Gestion de trésorerie et instruments financiers
La gestion du cash et du financement se professionnalise dans un contexte économique changeant Le terme générique de « Gestion de trésorerie » inclut des domaines d’activités très larges, telles que les
prévisions de cash à différentes échéances, les
recherches de financement , les
relations bancaires , la
gestion des flux intra-groupe , la mise en place et le suivi des
couvertures de taux d’intérêt et de change , sans oublier le déploiement et la mise à jour d’un outil informatique ad hoc.
Francis Lefebvre Formation vous accompagne pour une vision à 360 degrés de la fonction de trésorerie, dans une perspective de
gestion des risques financiers et de recherche de performance . ...
La gestion du cash et du financement se professionnalise dans un contexte économique changeant Le terme générique de « Gestion de trésorerie » inclut des domaines d’activités très larges, telles que les
prévisions de cash à différentes échéances, les
recherches de financement, les
relations bancaires, la
gestion des flux intra-groupe, la mise en place et le suivi des
couvertures de taux d’intérêt et de change, sans oublier le déploiement et la mise à jour d’un outil informatique ad hoc.
Francis Lefebvre Formation vous accompagne pour une vision à 360 degrés de la fonction de trésorerie, dans une perspective de
gestion des risques financiers et de recherche de performance.
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Acquérir les bases de la gestion de trésorerie pour mieux participer à sa mise en œuvre.
Fiabiliser la collecte et le traitement des données du trésorier.
Construire des prévisions de trésorerie et déterminer des indicateurs pour optimiser les décisions de l'entreprise.
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Niveau : 1. Initiation
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Durée :
2j
Prochaines sessions
- Paris : 27-28 nov. 2017
- Paris : 20-21 mars 2018
- Lyon : 31 mai-1 juin 2018
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Comprendre les mécanismes des taux d’intérêt négatifs.
Mesurer les effets de cette situation sur le prix des actifs financiers.
Être en mesure prendre des décisions adaptées à cet environnement.
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Durée :
11h-12h30
Prochaines sessions
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Comprendre les enjeux de la gestion des flux financiers pour l'entreprise.
Maîtriser les opérations courantes de gestion de trésorerie.
Bien connaître les conditions bancaires des modes de paiement et d'encaissement, des moyens de financement et de placement à court terme.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
- Lyon : 12-13 oct. 2017
- Paris : 4-5 déc. 2017
- Lyon : 5-6 avr. 2018
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Identifier les différents types de financements bancaires à court et moyen termes.
Déterminer les éléments essentiels d’un dossier de demande de financement.
Mesurer les enjeux des principaux termes et conditions d’un contrat de crédit.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
- Paris : 12 mars 2018
- Paris : 5 juin 2018
- Paris : 6 sept. 2018
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Connaître les caractéristiques des différents types de placement à court terme disponibles sur le marché domestique.
Maîtriser les techniques de placement à court terme en euros.
Identifier les critères permettant de définir une stratégie de placement à court terme appropriée.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
- Paris : 22 nov. 2017
- Paris : 18 mai 2018
- Paris : 21 nov. 2018
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Appréhender le rôle et la démarche du contrôle interne de la trésorerie.
Identifier les différents risques sur les opérations de trésorerie et les moyens de paiement.
Déterminer les actions à mettre en place pour améliorer son contrôle interne et détecter les risques.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
- Paris : 10 avr. 2018
- Paris : 12 sept. 2018
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Optimiser la gestion des flux au sein d'un groupe, mettre en œuvre le projet de cash pooling.
Connaître les critères de choix d'une gestion centralisée vs décentralisée, déterminer le degré de centralisation.
Maîtriser les conséquences juridiques, fiscales et organisationnelles d’une gestion de trésorerie de groupe.
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Niveau : 3. Expertise
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Durée :
2j
Prochaines sessions
- Paris : 9-10 oct. 2017
- Paris : 14-15 déc. 2017
- Paris : 5-6 juin 2018
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Savoir identifier les nouveaux enjeux de la fonction trésorerie :
la crise des émergents et ses conséquences en matière de gestion des risques de liquidité, de change, de taux, et de fluctuation des cours de matières premières ;
les évolutions des normes comptables IFRS sur les instruments de couverture.
Appréhender la fonction trésorerie en tant que véritable fonction de « risk management ».
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Niveau : 3. Expertise
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Durée :
1j
Prochaines sessions
- Paris : 23 oct. 2017
- Paris : 9 mars 2018
- Paris : 8 juin 2018
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Connaître les différentes étapes à suivre pour réussir son projet de cash pooling.
Savoir évaluer les coûts, les risques et les gains associés au projet.
Dresser un panorama des outils de cash pooling existant sur le marché.
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Niveau : 3. Expertise
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Durée :
2j
Prochaines sessions
- Paris : 3-4 avr. 2018
- Paris : 9-10 juil. 2018
- Paris : 18-19 sept. 2018
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Maîtriser les caractéristiques et le fonctionnement des produits dérivés : contrats à terme, options, swaps.
Être en mesure de déterminer une stratégie en fonction d'un objectif de couverture ou de spéculation.
Savoir négocier avec son intermédiaire financier les produits proposés et savoir lire une cotation.
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Niveau : 1. Initiation
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Durée :
2j
Prochaines sessions
- Paris : 19-20 oct. 2017
- Paris : 9-10 avr. 2018
- Paris : 18-19 oct. 2018
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Connaître les principes de valorisation pour les différentes catégories d'instruments financiers les plus couramment utilisés.
Comprendre les principaux paramètres justifiant les cours des instruments financiers.
Savoir utiliser les courbes de taux comme référence pour valoriser les instruments financiers et évaluer le risque de taux.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Acquérir une approche pratique de la mesure et de la gestion du risque de change et du risque de taux.
Maîtriser le fonctionnement des instruments de couverture et savoir interpréter leurs cotations sur les marchés.
Savoir quand et comment choisir le bon instrument de couverture.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
- Paris : 23-24 nov. 2017
- Paris : 9-10 juil. 2018
- Paris : 22-23 nov. 2018
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- Que va vous apporter le Certificat Directeur financier ?
Vous serez en mesure de : - Mettre à la disposition de l’entreprise les ressources financières appropriées par rapport à son activité.
- Apprécier l’intérêt économique des plans et projets de développement de l’entreprise.
- Emettre un jugement sur l’utilisation des actifs et la rentabilité des opérations auxquelles ils sont affectés.
- Superviser les Départements Comptabilité, Contrôle de Gestion et Fiscalité.
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- Que va vous apporter le Certificat Gestion de trésorerie ?
Vous serez en mesure de : - appréhender l'ensemble des missions de la gestion de trésorerie en entreprise
- maîtrsier la gestion des flux et les différents financements afin d'optimiser la trésorerie
- savoir utiliser les nouveaux outils de gestion de trésorerie, notamment des risques financiers
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- Que va vous apporter ce Certificat ?
Vous serez en mesure de : - Comprendre le rôle du credit management dans le processus d’amélioration de la performance financière de l’entreprise
- Maîtriser des techniques de credit management et de leurs choix en fonction de la problématique de l’entreprise
- Développer des compétences spécialisées, en fonction des options choisies
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Brève du mois
Deux ans après l’entrée en vigueur du FEC dématérialisé obligatoire en cas de contrôle fiscal, la DGFiP veut passer la vitesse supérieure en réduisant l’intervention « humaine » du vérificateur.
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