La gestion du cash et du financement devient une activité de gestion des risques financiers et de recherche de performance. Elle nécessite de se professionnaliser pour répondre au contexte économique changeant.
La Gestion de trésorerie inclut des activités de plus en plus variées et pointues, telles que les prévisions de cash à différentes échéances, les recherches de financement, les relations bancaires, la gestion des flux intra-groupe, la mise en place et le suivi des couvertures de taux d’intérêt et de change, sans oublier le déploiement et la mise à jour d’un outil informatique ad hoc.
Nous vous accompagnons dans une perspective - que vous soyez comptable en charge d'opérations de trésorerie ou trésoriers d’entreprise - avec des formations d’initiation, de perfectionnement ou d’expertise. Vous pouvez notamment vous former à :
- l'établissement des prévisions de trésorerie ;
- les nouveaux acteurs et les nouvelles possibilités de financements “bancaires”;
- les nouveaux produits disponibles sur les marchés financiers ;
- la mise en œuvre d’un système de cash pooling.
11 résultats obtenus pour cette recherche
Gestion de trésorerie et instruments financiers
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Établir ses prévisions de trésorerie
Acquérir les bases de la gestion de trésorerie pour mieux participer à sa mise en œuvre.Fiabiliser la collecte et le traitement des données du trésorier.Construire des prévisions de trésorerie et déterminer des indicateurs pour optimiser les décisions de l'entreprise.
Code : GT1530Niveau : InitiationDurée : 2jVoir le programmeProchaine(s) session(s) :- Paris : 26-27 nov. 2018
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Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie
Comprendre les enjeux de la gestion des flux financiers pour l'entreprise.Maîtriser les opérations courantes de gestion de trésorerie.Bien connaître les conditions bancaires des modes de paiement et d'encaissement, des moyens de financement et de placement à court terme.
Code : GT2590Niveau : PerfectionnementDurée : 2jVoir le programmeProchaine(s) session(s) :- Paris : 3-4 déc. 2018
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Financements bancaires : bien les choisir et les négocier
Identifier les différents types de financements bancaires à court et moyen termes.Déterminer les éléments essentiels d’un dossier de demande de financement.Mesurer les enjeux des principaux termes et conditions d’un contrat de crédit.
Code : GT2260Niveau : PerfectionnementDurée : 1jVoir le programmeProchaine(s) session(s) :- Paris : 14 mar. 2019
- Paris : 16 sep. 2019
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Savoir gérer ses excédents de trésorerie
Connaître les caractéristiques des différents types de placement à court terme disponibles sur le marché domestique.Maîtriser les techniques de placement à court terme en euros.Identifier les critères permettant de définir une stratégie de placement à court terme appropriée.
Code : GT2640Niveau : PerfectionnementDurée : 1jVoir le programmeProchaine(s) session(s) :- Paris : 21 nov. 2018
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Contrôle interne des opérations de trésorerie
Appréhender le rôle et la démarche du contrôle interne de la trésorerie.Identifier les différents risques sur les opérations de trésorerie et les moyens de paiement.Déterminer les actions à mettre en place pour améliorer son contrôle interne et détecter les risques.
Code : AS2560Niveau : PerfectionnementDurée : 1jVoir le programmeProchaine(s) session(s) :- Paris : 6 juin. 2019
- Paris : 16 déc. 2019
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La gestion de trésorerie de groupe
Optimiser la gestion des flux au sein d'un groupe, mettre en œuvre le projet de cash pooling.Connaître les critères de choix d'une gestion centralisée vs décentralisée, déterminer le degré de centralisation.Maîtriser les conséquences juridiques, fiscales et organisationnelles d’une gestion de trésorerie de groupe.
Code : GT3580Niveau : ExpertiseDurée : 2jVoir le programmeProchaine(s) session(s) :- Paris : 13-14 déc. 2018
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Gestion de la trésorerie et des risques financiers : quelles priorités en 2018
Savoir identifier les nouveaux enjeux de la fonction trésorerie :
la crise des émergents et ses conséquences en matière de gestion des risques de liquidité, de change, de taux, et de fluctuation des cours de matières premières ; les évolutions des normes comptables IFRS sur les instruments de couverture. Appréhender la fonction trésorerie en tant que véritable fonction de « risk management ».Code : GV3000Niveau : ExpertiseDurée : 1jVoir le programmeProchaine(s) session(s) :- Paris : 22 oct. 2018
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Atelier méthodo : mettre en oeuvre un système de cash pooling
Connaître les différentes étapes à suivre pour réussir son projet de cash pooling.Savoir évaluer les coûts, les risques et les gains associés au projet.Dresser un panorama des outils de cash pooling existant sur le marché.
Code : GT3560Niveau : ExpertiseDurée : 2jVoir le programmeProchaine(s) session(s) :- Paris : 19-20 nov. 2018
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Initiation aux marchés financiers et produits dérivés
Comprendre le rôle des marchés financiers dans l'économie.Savoir différencier les marchés financiers en termes de caractéristiques, finalité, acteurs et fonctionnement. Connaître les principaux produits financiers : leur typologie, leurs mécanismes, leurs usages et les risques associés.
Code : BT1000Niveau : InitiationDurée : 1jVoir le programmeProchaine(s) session(s) :- Paris : 11 mar. 2019
- Paris : 13 sep. 2019
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S'initier aux produits dérivés
Maîtriser les caractéristiques et le fonctionnement des produits dérivés : contrats à terme, options, swaps.Être en mesure de déterminer une stratégie en fonction d'un objectif de couverture ou de spéculation.Savoir négocier avec son intermédiaire financier les produits proposés et savoir lire une cotation.
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Risque de change, risque de taux : comment les gérer
Acquérir une approche pratique de la mesure et de la gestion du risque de change et du risque de taux.Maîtriser le fonctionnement des instruments de couverture et savoir interpréter leurs cotations sur les marchés.Savoir quand et comment choisir le bon instrument de couverture.
Code : GT2600Niveau : PerfectionnementDurée : 2jVoir le programmeProchaine(s) session(s) :- Paris : 22-23 nov. 2018
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