Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Intégrer les spécificités de la gestion de trésorerie d’un groupe de société
Les enjeux de la trésorerie de groupeLes rôles et les missions du trésorier de groupe, ses interactions avec les filialesExpliquer les liens entre les documents comptables et la trésorerie
Le compte de résultat et le bilan : approche fonctionnelle et ratios financiersLes tableaux de flux de trésorerie : gestion du BFR, politique d’investissement, politique de dividendesMettre en œuvre les principaux outils de financements et de placements du trésorier de groupe
Placements : SICAV, dépôt à terme, fonds commun de placement…Financements : découvert, emprunt à moyen terme, syndication…Le process de demande de financementGérer les risques de change et de taux
L’évaluation et la gestion du risque de tauxGérer la trésorerie de groupe au quotidien
Les flux financiers : les outils de gestion de trésorerie et de communication bancaire / la connexion des filiales aux outils de trésorerie de groupeMettre en place un système de contrôle de gestion de trésorerie efficace
Les reportings : pour quoi ? Pour qui ? Quand ? Le tableau de bord de suivi et le choix des KPI de trésorerieLe cycle de trésorerie : le Rolling forecast (prévisions court terme) / le budget de trésorerieTransfert
Les points forts
Partage d’expériences vécues par l’intervenant
Vous repartez avec une méthode et des outils directement applicables à la gestion de trésorerie de votre groupe
À qui s’adresse cette formation ?
Trésoriers - Directeurs administratifs et financiers - Responsables administratifs et financiers - Responsables comptables
Pré-requis
Connaissances de la gestion de trésorerie d'une entité ou avoir le niveau de la formation :
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.