités principales d'Excel

Choisir Excel : pour quoi faire ? Description d'Excel, intérêts et limites

Utiliser Excel : naviguer dans les menus, les groupes d'outils, gérer une feuille/classeur

Produire un document : mettre en forme la page, imprimer

Cas pratiques : à partir d'un fichier transmis par le formateur

réviser les bases d'un tableur : la navigation, les fonctions, les formats

découvrir les nouveautés utiles de la version 2010

utiliser les raccourcis clavier

créer un document pdf à partir de la feuille Excel

Définir la structure d'une base de données du credit management

Composition d'un tableau structuré : lignes et colonnes systématiques et normalisées

Exemples de bases de données du credit management

Cas pratique :

vérifier la cohérence des informations dans chaque colonne du tableau (titre, contenu)

modifier ce qui ne l'est pas

Calculer des indicateurs propres à l'analyse clients en les représentant graphiquement

Utiliser les fonctions simples, avancées ou multicritères pour le suivi d'indicateurs de credit management

Créer un tableau de calcul du DSO global et du coût de non paiement des clients

Créer une balance âgée par tranche d'âge/risque

Cas pratique : utiliser les fonctions de construction d'un tableau, de format de cellules, de formules de calculs

Créer ou mettre à jour un graphique pour le suivi des créances et du DSO

Créer un graphique montrant l'évolution du DSO

Modifier et personnaliser le graphique (contenu, affichage, typologie...)

Cas pratique : créer un graphique en barre avec le BPDSO et l'ACD cumulé, et ajouter le montant de la facturation mais en courbe. Mettre un titre, choisir la légende, personnaliser librement les couleurs...

Insérer un tableau ou un graphique dans Powerpoint pour des besoins de présentation

Créer un document de reporting de ces documents Excel sous PowerPoint

Cas pratique : utiliser les fonctions de présentation d'un tableau et d'un graphe dans PowerPoint

Utiliser les tableaux croisés dynamiques pour le suivi des créances clients

Créer un tableau croisé dynamique et choisir son contenu

Créer le TCD et choisir son lieu d'affichage

Choisir les champs : colonnes d'affichage, lignes, contenu (valeur)

Cas pratiques à partir de la base structurée mise en forme précédemment

Créer un TCD basique dans un nouvel onglet

Choisir les champs pour afficher les montants par âge de retard et par entité, normaliser les montants (format 000)

Personnaliser son tableau croisé dynamique

Modifier un TCD pour l'adapter à son besoin

Mettre à jour lorsque les données de base ont été modifiées (ajout de colonne, MAJ des données)

Cas pratiques à partir du TCD créé, appliquer un style, personnaliser les noms, mettre à jour les données, changer la source de données, modifier le type de TCD

Représenter dynamiquement dans Powerpoint les données du credit management

Créer un graphique à partir d'un tableau croisé dynamique

Choisir les cellules

Sélectionner le graphique adapté

Cas pratique : créer un graphique en barre 3D à partir du TCD produit précédemment

Copier un graphique avec ou sans liaison dans une feuille PowerPoint

Copier un graphique Excel dynamique dans une feuille Powerpoint

Copier un graphique Excel figé dans une feuille Powerpoint

Cas pratiques : ouvrir une présentation Powerpoint, copier/coller le graphique créé dans une feuille, choisir le type de collage

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :

A qui s'adresse cette formation

Credit managers - Collaborateurs des services crédit clients et recouvrement des créances clients - Responsables comptables - Responsables financiers

Pré-requis de la formation

Connaître les fonctionnalités de base d'Excel

Maîtriser les fondamentaux du credit management : DSO, analyse du risque clients, scoring

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Vincent Tardieu-Mouty

    Diplômé du MBA de l'IAE de Paris en 1996, est spécialisé depuis plus de vingt ans dans le Credit Management et la Facturation client. Après une expérience de 16 ans dans une grande entreprise internationale comme chef de projet SAP et Credit Manager, il est devenu conseil et formateur.

    Il intervient comme conseil dans des missions de diagnostic du poste client puis dans les plans d'actions pour réorganiser et qualifier les sources de données, optimiser les process ou déployer les nouveaux outils digitaux de la fonction. Coté formation, il intervient dans les domaines de la facturation, de la prévention des risques ou de l'optimisation de l'utilisation des outils (Excel, SAP, Chorus-Pro).

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Les exercices sont construits à partir de situations réelles

Des modèles de construction de tableaux sont mis à disposition sur votre espace pédagogique

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
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