Formation Contrôle interne des opérations de trésorerie

Sécuriser les transactions et processus de trésorerie en utilisant les techniques d'audit interne
Cette formation vous permettra d'identifier les points essentiels à surveiller dans le cadre du contrôle interne des opérations de trésorerie. Grâce à l'étude des flux de trésorerie et la sécurisation des moyens de paiement, vous établirez des processus pour vous couvrir des risques potentiels de fraude. Cette formation vous permettra également de vous initier aux nouveaux risques liés à la digitalisation des actifs et des placements financiers.

Objectifs et compétences visées de la formation

Définir le rôle et la démarche du contrôle interne de la trésorerie

Identifier les différents risques sur les opérations de trésorerie et les paiements dans le cadre du contrôle interne

Elaborer un plan d'actions de contrôle des risques spécifiques aux opérations trésorerie

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Définir le rôle et la démarche du contrôle interne de la trésorerie

Décrire la démarche de contrôle interne

La démarche de contrôle : l'approche par les risques, l'évaluation de l'organisation, des méthodes et des systèmes d'information

S'assurer que le dispositif de contrôle interne permet la sauvegarde et la protection du patrimoine de l'entreprise

Quiz : le contrôle interne

Déterminer les spécificités du contrôle interne de la fonction trésorerie

Le rôle et les missions d'un audit de trésorerie, en pratique

Le dispositif de contrôle de la fonction trésorerie :

la structure de gouvernance

le traitement des opérations

l'organisation

les stratégies de centralisation

les Systèmes d'Information (SI) de trésorerie

le manuel de trésorerie, le reporting

Atelier de réflexion : quels sont les points d'amélioration du contrôle interne les plus fréquemment révélés par un audit ?

Identifier les différents risques sur les opérations de trésorerie et les paiements dans le cadre du contrôle interne

Identifier les risques de fraudes internes

La typologie du fraudeur interne

Les fraudes liées à la facturation

Les fraudes liées aux virements et aux chèques

Les fraudes liées aux nouveaux actifs digitaux

Partage d'expériences : les cas de fraudes internes les plus fréquents

Identifier les risques de fraudes externes

Les fraudes aux fournisseurs (RIB...)

Les cyber Fraud (Email, phishing)

L'usurpation d'identité (fraude au président)

Les fraudes liées aux placements digitaux

Partage d'expériences : les cas de fraudes externes les plus fréquents

Elaborer un plan d'actions de contrôle des risques spécifiques aux opérations de trésorerie

Sécuriser l'organisation et les systèmes d'information

Mettre en place une organisation sécurisée sur :

les procédures

les accès aux systèmes

les pouvoirs internes

les pouvoirs bancaires

Partage d'expériences : quelques bonnes et mauvaises pratiques relatives aux SI de trésorerie

Contrôler les flux d'encaissement et de décaissement

Vérifier que les opérations de trésorerie sont traitées de façon exhaustive

Vérifier que les dépenses sont correctement imputées, totalisées et centralisées

Comment assurer la rigueur et le contrôle des encaissements et décaissements

Partage d'expériences : les irrégularités les plus fréquentes en matière d'encaissement/décaissement

Déterminer un process particulier d'audit de la trésorerie de filiales

Quiz de synthèse : la sécurisation des opérations de trésorerie

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires

A qui s'adresse cette formation

Trésoriers - Responsables comptables - RAF - Contrôleurs de gestion - Auditeurs internes

Pré-requis de la formation

Avoir des bases en gestion de trésorerie

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Jean-Marc Fossorier

    Membre de Comité de Normalisation Obligataire (FBA/CNO), Jean-Marc est depuis 2003 le fondateur d'Etude Fossorier et le co-fondateur de TresoRisk Conseil : groupement d'experts francais spécialisés dans la gestion de trésorerie et des marchés des capitaux et aussi dans la gestion des risques de marché et la conformité banques/Assurance/Entreprise ( Bale 2-3 Solvency 2 - EMIR MIFID). Consultant indépendant spécialisé dans l'ingénierie financière liée au marché des capitaux ; marché obligataire, Titrisation, Contrôle des risque, Evaluation des risques, Optimisation systèmes, Modélisation de dérivés, Risque de crédit, VaR, ALM , CVA. Directeur des marchés chez AIG trading Paris ; activité sur dérivés de taux d'intérêt et de crédit ; Trader taux et change au crédit Lyonnais puis Altus finance ; Responsable des marché organisés de taux chez Prudential Securities inc. Doctorat de Paris Dauphine en économie monétaire/ Master d'économétrie Paris II Panthéon. Nasdaq 3-7-21 SFA

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Formation pratique animée par un consultant indépendant, ancien cadre bancaire responsable clientèle des opérations de financement et de gestion de gestion de trésoreries pour des « large cap » françaises et spécialisé sur le risque, les SI et les fintechs.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
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