Formation Investissements : analyse et décision

Analyser la rentabilité et l'équilibre financier d'un projet d'investissement, établir le business plan

4.9/5 ( 9 avis)
Session garantie 2 jours Captation Expertise
tealium

Lorsque l'on doit étudier une opération prévisionnelle comme un investissement qui implique à la fois le présent et le futur, on se sent souvent démuni au niveau des outils et sceptique quant à la pertinence d'une prévision. Or c'est précisément dans ce genre de situation qu'il est utile de planifier les choses et de disposer d'une méthodologie rigoureuse pour réduire l'incertitude. Cette formation vous permettra de comprendre et de construire un "plan d'investissement et de financement prévisionnel", plus connu sous l'appellation "business plan" et d'en tirer toutes les informations pertinentes pour prendre une décision raisonnée. Comment modéliser la réalité ? Quels critères utiliser et quand ? Est-ce rentable ? Est-ce viable ? Quelles sont les variantes ? Et d'une manière générale : comment renforcer votre contrôle sur le projet ?

Objectifs pédagogiques

Réaliser la modélisation financière de l'investissementEvaluer la rentabilité et vérifier l'équilibre financier de l'investissementValider les prévisions économiques du projet

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.
Réaliser la modélisation financière de l'investissement

Mettre en place les éléments de l'étude financière

Comment représenter le réel et choisir les hypothèses de représentationLa mise en œuvre des phases du processus d'analyse et de décisionRentabilité et équilibre : les deux volets de l'étude financière, priorités et critères ad hocPourquoi préférer l'usage de "cash flows" ?
  • Cas pratique : établir la relation entre cash flows et résultats comptables

Etablir le "business plan"

L'échéancier des flux monétaires et ses composantesLes divers flux de trésorerie et leur prise en compte dans l'étude : CAF, EBITDA, CAPEX, Working Capital, "Free cash flows"L'établissement des documents prévisionnelsLa forme à donner au "plan d'investissement"
  • Cas pratique : à partir des prévisions chiffrées d'un projet, établir le business plan complet sur Excel : comptes de résultats, bilans et tableaux de flux prévionnels
Evaluer la rentabilité et vérifier l'équilibre financier de l'investissement

Calculer les indicateurs de rentabilité

La Valeur Actuelle Nette (VAN)Le Taux de Rendement Interne (TRI)Les taux de rendement comptables (ROI, ROA, ROE)Le délai de récupération du capital investi (Pay back)Les critères à double tauxQue faut-il penser de ces critères en pratique ?
  • Cas pratique : à partir du business plan, calculer les indicateurs de rentabilité sur Excel puis porter un jugement sur la rentabilité

Vérifier l'équilibre financier de l'investissement

Les possibilités de financementLes sources de financement et leurs coûtsLa recherche du taux d'actualisationLe plan de financement et le suivi de la trésorerieLa forme à donner au "plan de financement"VAN et TRI sur fonds propres
  • Cas pratique : compléter le business plan sur Excel, vérifier l'équilibre du financement et évaluer l'impact sur les fonds propres
Valider les prévisions économiques du projet

Déterminer les prévisions économiques

Les dépenses d'investissement en immobilisations et en BFRLes revenus d'activité et les gains de trésorerie du projetLa durée d'analyse et les valeurs résiduellesLes autres aspects du calcul des flux (fiscalité, inflation…)L'adaptation aux cas particuliers
  • Cas pratique : traduire les données économiques dans le modèle d'analyse

Fiabiliser les prévisions économiques

Arborescence, présentation et critique du business planPortée et limites des indicateursLa difficile prise en compte du risqueLes variantes : analyses de sensibilité et scénariosLes simulations et la remise en cause des choix initiaux.
  • Cas pratique : critiquer une étude produite par d'autres

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

Les points forts

Formation animée par Christian Pierrat, professionnel de la finance et auteur de l'ouvrage « La gestion financière de l'entreprise »

Pendant la formation, les participants sont amenés à utiliser un modèle de présentation et de calcul (« template ») sur Excel et en disposent ensuite

À qui s’adresse cette formation ?

Responsables comptables - DAF - Responsables administratifs et financiers - Contrôleurs de gestion - Experts-comptables - Directeurs de business unit - Trésoriers

Pré-requis

Des bonnes bases en comptabilité et en finance d'entreprise

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Christian Pierrat

    Expert Financier et Consultant en Finance d'Entreprise

    Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan, docteur en gestion financière, professeur d'université agrégé. Diplômé d'expertise comptable, ancien responsable de mission dans un cabinet international, consultant indépendant. Il partage son activité professionnelle entre des interventions en entreprise et des prestations de formation. Il est l'auteur de plusieurs livres. Son expérience dans le domaine de la finance d'entreprise au sens large lui vaut sa notoriété actuelle.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Vos avis sur la formation

4.9/5
9 avis de consommateurs
06/07/2023

Très bon contenu de la formation qui reprend des fondamentaux tout en entrant dans certains détails.

JORDANN D.
06/07/2023

formation très instructive et ponctuée de cas réels

MURIEL B.
06/07/2023

RAS

GUILLERMO M.
23/06/2022

Matériel très bien préparé, fichiers excel très boien faits, formateur très compétent sur le sujet

anonymous a.
23/06/2022

Formation de qualité avec anecdotes & mises en pratique

anonymous a.
18/03/2022

Formation bien organisée

anonymous a.
18/03/2022

Formation sérieuse, professionnelle et bien ficelée

anonymous a.
18/03/2022

Très bonne formation Animation et pédagogie en adéquation avec le programme

anonymous a.
18/03/2022

Formateur très pédagogue

anonymous a.

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Les sessions garanties correspondent à des dates de formations confirmées par Lefebvre Dalloz Compétences. Ces sessions ne sont ni annulées ni reportées sauf dans le cas de force majeure.
2 jours
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