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Atelier méthodo : mettre en oeuvre un système de cash pooling

Objectifs de la formation

Connaître les différentes étapes à suivre pour réussir son projet de cash pooling.Savoir évaluer les coûts, les risques et les gains associés au projet.Dresser un panorama des outils de cash pooling existant sur le marché.

Programme
Un format de formation en ligne adapté à vos besoins
Étape 1

Définir les objectifs de la mise en place d’un système de cash pooling

Améliorer la gestion et le rendement de la trésorerie centrale de l’entreprise.
Éviter à certaines filiales de constater des soldes négatifs de trésorerie.
Améliorer la solvabilité et la présentation des états financiers des filiales.
Faire face aux risques de fraude, pays et de contrepartie bancaire.
Étape 2

Maîtriser les principales étapes du projet

Analyser les besoins du point de vue de la société pivot, des filiales et du groupe.
Analyser l’environnement bancaire de chaque filiale.

Identifier la banque centrale : est-elle toujours celle de la société mère ?
Définir le périmètre du cash pooling : quelles seront les sociétés concernées ?
Établir une cartographie des flux de trésorerie dans la nouvelle organisation : quels types et quels montants de flux ?
Établir les conventions de trésorerie entre la société pivot et les filiales :
définir les modalités de consolidation ;
préciser les principes de la centralisation (par zone monétaire ou géographique) ;
respecter les réglementations des états des filiales.
Choisir un mode de pilotage de son cash pooling :
déterminer le degré et les critères d’automatisation du nivellement des soldes et le degré d’autonomie des filiales ;
déterminer les outils de pilotage requis : reporting et tableaux de bord décisionnels ;
élaborer un système de contrôle.
Étape 3

Connaître les avantages et les limites des techniques de cash pooling

Le Zéro Balancing Account.
Le cash pooling notionnel.
Les éléments associés au cash pooling : le reporting, la sécurité, la gestion des ordres et des moyens de paiement.
Étape 4

Choisir les outils de cash pooling

Panorama des outils présents sur le marché : Kyriba, Sage et les autres.

Critères de choix.
Outils
Fiche méthodo : la démarche de mise en place d'un cash pooling
Fiche de synthèse : les techniques de cash pooling pour choisir son mode de pilotage centralisé
Les outils

Acquérir la méthodologie étape par étape et repartir avec des outils opérationnels
Fiche méthodo :
La démarche à appliquer pour mettre en place un projet de cash pooling
Fiche de synthèse :
Ce qu'il faut retenir des techniques de cash pooling pour choisir son mode de pilotage centralisé

Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
Elargir
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :
A qui s'adresse cette formation

Directeurs et responsables financiers, trésoriers d’entreprise.

Pré-requis
Bonne maîtrise de la gestion de la trésorerie et du financement ou niveau de la formation « Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie » (GT2590).
Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Une large place est faite au partage de bonnes pratiques issues de l'expérience de l'intervenant

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
    • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
    • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
  • Evaluation générale par Avis Vérifiés
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris