Formation Distribution et gestion des Organismes de Placement Collectifs - OPC

Maîtriser les circuits de distribution des OPCVM et FIA
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Comprendre le circuit de distribution d'un OPC pour un asset manager

Maîtriser la passation d'un ordre OPC

Savoir analyser la valeur liquidative d'un OPC

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Les acteurs concernés et le rôle de chacun

CGP / CGPI

Centrales d'achat

L'agent de transfert

La société de gestion

Le comptable

Le dépositaire

Le circuit de distribution pour un asset manager (son propre réseau, Fund channel etc.)

Compréhension des droits d'entrée / sortie

Rétrocession sur encours auprès des distributeurs

Impact des évolutions réglementaires liées à MIF2 sur les rétrocessions et les modèles de distributions des fonds.

Les schémas de distribution des FIA réservés aux clients non professionnels

Le prospectus d'un fonds

Analyse des caractéristiques principales

Compréhension des termes

Etude de cas : Schéma de la prise en charge d'un ordre sur un OPCVM centralisé par l'agent de transfert et comptabilité de l'ordre au passif de l'OPCVM

La valeur liquidative

Introduction à la comptabilité du fonds

Les droits acquis

Responsabilité du calcul et de la validation de la valeur liquidative

Les hedge funds

Particularité vis à vis des registres

Notion de risque

Rappel de l'affaire Madoff

Comptabilité à l'actif du fonds

Schéma de passation d'un ordre avec ses spécificités

Préfunding

Responsabilité sur les bulletins de souscriptions

AML letter

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation