Formation Financement de la croissance de l'entreprise : enjeux et clés de réussite

Choisir les modes de financement adaptés à sa structure et à sa phase de développement

5/5 ( 3 avis)
2 jours Captation Expertise
tealium

Toute entreprise rêve de croissance, mais il faut la financer. Une entreprise peut financer sa croissance en augmentant ses fonds propres, en s'endettant notamment par le recours au crédit, en externalisant ses créances et ses dettes ou encore en demandant le soutien des pouvoirs publics par des subventions. Le choix du mode de financement dépend du stade de développement de l’entreprise, des priorités patrimoniales des actionnaires, des perspectives de croissance, ou encore de la culture de la Bourse et du capital-risque de l’entreprise. Si les augmentations de capital sont avantageuses sur fond de forte croissance ou de bouleversement technologique, l'autofinancement et l'endettement correspondent souvent à un désir de conserver le contrôle du capital de la société. Le comportement des banques est également à prendre en compte, elles qui prêtent en fonction des capitaux propres et privilégient le financement des investissements matériels. L’idéal consiste à adopter une approche diversifiée dans le financement. Les entreprises qui réussissent ont optimisé leur parcours de financement en obtenant le maximum des financements à solliciter à chaque étape clé de leur développement. La formation vous donnera les clés pour comprendre comment optimiser le financement de la croissance, en présentant les avantages et les risques de chaque mode de financement ainsi que leur séquencement dans la vie de l’entreprise.

Objectifs pédagogiques

Identifier les différents modes de financementChoisir les différentes ressources financières adaptées à la situation de son entrepriseOrganiser les différents financements pour accompagner le développement de l'entrepriseValoriser une entreprise, simuler un montage LBO, réaliser l'analyse financière d'une entreprise

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès.
Identifier et choisir les différents modes de financement en fonction du profil et du stade de développement de l'entreprise
Le financement par fonds propres ou quasi fonds propresLa levée de fonds : privée (love money, capital risque, capital développement) - publique (introduction en bourse ou IPO, crowdfunding, ICO)Les quasi fonds propres : les comptes courants d’associés, les obligations convertibles, les emprunts participatifs, les prêts d’honneurLes subventions d’investissement
  • Cas pratique : réaliser la valorisation d'une société par DCF (Discounted cash-flows) à partir de son business plan
  • Cas pratique : réaliser la table de capitalisation d'une société pour déterminer la dilution des actionnaires à partir de la valorisation de l'entreprise

Le financement par emprunt

L’emprunt bancaireL’emprunt obligataireLes nouvelles formes d’emprunt : crowdlending, minibons
  • Illustration : exemples chiffrés d'emprunts
Organiser les différents financements pour accompagner le développement de l'entreprise

Mettre en œuvre les montages à effet de levier (LBO) en utilisant les différents financement à disposition de l'entreprise

Une ingénierie financière originale (fonds propres, quasi fonds propres, dette financière subordonnée, dettes senior, bridges)4 effets de levier différents (financier, fiscal, social, juridique)Focus sur les avantages comparés des régimes intégration fiscale et mère-fille
  • Cas pratique : simuler sur Excel un montage LBO

Préciser la capacité d’autofinancement de l'entreprise

Le diagnostic de la capacité d’autofinancementL'optimisation du BFRLe financement et le placement de trésorerieL'analyse de la liquidité et de la solvabilité d'une entreprise
  • Cas pratique : réaliser l'analyse financière d’une société

Optimiser le coût de financement de l'entreprise en faisant appel aux financements des immobilisations et de l'exploitation

Le crédit-bail (mobilier, immobilier, la cession-bail)Le financement de l’exploitation : le découvert autorisé , le crédit fournisseur, les avances sur marchandises, l'escompte (crédit de mobilisation des créances commerciales, cession Dailly, affacturage), le crédit par signature
  • Partage d'expériences : choisir entre un crédit-bail et un emprunt

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

Les points forts

Cas pratiques pour s'approprier les modes de financement

Réalisation sous Excel de valorisation d'entreprise, de table de capitalisation, de montage LBO avec remise des fichiers aux participants

À qui s’adresse cette formation ?

Responsables financiers - DAF - Trésoriers - Experts-comptables - Dirigeants

Pré-requis

Des connaissances de base en finance

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Alice Roux

    Gérante de COMCO Consulting

    Diplomée d’HEC, Alice Roux a une longue expérience en banque d’affaires et cabinet de conseil en stratégie durant 14 ans (Kering, Casino et Ginger) en tant que Investor Relations, Directeur de la stratégie & du Développement Business et Directeur financier, en France et aux USA. Elle est adhérente de l'AFITE (Association pour le Financement et la Transmission d'entreprise), organisme agréé par l’Autorité des Marchés Financiers.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Vos avis sur la formation

5/5
3 avis de consommateurs
10/12/2023

Formatrice d'excellent niveau, de grandes qualités : expertise, connaissance, pédagogie, dynamisme.

THIBAULT D.
18/03/2022

Très bonne formation avec une animatrice compétente qui a su partager ses connaissances et son enthousiasme

anonymous a.
18/03/2022

Formation claire et accessible aux non financiers, permettant de relier finance et opérationnel

anonymous a.

Inter

2 jours
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Repas inclus (en présentiel)
1 999 € HT

Nos sessions 2024 en présentiel à Paris se dérouleront à Paris ou à Paris-La Défense

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