Formation Entreprises non cotées : un enjeu pour la gestion d'actifs

Investir dans des actions non cotées après identification et analyse des risques spécifiques

Objectifs et compétences visées de la formation

Analyser les sociétés non cotées et estimer l'impact de l'entrée de ce type de signature dans les portefeuilles

Préciser les spécificités techniques de l'analyse financière de ces entreprises

Evaluer les enjeux juridiques, financiers et de communication de ces entreprises pour la gestion d'actifs

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Qui sont les entreprises non listées, non notées ?

ETI et PME mais pas seulement

Impact des exigences des agences de notations

Evolutions des sources de financement pour ces sociétés :

Capital investissement : FCPR, FPCI, FCPI, FIP

Fonds de dette, Euro PP, Novo fonds de prêts à l'économie

Financements participatifs en capital et prêt

Impact des évolutions réglementaires sur le non listé, non noté : AIFMD

Analyse financière du non listé, non noté dans la gestion d'actifs

Quelles sources d'information pour évaluer le risque de ces entreprises ?

Analyser les risques de crédit des émetteurs : principes et pratiques

L'analyse du compte de résultat

L'analyse du bilan

L'analyse des cash flows

Analyse qualitative des fonds propres

Ratios de structure financière : gearing - leverage - liquidité - solvabilité

Structure de la dette : bancaire / obligataire, subordination des différents créanciers, garanties

Clauses juridiques qui peuvent avoir un impact sur le risque obligataire

Impacts du nouveau cadre de résolution bancaire

Comment analyser les incorporels en matière de risque

Analyse des risques ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et politiques

Etude de cas : Analyse comparée de la rentabilité selon le secteur d'activité

Risques inhérents à la gestion d'actifs non listés, non notés

Valorisation et liquidité des participations en capital et dette :

Communication avec l'émetteur

Enjeux pour l'actionnaire minoritaire

Quels outils de couverture des risques de marché ?

Adaptation du Contrôle Interne pour ces actifs non listés, non notés

Rôle du RCCI

Etude de cas : Implications dans les stratégies d'allocation d'actifs des gérants

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Gérants sous mandats - Analystes fonds - Analystes actions - Analyste crédits - Toute personne ayant déjà des notions maîtrisées sur le sujet et souhaitant se perfectionner

Pré-requis de la formation

La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Robert-Michael Ablin

    Robert-Michaël est responsable de la sécurité financière chez Société Générale Securities Services. Il est devenu expert des Opc après un parcours en Middle & Back Office de dépositaire et d'asset manager. Il vous fera partager sa maîtrise technique et son vécu de responsable Back Office, d'analyste risques opérationnels et de responsable conformité.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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