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Mettre en oeuvre un système de cash pooling


Objectifs de la formation


  • Connaître les différentes étapes à suivre pour réussir son projet de cash pooling.

  • Savoir évaluer les coûts, les risques et les gains associés au projet.

  • Dresser un panorama des outils de cash pooling existants sur le marché.

    • Programme
    • Public et
      pré-requis
    • Les
      plus
    • Formations
      complémentaires
    • Dates
      et lieux

    Avantages d’un système de cash pooling


  • Améliorer la gestion et le rendement de la trésorerie centrale de l’entreprise.

  • Éviter à certaines filiales de constater des soldes négatifs de trésorerie (et donc de payer des frais financiers élevés).

  • Améliorer la solvabilité et la présentation des états financiers des filiales.

  • Faire face au risque de fraude, au risque pays, et au risque de contrepartie bancaire.

  • Principales étapes du projet


  • Analyser les besoins du point de vue de la société pivot, des filiales, et du groupe dans son ensemble.

  • Analyser l’environnement bancaire de chaque filiale.

  • Identifier la banque centrale : est-elle toujours celle de la société mère ?

  • Définir le périmètre du cash pooling : quelles seront les sociétés concernées ? Pour quels types et quels montants de flux ?

  • Établir les conventions de trésorerie entre la société pivot et les filiales.

  • Choisir à un outil de cash pooling (logiciel ou solution en mode SaaS).

  • Avantages et inconvénients des techniques de cash pooling


  • Le Zero Balancing Account.

  • Le cash pooling notionnel.

  • Les éléments associés au système de cash pooling : le reporting, la sécurité, la gestion des ordres et des moyens de paiement.

  • Panorama des outils de cash pooling : Kyriba, Sage et les autres


    À qui s'adresse cette formation


    Directeurs et responsables financiers, trésoriers d’entreprise.

    Les points forts de cette formation sont :


    Une large place est faite au partage de bonnes pratiques issues de l'expérience de l'intervenant qui a mis en place plusieurs types de cash pooling en et hors Europe.

    Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :

    AVANT


    ÉLARGIR


    ACTUALISER


    Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :


    Dates et lieux des prochaines sessions

    • PARIS
    • - juil. 2017
    • - sept. 2017

    Inscription

    Code stage : GT3560 Durée : 2j Tarif : 1690 €HT Repas inclus