L'analyse financière d'une entreprise ne se limite pas à la lecture de ses comptes, elle fournit un ensemble d'outils cohérents pour se forger une opinion justifiée sur la pertinence de ses investissements, sa structure de financement, ses cash flows, sa rentabilité et ses perspectives. Sa pratique est évidemment nécessaire dans le cadre d'opérations ponctuelles de type partenariat, octroi de crédit ou autre mais elle est également indispensable dans le cadre de la gestion courante pour le pilotage et la prise de décisions. Cette formation vous permettra de mettre en œuvre une méthodologie rigoureuse, exhaustive et efficace. Pour chaque aspect, vous disposerez de concepts modernes, d'outils de mesure précis et d'une aide à l'interprétation. Vous saurez calculer les indicateurs clés et comprendre leur signification.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
S'adapter à l'environnement de l'analyse
Déterminer les informations utiles et comment les obtenirAppliquer les techniques d'aide à l'interprétationChoisir le vocabulaire et les indicateurs clésSavoir écarter les outils non-pertinentsChoisir sa méthodologie pratique
Choisir l'ordre des travaux d'analyseSynthétiser sans perdre l'information essentiellePrésenter l'entreprise sous forme d'un circuit en 4 pôlesDéterminer les critères de jugement et en particulier le coût du capitalAnalyser l'origine et l'utilisation des capitaux
Les retraitements et les regroupements des postes du bilan en liaison avec les particularités comptables de l'entreprise pour aboutir au bilan à 4 chiffresLa lecture du bilan en termes de besoins et de ressources de financementLa mesure des capitaux investis et l'appréciation de leur bonne utilisationLa mesure des ressources financières et l'évaluation de leur structureL'équilibre entre les ressources et les besoins de financement, les mesures de la solvabilité et du risque de faillitePourquoi la prévision automatisée des faillites (scoring) est-elle un échec ?Apprécier la structure et le niveau des résultats
L'étude de la formation du résultat et de sa structureL'identification des leviers d'actionLes indicateurs de revenus économiques et financiersLe calcul et l'interprétation des margesMesurer la rentabilité et la création de valeur
Les retraitements et les regroupements des postes du compte de résultat en harmonie avec le bilan pour aboutir au compte de résultat à 4 chiffresLe calcul et l'interprétation des ratios de rentabilitéLa relation marge x productivité et l'interprétation du levier opérationnelLe diagnostic de l'effet de levier financierAnalyser les cash flows et les tableaux de financement
Pourquoi il est indispensable d'analyser les cash-flows (trésorerie de l'entreprise)Les mesures de gain de trésorerie (l'autofinancement) et leur significationLes tableaux de financement et tableau de fluxLe calcul et l'interprétation des ratios de cash flowTransfert
Les points forts
Prise en main de la méthodologie d'analyse financière par la réalisation de plusieurs études de cas intégrales déclinées au fur et à mesure
Formation animée par Christian Pierrat, professionnel de la finance d'entreprise et auteur de l'ouvrage « La gestion financière de l'entreprise »
Pendant la formation, les participants sont amenés à utiliser une fiche récapitulative d'analyse financière sur Excel et en disposent ensuite
À qui s’adresse cette formation ?
Responsables comptables - Responsables administratifs et financiers - Credit managers - Contrôleurs de gestion - Experts-comptables - Managers ou directeurs de business unit ayant déjà des bases solides en comptabilité et éventuellement en analyse financière - Dirigeants confrontés à des problématiques financières
Pré-requis
De bonnes connaissances en comptabilité et en finance d'entreprise
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
Vos avis sur la formation
FAQ
Quels sont les prérequis nécessaires pour suivre la formation analyse financière ?
La formation Analyse financière d'une entreprise : mesurer ses forces et ses faiblesses financières, proposée par Lefebvre Dalloz Compétences, est conçue pour vous permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour évaluer la santé financière d'une entreprise. Cette formation, axée sur l'analyse des états financiers et la compréhension des principaux concepts et outils financiers, vous permet de développer vos compétences dans ce domaine clé du monde des affaires.
Pour tirer le meilleur parti de la formation analyse financière d'une entreprise, une connaissance de base en comptabilité et en finance d’entreprise est recommandée. Les participants doivent connaître les termes financiers courants tels que le compte de résultat, le bilan comptable, la capacité d'autofinancement, les flux de trésorerie ou encore le fonds de roulement. Ces connaissances préalables vous permettent de mieux comprendre et d'appliquer les concepts abordés tout au long de la formation.
Quels sont les principaux concepts et outils abordés dans la formation en analyse financière ?
La formation en analyse financière de Lefebvre Dalloz Compétences aborde un large éventail de concepts et d'outils clés. Les formateurs qualifiés partagent leurs connaissances et leur expérience afin de permettre aux participants de comprendre les principes fondamentaux de l'analyse financière. Des cas concrets sont également présentés pour illustrer l'application pratique des différents concepts. À travers plusieurs modules, la formation permet d’aborder :
- Les différentes étapes de la démarche de diagnostic financier (adaptation à l’environnement de l’analyse, choix de la méthodologie, etc.) ;
- L'analyse de l'origine et de l'utilisation des capitaux d’une entreprise ;
- Les outils utiles pour mesurer la performance d’une entreprise : ratios de rentabilité, cash flows, tableaux de financement, etc.
Cette formation s’adresse aux responsables comptables, aux responsables administratifs et financiers, aux credit managers, aux contrôleurs de gestion, aux experts-comptables et à tous les professionnels qui travaillent en analyse financière ou sont confrontés à des problématiques financières.
À qui s’adresse la formation Analyse financière d’une entreprise ?
Les métiers visés par cette formation
Cette formation s’adresse particulièrement aux responsables comptables, aux responsables administratifs et financiers, aux credit managers, aux contrôleurs et intermédiaires de gestion, aux experts-comptables, aux managers ou directeurs de business unit ayant déjà des bases solides en comptabilité et éventuellement en analyse financière mais également aux dirigeants confrontés à des problématiques financières. Ces métiers en lien avec l’analyse économique financière en entreprise sont invités à structurer leurs méthodes de travail mais également à ancrer leur pratique au quotidien au travers de cette formation.
Le niveau de compétences demandé
En tant que formation incontournable, les participants peuvent suivre cette formation dans le cadre d’un perfectionnement de leurs compétences mais également de l’actualisation de leurs connaissances. Néanmoins, il est recommandé aux participants qui souhaiteraient suivre cette formation d’avoir de bonnes connaissances en matière de comptabilité et de finance d’entreprise. En effet, l’objectif de cette formation est de permettre aux participants d’approfondir et de perfectionner les compétences qu’ils ont déjà acquises. Grâce à cette formation, ils auront la possibilité de gagner en efficacité dans leurs missions quotidiennes mais également de favoriser leur montée en compétences.
Quelles sont les modalités de suivi de cette formation ?
L’un des avantages de cette formation à l’analyse financière d’une entreprise n’est autre que sa flexibilité. Les participants ont la possibilité de suivre cette formation en présentiel ou en distanciel en fonction de leurs disponibilités. En présentiel, les sessions se déroulent généralement au sein de nos locaux à Paris mais également à Lyon. En ce qui concerne la formation à distance, elle vous offre la possibilité de vous former depuis votre bureau, votre maison ou un espace de coworking. L’organisme de formation Lefebvre Dalloz Compétences vous propose plusieurs dates de sessions de formation afin de faciliter votre montée en compétences. Il est également possible d’organiser une formation sur-mesure adaptée à vos besoins et à votre environnement professionnel. La construction d’une formation sur-mesure est particulièrement efficace pour atteindre des objectifs spécifiques.
Quelles sont les notions principales abordées lors de la formation analyse financière d’une entreprise ?
La formation analyse financière d’une entreprise se concentre sur la maîtrise de compétences essentielles. Pour les participants, il est question de se familiariser avec les notions de besoin en fonds de roulement, de flux de trésorerie mais également de soldes intermédiaires afin de garantir la santé financière ainsi que la capacité d’autofinancement de l’entreprise. Le formateur, expert en matière de comptabilité de l’entreprise, utilisera des exemples concrets pour aider les participants à maîtriser ces notions complexes. L’objectif étant qu’à la fin de la formation, ils soient en mesure de les mettre en œuvre dans le cadre de leur environnement professionnel pour gagner en productivité. En cas de non compréhension de ces notions, un temps d’échange est prévu entre les participants et les intervenants pendant et à l’issue de la session de formation. Pendant ces moments d'échange, l’accent est mis sur le partage d'expérience et la validation des acquis.