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Maîtriser les techniques courantes de gestion de trésorerie

Formation incontournable Francis Lefebvre Formation

Objectifs de la formation


  • Maîtriser les différentes missions incombant au trésorier d'entreprise.

  • Bien connaître les conditions de banque, les moyens de financement et de placement à court terme.

  • Appréhender les enjeux de la gestion quotidienne et prévisionnelle des flux financiers.

    • Programme
    • Public et
      pré-requis
    • Intervenants
    • Les
      plus
    • Formations
      complémentaires
    • Témoignages
      clients
    • Dates
      et lieux

    Quelle est la place de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise ?


  • L'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entreprise.

  • L'origine des difficultés de trésorerie.

  • Les différentes approches de la trésorerie : bilantielle, conceptuelle, par les ratios, par les flux.

  • Comment gérer les prévisions de trésorerie ?


  • Analyse des circuits d'information.

  • Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie.

  • Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur.

  • Analyse des écarts réalisations/prévisions.

  • Comment bien négocier les conditions de banque ?


  • Connaître les conditions bancaires des moyens de paiement et des opérations financières (jours de valeur, taux, commissions).

  • Cas pratique : à partir d'éléments de soldes en valeur, déterminer les enjeux d'équilibrage, d'arbitrage


  • Maîtriser les différents paramètres de financement.

  • Apprécier le coût réel d'un crédit.

  • Cas pratique : déterminer le coût réel d'un crédit de trésorerie


  • Savoir arbitrer.

  • Illustration : un arbitrage « découvert/crédit de trésorerie ».


    Que faire pour optimiser la trésorerie ?


  • Diagnostic des SI existants.

  • Mise en place d'un système de gestion de trésorerie en dates de valeur.

  • Cas pratique : à partir d’un tableau comparatif des soldes bancaires


  • commenter les différents types de positionnement des flux

  • analyser les déséquilibres

  • établir le solde en valeur de la banque « cumul »

  • Quel est le rôle du trésorier dans l'entreprise ?


  • De l'approche statique à l'approche dynamique.

  • Le trésorier à l'écoute de l'actualité financière internationale : suivre l'actualité financière pour optimiser la gestion de trésorerie ; mettre en place une grille de gestion.

  • Le panorama des progiciels de trésorerie : comment choisir ?

  • Cas pratique : organiser la journée type d'un trésorier (les missions, les outils)


    Après


  • Fiche mémo : la journée du trésorier d'entreprise

  • À qui s'adresse cette formation


    Trésoriers d'entreprise, directeurs financiers, responsables comptables et financiers, contrôleurs de gestion.


    Pré-requis


    Niveau de la formation « Établir ses prévisions de trésorerie » (GT1530).

    Vos principaux intervenants 

    Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

    Alain VINAY,

    Conseil expert financier en organisation , gestion, finance, trésorerie

    Conseil, Expert financier en organisation, gestion, finance, trésorerie depuis 1993. Il accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leur process de trésorerie, gestion financière, bancaire. Il prépare et anime régulièrement des séminaires en gestion-finance.

    Les points forts de cette formation sont :


    Identification et analyse des différentes missions du trésorier d'entreprise

    Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :

    APRÈS


    ÉLARGIR


    Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :


    Cette formation fait partie du cursus de la formation certifiante suivante :


    Les participants donnent leur avis :

    "Une formation dynamique et concrète, s'appuyant sur des cas pratiques. Merci pour votre accueil d'une grande qualité."

    M. Edouard S. | Contrôleur de gestion


    "La pédagogie du formateur ainsi que les cas pratiques et illustrations de la théorie rendent ce stage captivant. Grâce à cette formation j'ai pour objectif d'utiliser l'outil de la fiche de date de valeur dans la gestion courante de la trésorerie et de développer, à travers les approches de gestion de trésorerie, des outils permettant de mettre en place des situations de trésorerie."

    Mme Yasmina B. | Contrôleur de gestion | Activités juridiques et comptables


    "Un enchainement des chapitres très logique qui aboutit à un petit modèle de gestion de trésorerie, ce qui rend cette formation palpitante."

    M. David H. | Financier | Intermédiaires du commerce de gros


    "Pour moi, le point fort c'était les différences entre l'application des dates de valeur et des dates d'opérations suivant les conditions négociées avec la banque en jours ouvrés ou en jours calendaires."

    mme Nicole L. | Responsable Administratif | Sociétés holding


    "J'ai abordé le sujet sur l'intérêt des données bancaires et leurs mises en pratiques."

    Mme Valerie D. | Responsable Financier | Commerce de gros


    "La pédagogie de l'intervenant est adaptée et le contenu du module est très intéressant."

    Mme Angeline C. | Autres fonctions administratives | Agence de voyage


    "Le cas pratique de l'après-midi illustre parfaitement les problématiques du trésorier sur les dates de valeur. Cela m'a d'ailleurs permis d'en comprendre les contraintes."

    Mme Stephanie E. | Responsable comptabilité gestion | Investissements immobiliers


    "J'ai trouvée cette formation totalement complémentaire de la formation 'Etablir ses prévisions de trésorerie', suivie il y a 2 semaines. C'est une bonne immersion dans le métier de trésorier, l'univers de la banque et des moyens de paiement."

    M. Yannick G. | Responsable Achat | Services auxiliaires des transports


    "En dehors du calcul des jours de valeur, la partie arbitrage entre financement et placement était très intéressante."

    Mme Laurence D. | Responsable comptabilité générale | Télécommunications


    "J'ai particulièrement apprécié la réparation du tableau des dates de valeurs, du plan de trésorerie et de son arbitrage."

    Mme Arielle R. | Responsable Administratif | Sociétés Holding

    Source : Formaeva, société indépendante d'évaluation en ligne de l'efficacité des formations

    Dates et lieux des prochaines sessions

    • PARIS
    • - juin 2017 - Session Garantie
    • - déc. 2017 - Session Garantie
    • LYON
    • - oct. 2017 - Session Garantie
    A noter :

    Voir également la formation « La gestion de trésorerie de groupe » (GT3580).

    Inscription

    Code stage : GT2590 Durée : 2j Tarif : 1610 €HT Repas inclus