Formation Analyse financière d'une entreprise : mesurer ses forces et ses faiblesses financières

Réaliser un diagnostic et porter un jugement argumenté sur la situation financière d'une entreprise
L'analyse financière d'une entreprise ne se limite pas à la lecture de ses comptes, elle fournit un ensemble d'outils cohérents pour se forger une opinion justifiée sur la pertinence de ses investissements, sa structure de financement, ses cash flows, sa rentabilité et ses perspectives. Sa pratique est évidemment nécessaire dans le cadre d'opérations ponctuelles de type partenariat, octroi de crédit ou autre mais elle est également indispensable dans le cadre de la gestion courante pour le pilotage et la prise de décisions. Cette formation vous permettra de mettre en œuvre une méthodologie rigoureuse, exhaustive et efficace. Pour chaque aspect, vous disposerez de concepts modernes, d'outils de mesure précis et d'une aide à l'interprétation. Vous saurez calculer les indicateurs clés et en connaître la signification.
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Objectifs et compétences visées de la formation

Organiser les étapes de la démarche de diagnostic financier

Apprécier la gestion des capitaux utilisés et les résultats qu'ils génèrent

Mesurer la performance en termes de rentabilité et de cash flows

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Organiser les étapes de la démarche de diagnostic financier

S'adapter à l'environnement de l'analyse

Déterminer les informations utiles et comment les obtenir

Appliquer les techniques d'aide à l'interprétation

Choisir le vocabulaire et les indicateurs clés

Savoir écarter les outils non-pertinents

Cas pratique : concevoir une fiche récapitulative sous Excel à l'aide d'un template fourni

Choisir sa méthodologie pratique

Choisir l'ordre des travaux d'analyse

Synthétiser sans perdre l'information essentielle

Présenter l'entreprise sous forme d'un circuit en 4 pôles

Déterminer les critères de jugement et en particulier le coût du capital

Cas pratique : construire en commun un exemple de création d'entreprise avec mise en évidence des problématiques financières

Apprécier la gestion des capitaux utilisés et les résultats qu'ils génèrent

Analyser l'origine et l'utilisation des capitaux

Les retraitements et les regroupements des postes du bilan en liaison avec les particularités comptables de l'entreprise pour aboutir au bilan à 4 chiffres

La lecture du bilan en termes de besoins et de ressources de financement

La mesure des capitaux investis et l'appréciation de leur bonne utilisation

La mesure des ressources financières et l'évaluation de leur structure

L'équilibre entre les ressources et les besoins de financement, les mesures de la solvabilité et du risque de faillite

Pourquoi la prévision automatisée des faillites (scoring) est-elle un échec ?

Cas pratique fil rouge : porter un jugement sur la pertinence de l'usage des capitaux à partir des indicateurs et des ratios-clés pour deux entreprises de secteurs d'activités différents

Apprécier la structure et le niveau des résultats

L'étude de la formation du résultat et de sa structure

L'identification des leviers d'action

Les indicateurs de revenus économiques et financiers

Le calcul et l'interprétation des marges

Cas pratique fil rouge : calculer les indicateurs de structure et de marge dans une logique de compréhension globale de la performance pour deux entreprises de secteurs d'activités différents

Mesurer la performance en termes de rentabilité et de cash flows

Mesurer la rentabilité et la création de valeur

Les retraitements et les regroupements des postes du compte de résultat en harmonie avec le bilan pour aboutir au compte de résultat à 4 chiffres

Le calcul et l'interprétation des ratios de rentabilité

La relation marge x productivité et l'interprétation du levier opérationnel

Le diagnostic de l'effet de levier financier

Cas pratique fil rouge : calculer les ratios de rentabilité et les interpréter en relation avec la performance et l'endettement pour deux entreprises de secteurs d'activité différents

Analyser les cash flows et les tableaux de financement

Pourquoi il est indispensable d'analyser les cash-flows (trésorerie de l'entreprise)

Les mesures de gain de trésorerie (l'autofinancement) et leur signification

Les tableaux de financement et tableau de flux

Le calcul et l'interprétation des ratios de cash flow

Cas pratique fil rouge : analyser les cash flows de l'entreprise et conclure sur la situation financière des 2 entreprises

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant :

Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel

Exercez-vous avec le module E-learning : analyse financière - les points clés
Formations complémentaires

A qui s'adresse cette formation

Responsables comptables - Responsables administratifs et financiers - Credit managers - Contrôleurs de gestion - Experts-comptables - Managers ou directeurs de business unit ayant déjà des bases solides en comptabilité et éventuellement en analyse financière - Dirigeants confrontés à des problématiques financières

Pré-requis de la formation

Connaissances de base en comptabilité et en finance d'entreprise

Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Christian Pierrat

    Expert financier et consultant

    Ancien élève de l'ENS de Cachan, diplômé d'expertise comptable, docteur en gestion financière, professeur agrégé des universités. Il partage son activité professionnelle entre des prestations de formation et des interventions en entreprise. Il est l'auteur de plusieurs livres. Son expérience dans le domaine de la finance d'entreprise au sens large lui vaut sa notoriété actuelle.

  • Jean-Charles Delacourt

    Cofondateur d'un cabinet de conseil, spécialisé dans le pilotage des fonctions administratives et financières des entreprises, il a auparavant encadré de nombreuses missions d'audit et de conseil auprès de grands groupes français et étrangers. Son approche progressive et pédagogique de la gestion et sa capacité de s'adresser tant à un public d'experts que de néophytes offrent un cadre idéal pour s'approprier efficacement les outils comptables et financiers.

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Prise en main de la méthodologie d'analyse financière par la réalisation de plusieurs études de cas intégrales déclinées au fur et à mesure

Animée par Ch. Pierrat, auteur de l'ouvrage « La gestion financière de l'entreprise » (Éd. La Découverte)

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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