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Formation - Excel pour le credit management

Formation pratique sur ordinateur

Objectifs et compétences visées

Connaître les fonctionnalités d'Excel utiles au credit management.Les mettre en pratique pour concevoir des tableaux de calculs d'indicateurs et de ratios financiers propres à l'analyse du risque clients.Être en mesure de traiter des masses de données importantes pour bâtir et suivre des plans d'actions de recouvrement.
Programme

Excel : un outil du quotidien du credit management

Cas pratiques :
réviser les bases d'un tableur : la navigation, les fonctions, les formats
découvrir les nouveautés utiles de la version 2010
utiliser les raccourcis clavier

Excel : un outil de calcul d'indicateurs et de reporting

Créer un tableau de calcul du DSO global et du coût de non paiement des clients.
Créer un graphique montrant l'évolution du DSO.
Créer une balance âgée par tranche d'âge/risque.
Créer un document de reporting de ces documents Excel sous PowerPoint.
Cas pratiques :
utiliser les fonctions de construction d'un tableau, de format de cellules, de formules de calculs
utiliser les fonctions de construction et de mise en forme de graphiques
utiliser les fonctions de présentation d'un tableau et d'un graphe dans PowerPoint

Excel : un outil pour la prévention du risque clients

Créer un tableau d'analyse financière de la liasse fiscale avec des ratios de solvabilité, de liquidité et de capacité de remboursement.
Élaborer un fichier template de scoring avec des critères qualitatifs et quantitatifs.
Déterminer un plafond de crédit.
Cas pratiques :
utiliser les fonctions de calculs automatisés de ratios, de pondérations, de mise en forme conditionnelle
utiliser les possibilités de liens entre feuilles de calcul, de consolidation de données

Excel : un outil pour la relance des clients

Identifier et extraire les clients à relancer à partir d'une base de données.
Créer un tableau permettant de déterminer les actions à entreprendre en fonction du type de clients et de critères de priorités.
Élaborer un tableau de suivi des actions de recouvrement amiable et des engagement pris.
Cas pratiques :
utiliser les fonctions d'import/export de données
utiliser les fonctions tris, filtres, les plans, les fonctions sous-totaux
utiliser les dates et les opérateurs logiques dans des formules de calcul
créer un tableau croisé dynamique
Formations complémentaires

A qui s'adresse cette formation

Credit managers, collaborateurs des services crédit clients et recouvrement des créances clients, responsables comptables et financiers.

Pré-requis

Connaître les fonctionnalités de base d'Excel.

Maîtriser les fondamentaux du credit management : DSO, analyse du risque clients, scoring.

Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Yves DUBOIS,

    Consultant Formateur / Finance Opérationnelle

    Titulaire d'un Majeure Finance et d'un DECS (EM Lyon), il a été Co-directeur du département BFR Performances chez DELOITTE & TOUCHE. Il est consultant - Expert et formateur depuis 2009 et intervient sur des domaines tels que : Crédit, Cash Management, Prévision de trésorerie ainsi que sur l'analyse financière. Il est professeur à l'Université de Montpellier en Master 2: Crédit Management et BFR & Cash Management.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Exercices construits à partir de situations réelles

Une clé USB est remise avec des modèles de construction de tableaux

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d’Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande.

A noter

Pour d'autres domaines d'utilisation, voir nos formations « Excel pour... ».