Objectifs et compétences visées de la formation
Mettre en oeuvre l'ensemble des missions de la gestion de trésorerie en entreprise
Appliquer les méthodes de gestion des flux et des différents financements afin d'optimiser la trésorerie
Utiliser les nouveaux outils de gestion de trésorerie, notamment des risques financiers
E-Start
Programme de cette formation
Définir le rôle et les enjeux de la trésorerie
Décrire le rôle du trésorier
Décrire les conditions bancaires des moyens de paiement, d'encaissement et des opérations financières
Choisir le financement adapté à son entreprise
Comparer les placements
Mettre en place un système de gestion de trésorerie
Appliquer une méthodologie de gestion des risques financiers
Préciser la place du budget de trésorerie dans l'organisation générale de l'entreprise
Construire le budget de trésorerie
Décrire les objectifs des prévisions
Déterminer le périmètre et les circuits d'information
Expliquer les incidences du plan stratégique sur le plan de trésorerie
Etablir le budget annuel de trésorerie mensualisé
Analyser les écartes entre prévisions et réalisations
Etablir le tableau des flux de trésorerie
Décrire l'environnement des taux d'intérêt à court terme
Identifier le cadre d'utilisation des supports de placement à court terme
Comparer les types de placements disponibles
Mettre en oeuvre une stratégie de placement à court terme pertinente
Quels sont les différents types de financements bancaires ? Quel dispositif choisir et sur quelle durée ?
Comment construire un dossier de demande de financement adapté aux attentes des banques ?
Quelles sont les clauses à négocier à la mise en place du contrat de crédit ?
Quels sont les points de vigilance pendant sa durée de vie ?
Décrire la démarche de contrôle interne
Déterminer les spécifictés du contrôle interne de la fonction trésorerie
Sécuriser l'organisation et des systèmes d'information
Contrôler les flux d'encaissement et de décaissement
Déterminer un process particulier d'audit de la trésorerie de filiales
E-Coach
A qui s'adresse cette formation
Trésoriers d'entreprise récemment nommés dans la fonction - Cadres expérimentés exerçant au sein d'une direction financière d'entreprise et désirant développer des compétences en matière de gestion de trésorerie
Pré-requis de la formation
Aucun prérequis n'est nécessaire
L'expérience des intervenants et leur vision "terrain" des missions de trésorerie
Une méthode d'analyse et d'optimisation des flux immédiatement utilisable par les participants
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
- 14 avr. au 9 Sep. 2022
- 7 Juil. au 16 déc. 2022
- 12 Sep. au 16 déc. 2022