Formation - Élaborer un business plan

Aspects économiques et financiers du business plan mis en pratique sous Excel
  • Dual learning
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Objectifs et compétences visées de la formation

Comprendre et élaborer un business plan nécessite :de maîtriser les principes et la pratique de la construction d'un business plan ;d'utiliser le business plan comme un outil de développement économique ;de se forger une opinion sur la fiabilité et la validité d'un business plan construit par d'autres.
Programme
Notre nouveau format Dual Learning qui vous permet de choisir votre format présentiel ou distanciel

Programme de cette formation

MAÎTRISER L'APPROCHE FINANCIÈRE DU BUSINESS PLAN

Comprendre l'architecture financière du business plan : principe et mise en œuvre

Les différents flux de trésorerie.
Les dépenses d'investissement (CAPEX, Working capital).
Les prévisions d'activité (OPEX).
La relation entre comptes de résultat, bilans et tableaux des flux de trésorerie prévisionnels.
Cas pratique fil rouge : sous Excel, déterminer les free cash-flows

Etudier la rentabilité d'un business plan

Les critères habituels de rentabilité.
La Valeur Actuelle Nette (VAN).
L'estimation et l'usage du taux d'actualisation.
Le Taux de Rendement Interne (TRI).
Le délai de récupération (Pay-back).
Cas pratique fil rouge : sous Excel, calculer les 3 indicateurs qui permettent de juger de la rentabilité du projet

Financer le business plan

Le coût du capital.
Les différentes sources de financement et leurs coûts.
Les flux de financement.
La pratique et l'analyse d'un plan de financement.
La trésorerie cumulée et l'équilibre financier.
Cas pratique fil rouge : conclure sur l’équilibrage financier de l’opération

Identifier les variantes et les options dans un business plan

L'identification et l'évaluation des variantes.
L'impact des changements d'hypothèses et les simulations.
Les décisions à prendre au cours de la construction d'un business plan.
L'analyse de la situation future.
Cas pratique fil rouge : sous Excel, simuler des changements d'hypothèses et conclure sur les impacts
MAÎTRISER L'APPROCHE ÉCONOMIQUE DU BUSINESS PLAN

Décliner le business plan comme une démarche commerciale

Les objectifs du business plan.
L'identification des besoins des interlocuteurs impliqués dans la démarche (entreprise, investisseurs...).
La scénarisation de l'histoire en fonction du public.

Présenter le business plan

Les différents formats de présentation.
Le contenu standard, les principes généraux de construction.
Les outils exploitables pour les présentations.
Le passage de la logique économique à sa traduction financière.
Illustrations : l'exploration de quelques business plans de différents formats sur divers sujet

Construire un modèle financier

L'arborescence du business plan et la modélisation sous Excel.
La prévision du chiffre d'affaires et des revenus d'activités.
L'estimation des dépenses d'exploitation.
Le calcul des immobilisations et du Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
La durée d'analyse et le choix des valeurs résiduelles.
Les modalités de financement.
La prise en compte des événements complexes (fiscalité, risques...).
Cas pratique : établir le business plan d’une entreprise industrielle

Développer la discussion critique

L'analyse de la sensibilité.
La construction de scénarios.
L'évaluation de la robustesse du modèle et du projet.
Cas pratiques : procéder à l'analyse critique
du business plan établi précédemment
d'un business plan réalisé par autrui
Après
Ressources documentaires : matrices Excel, cas pratiques, exemples de business plans...
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
Elargir
Cette formation fait partie du cursus de la formation certifiante suivante :

A qui s'adresse cette formation

Responsables comptables et financiers, directeurs financiers, contrôleurs de gestion, experts-comptables. Chefs de projet, managers ou directeurs de business unit ayant déjà des bases en comptabilité et analyse financière.

Pré-requis de la formation

Niveau de la formation « Finance pour non-financiers - Niveau 2 » (GF2800)

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Alice ROUX,

    Gérante de COMCO Consulting

    Diplomée d’HEC, Alice Roux a une longue expérience en banque d’affaires et cabinet de conseil en stratégie durant 14 ans (Kering, Casino et Ginger) en tant que Investor Relations, Directeur de la stratégie & du Développement Business et Directeur financier, en France et aux USA. Elle est adhérente de l'AFITE (Association pour le Financement et la Transmission d'entreprise), organisme agréé par l’Autorité des Marchés Financiers.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

La double approche pour mieux aborder les aspects à la fois techniques et économiques

La réalisation de business plans sous Excel, les fichiers remis sur une clé USB

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniquesNotre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenantUn support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
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