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Réaliser le diagnostic financier d'une entreprise

Donner du sens aux chiffres


Objectifs de la formation


  • Faire « parler » les chiffres d’un bilan et d’un compte de résultat.

  • Identifier les données-clés d’une liasse fiscale et acquérir des « réflexes » d’analyse financière.

  • Commenter succinctement, de façon claire et structurée, la situation financière d’une entreprise.

    • Programme
    • Public et
      pré-requis
    • Intervenants
    • Les
      plus
    • Formations
      complémentaires
    • Témoignages
      clients
    • Dates
      et lieux

    Où et comment chercher l’information ?


  • Les comptes annuels et la liasse fiscale.

  • La fonction des greffes des tribunaux de commerce.

  • Les comptes consolidés : leur utilité dans le cadre de l’analyse financière.

  • Comment passer de la logique comptable à la logique financière ?


  • Zoom sur les principaux postes du bilan et du compte de résultat : mesure de l'impact de leur poids (ou de leur évolution) sur la lecture et l'analyse des états financiers.

  • L'exploitation des données-clés du bilan, du compte de résultat et de l'annexe : trésorerie nette, capitaux propres, endettement, résultat d'exploitation, éléments significatifs de l'annexe.

  • Quelle information de la liasse fiscale est utile au diagnostic financier ?


  • Les « réflexes » à acquérir : les données-clés, les questions à se poser et les pièges à éviter.

  • Les informations complémentaires à demander pour éclairer le diagnostic financier : les limites de la liasse fiscale.

  • Quelles sont les conditions à réunir pour réaliser un diagnostic financier efficace ?


  • Comprendre le métier de l'entreprise.

  • Analyser les chiffres par rapport au passé et au futur, les données sectorielles.

  • Connaître les différents types d’analyse financière : l'analyse crédit ; l'analyse boursière...

  • Choisir des ratios pertinents en fonction de l’activité de l’entreprise.

  • Quelles sont les limites du diagnostic financier ?


  • Importance des données analytiques pour comprendre l’activité.

  • Caractère statique de l’analyse financière : rappel des autres outils de gestion utiles au pilotage de l’activité (tableaux de bord, budgets de trésorerie…).

  • Quelles sont les différentes étapes d’un diagnostic financier ?


  • Analyser l'activité, les marges et les SIG : l'entreprise est-elle profitable ?

  • Cas pratique : calculer le seuil de rentabilité et analyser l’écart sur CA et l’écart sur marge


  • Analyser la structure financière et la liquidité : l'entreprise est-elle solvable ?

  • Cas pratique : élaborer le bilan par grandes masses d'une société puis déterminer le FDR et le BFR


  • Analyser la rentabilité économique (ROCE) et financière (ROE).

  • Quiz de synthèse : les réflexes d'un diagnostic financier efficace


    Après


  • Module E-learning : analyse financière - les points-clés

  • À qui s'adresse cette formation


    Cadres opérationnels non-spécialistes de la comptabilité ou de la finance d’entreprise, contrôleurs de gestion.


    Pré-requis

    Connaissances des principes comptables et financiers ou niveau de la formation « Finance pour non-financiers - Niveau 1 » (GF1800).

    Vos principaux intervenants 

    Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

    Sabine MAREM

    Consultant & Formateur

    Titulaire d’un DESS Finances et Contrôle de Gestion, elle fait valoir plus de 15 ans d’expérience professionnelle au service de la formation. Consultante associée au sein du cabinet DEMC depuis 1998, ses domaines d’intervention sont le contrôle de gestion, le contrôle budgétaire, le tableau de bord, l’analyse financière ainsi que l’économie et la gestion d’entreprise. Elle est aussi auteur de plusieurs articles dans la revue mensuelle Management.

    Stéphane OUVRARD

    Consultant formateur

    Docteur en sciences de gestion, diplômé d’expertise comptable et de l’Ecole de Management de Bprdeaux. Après une première expérience en contrôle de gestion, il se spécialise dans les missions de conseil et d’audit.e. Il est professeur de finance et comptabilité, et associé de Forma Conseil. Il est co-auteur des ouvrages : « Normes comptables internationales », éditions De Boeck, 2005, «Analyse financière», éditions Ellipses, collection Optimum, 2012.

    Les points forts de cette formation sont :


    Les participants réalisent le diagnostic financier d’une PME à partir d’une grille d’analyse financière fournie

    Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :

    AVANT


    ÉLARGIR


    Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :


    Les participants donnent leur avis :

    "L'enseignant est compétent, il a su faire un mélange adapté de théorie et de mises en situation."

    M. Tom S. | Responsable Contrôle Gestion & Système | Conseil de gestion


    "Les connaissances du formateur sont le plus de formation, il a une vraie connaissance du métier d'analyse financier et les enjeux. Tout au long de la formation il a lié la théorie à des exemples de vrais sociétés avec leurs problématiques spécifiques par secteur."

    M. Arjan B. | Responsable financier | Traitement de données


    "J'ai aimé la pédagogie de l'intervenant qui prenait bien le soin de rappeler les concepts exposés."

    Mme Elie S. | Credit Manager | Fabrication d'équipements de communication


    "Les points forts sont, l'expertise du formateur et la clarté de ses explications. Les exercices concrets permettaient d'appliquer les points vus et les supports de stage clairs et bien structurés. Le nombre restreint de stagiaires a facilité la prise de parole et l'échange."

    Mme Annie A. | Responsable Credit | Fabrication d'équipements de communication


    "Bonne formation et très bonne ambiance, et ce grâce à l'intervenant qui a su s'adapter au groupe. Explication claire sur les différentes étapes nécessaires à la réalisation d’un diagnostic financier"

    Mme Julie D. | Ingénieur | Transport d'électricité


    "Un certain dynamisme et une prise de parole importane. Le formateur a donné des mises en pratiques des théories dans chaque secteurs d'activités des participants ce qui a favorisé la compréhension et l'appropriation des ratios."

    Mme Jessica F. | Secrétaire assistante de direction | Conseil général

    Source : Formaeva, société indépendante d'évaluation en ligne de l'efficacité des formations

    Dates et lieux des prochaines sessions

    • PARIS
    • - juin 2017
    • - sept. 2017
    • - nov. 2017

    Inscription

    Code stage : GF3650 Durée : 2j Tarif : 1780 €HT Repas inclus