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Comment mener une analyse financière

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Objectifs de la formation

Maîtriser les concepts, la terminologie et les instruments nécessaires à la réalisation d'une analyse financière.Savoir dérouler le processus du diagnostic financier et effectuer les calculs appropriés étape par étape.Interpréter les indicateurs obtenus pour aboutir à un jugement argumenté et faciliter la prise de décision.

Programme
Cas pratique : concevoir sa fiche outil d'analyse financière

Quelles sont les étapes-clés de la démarche conduisant au diagnostic ?

La collecte des informations sur l'entreprise et sur son secteur.
Le choix des outils en fonction des objectifs de l'analyse.
Le délicat passage des calculs à leur interprétation.
La mise en œuvre de la méthodologie.
Cas pratique fil rouge : construire, étape par étape, la démarche d'analyse des états financiers pour 2 entreprises de secteurs d'activités différents

Comment apprécier l'origine et l'utilisation des capitaux ?

Le retraitement et les regroupements des postes du bilan en liaison avec les particularités comptables de l'entreprise pour aboutir au bilan à 4 chiffres.
La lecture du bilan en termes de besoins et de ressources de financement.
La mesure des capitaux investis et l'appréciation de leur bonne utilisation.
La mesure des ressources financières et l'évaluation de leur structure.
L'équilibre entre les ressources et les besoins de financement, les mesures de la solvabilité et du risque de faillite.
Pourquoi la prévision automatisée des faillites (scoring) est un échec.
Cas pratique fil rouge : porter un jugement sur la pertinence de l'usage des capitaux à partir des indicateurs et des ratios-clés

Comment apprécier la structure et le niveau de performance ?

L'étude de la formation du résultat et de sa structure.
L'identification des leviers d'action.
Les indicateurs de revenus économiques et financiers.
Le calcul et l'interprétation des marges.
Cas pratique fil rouge : calculer les indicateurs de structure et de marge dans une logique de compréhension globale de la performance

Comment mesurer la rentabilité et la création de valeur ?

Le retraitement et les regroupements des postes du compte de résultat en harmonie avec le bilan pour aboutir au compte de résultat à 4 chiffres.
Le calcul et l'interprétation des ratios de rentabilité.
La relation marge x productivité et l'interprétation du levier opérationnel.
Le diagnostic de l'effet de levier financier.
Cas pratique fil rouge : calculer les ratios de rentabilité et les interpréter en relation avec la performance et l'endettement

À quoi servent le calcul de cash-flow et l'élaboration des tableaux de financement ?

Pourquoi il est indispensable d'analyser les cash-flows.
Les mesures de gain de trésorerie (l'autofinancement) et leur signification.
Les tableaux de financement et de flux.
Le calcul et l'interprétation des ratios de cash-flow.
Cas pratique fil rouge : analyser les cash-flows de l'entreprise et conclure sur la situation financière des 2 entreprises
Après
Module E-learning : analyse financière - les points-clés
Fiche outil : les principaux indicateurs et ratios d'analyse financière
Les outils

Une prise en main de la méthodologie d'analyse financière par la réalisation de cas pratiques fil rouge, déclinés étape par étape
Une fiche outil interactive pour faciliter l'application en entreprise

Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
Après
Elargir
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :
A qui s'adresse cette formation

Responsables comptables ou financiers, opérateurs des services crédits, credit managers, contrôleurs de gestion. Managers ou directeurs de business unit ayant déjà des bases en comptabilité et/ou analyse financière.

Pré-requis

Niveau des formations « Réactivez vos connaissances en finance d'entreprise » (GF2840) ou « Finance pour non-financiers - Niveau 2 » (GF2800).

Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Son portrait vidéo

    Christian PIERRAT,

    Expert financier et consultant

    Ancien élève de l’ENS de Cachan, diplômé d’expertise comptable, docteur en gestion financière, professeur agrégé des universités. Il partage son activité professionnelle entre des prestations de formation et des interventions en entreprise. Il est l’auteur de plusieurs livres. Son expérience dans le domaine de la finance d’entreprise au sens large lui vaut sa notoriété actuelle.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Prise en main de la méthodologie d'analyse financière par la réalisation de plusieurs études de cas intégrales déclinées au fur et à mesure

Animée par Ch. Pierrat, auteur de l'ouvrage remis « La gestion financière de l'entreprise » (Éd. La Découverte)

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
    • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
    • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
  • Evaluation générale par Avis Vérifiés
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
  • -14-
  • -13-
  • -5-
  • -8-
  • -14-
  • -17-
Lyon
  • -15-
A noter
Pour les néophytes, voir la formation « Les clés de l’analyse financière pour managers non-financiers » (GF2830).