Incontournables

Formation Analyse financière d'une entreprise

Réaliser un diagnostic et porter un jugement argumenté sur la situation financière d'une entreprise

4.8/5 ( 34 avis)
3 jours Captation / présentiel Perfectionnement
tealium

L'analyse financière d'une entreprise ne se limite pas à la lecture de ses comptes, elle fournit un ensemble d'outils cohérents pour se forger une opinion justifiée sur la pertinence de ses investissements, sa structure de financement, ses cash flows, sa rentabilité et ses perspectives. Sa pratique est évidemment nécessaire dans le cadre d'opérations ponctuelles de type partenariat, octroi de crédit ou autre mais elle est également indispensable dans le cadre de la gestion courante pour le pilotage et la prise de décisions. Cette formation vous permettra de mettre en œuvre une méthodologie rigoureuse, exhaustive et efficace. Pour chaque aspect, vous disposerez de concepts modernes, d'outils de mesure précis et d'une aide à l'interprétation. Vous saurez calculer les indicateurs clés et comprendre leur signification.

Objectifs pédagogiques

Organiser les étapes de la démarche de diagnostic financierApprécier la gestion des capitaux utilisés et les résultats qu'ils génèrentMesurer la performance en termes de rentabilité et de cash flows

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.
Organiser les étapes de la démarche de diagnostic financier

S'adapter à l'environnement de l'analyse

Déterminer les informations utiles et comment les obtenirAppliquer les techniques d'aide à l'interprétationChoisir le vocabulaire et les indicateurs clésSavoir écarter les outils non-pertinents
  • Cas pratique : concevoir une fiche récapitulative sous Excel à l'aide d'un template fourni

Choisir sa méthodologie pratique

Choisir l'ordre des travaux d'analyseSynthétiser sans perdre l'information essentiellePrésenter l'entreprise sous forme d'un circuit en 4 pôlesDéterminer les critères de jugement et en particulier le coût du capital
  • Cas pratique : construire en commun un exemple de création d'entreprise avec mise en évidence des problématiques financières
Apprécier la gestion des capitaux utilisés et les résultats qu'ils génèrent

Analyser l'origine et l'utilisation des capitaux

Les retraitements et les regroupements des postes du bilan en liaison avec les particularités comptables de l'entreprise pour aboutir au bilan à 4 chiffresLa lecture du bilan en termes de besoins et de ressources de financementLa mesure des capitaux investis et l'appréciation de leur bonne utilisationLa mesure des ressources financières et l'évaluation de leur structureL'équilibre entre les ressources et les besoins de financement, les mesures de la solvabilité et du risque de faillitePourquoi la prévision automatisée des faillites (scoring) est-elle un échec ?
  • Cas pratique fil rouge : porter un jugement sur la pertinence de l'usage des capitaux à partir des indicateurs et des ratios-clés pour deux entreprises de secteurs d'activités différents

Apprécier la structure et le niveau des résultats

L'étude de la formation du résultat et de sa structureL'identification des leviers d'actionLes indicateurs de revenus économiques et financiersLe calcul et l'interprétation des marges
  • Cas pratique fil rouge : calculer les indicateurs de structure et de marge dans une logique de compréhension globale de la performance pour deux entreprises de secteurs d'activités différents
Mesurer la performance en termes de rentabilité et de cash flows

Mesurer la rentabilité et la création de valeur

Les retraitements et les regroupements des postes du compte de résultat en harmonie avec le bilan pour aboutir au compte de résultat à 4 chiffresLe calcul et l'interprétation des ratios de rentabilitéLa relation marge x productivité et l'interprétation du levier opérationnelLe diagnostic de l'effet de levier financier
  • Cas pratique fil rouge : calculer les ratios de rentabilité et les interpréter en relation avec la performance et l'endettement pour deux entreprises de secteurs d'activité différents

Analyser les cash flows et les tableaux de financement

Pourquoi il est indispensable d'analyser les cash-flows (trésorerie de l'entreprise)Les mesures de gain de trésorerie (l'autofinancement) et leur significationLes tableaux de financement et tableau de fluxLe calcul et l'interprétation des ratios de cash flow
  • Cas pratique fil rouge : analyser les cash flows de l'entreprise et conclure sur la situation financière des 2 entreprises

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant :
Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Exercez-vous avec le module E-learning : analyse financière - les points clés

Les points forts

Prise en main de la méthodologie d'analyse financière par la réalisation de plusieurs études de cas intégrales déclinées au fur et à mesure

Formation animée par Christian Pierrat, professionnel de la finance d'entreprise et auteur de l'ouvrage « La gestion financière de l'entreprise »

Pendant la formation, les participants sont amenés à utiliser une fiche récapitulative d'analyse financière sur Excel et en disposent ensuite

À qui s’adresse cette formation ?

Responsables comptables - Responsables administratifs et financiers - Credit managers - Contrôleurs de gestion - Experts-comptables - Managers ou directeurs de business unit ayant déjà des bases solides en comptabilité et éventuellement en analyse financière - Dirigeants confrontés à des problématiques financières

Pré-requis

De bonnes connaissances en comptabilité et en finance d'entreprise

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Christian Pierrat

    Expert financier et consultant

    Ancien élève de l'ENS de Cachan, diplômé d'expertise comptable, docteur en gestion financière, professeur agrégé des universités. Il partage son activité professionnelle entre des prestations de formation et des interventions en entreprise. Il est l'auteur de plusieurs livres. Son expérience dans le domaine de la finance d'entreprise au sens large lui vaut sa notoriété actuelle.

  • Jean-Charles Delacourt

    Cofondateur d'un cabinet de conseil, spécialisé dans le pilotage des fonctions administratives et financières des entreprises, il a auparavant encadré de nombreuses missions d'audit et de conseil auprès de grands groupes français et étrangers. Son approche progressive et pédagogique de la gestion et sa capacité de s'adresser tant à un public d'experts que de néophytes offrent un cadre idéal pour s'approprier efficacement les outils comptables et financiers.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Vos avis sur la formation

4.8/5
34 avis de consommateurs
22/12/2023

Très satisfait

ANTOINE J.
22/12/2023

Je suis très satisfaire de cette formation, très complète, intéressante, et parfaitement animé

LAURENCE C.
22/12/2023

Tout est parfait , les études de cas ont été montées en toute intelligence

ATTAHER G.
22/12/2023

Très bonne animation. Didactique. Du contenu pédagogique de qualité. Bonne dynamique de groupe. Locaux et gestion des intercours très agréable.

FREDERIC M.
22/12/2023

Très satisfait de cette formation

ADRIEN S.
25/12/2023

A la fois théorique et pratique (2 cas concrets), cette formation permet de très bien appréhender les notions de bilan et de compte d'exploitation.

PIERRE YVES D.
20/10/2023

Formation très complète mais très chargée pour 3 jours.Animateur très compétant et agréable.

SARRA B.
20/10/2023

Formation correspondant à mes attentes

FREDERIC S.
20/10/2023

Formateur expérimenté et passionné qui fait la formation passionnant!

ANA JULISA C.
27/06/2023

la formation était en adéquation avec son programme et a permis de satisfaire mon besoin sur le sujet.

MAXIME C.
27/06/2023

La renommée de Lefebvre n'est plus à faire. J'ai apprécié que la formation soit dispensée par un intervenant totalement compétent et expérimenté. En revanche, la disponibilité des machines à café au niveau 0 était insuffisante ce qui créait de l'attente. Le nombre de sanitaires est disproportionné au nombre de participants présents sur le campus. Attente longue pour y accéder et propreté insuffisante.

EMMANUELLA D.
27/06/2023

approche trés pédagogique

OLIVIER B.
27/06/2023

Le cadre, le contenu de la formation, le formateur lui même sont de très bonnes qualités. Reste la partie restauration et le fait d'avoir un support (ouvrage) offert dans le cadre de la formation ouvrage de référence ou le livre du formateur

PHILIPPE M.
27/06/2023

demander des prérequis pour les participants

YI S.
17/06/2023

Excellente intervention, formation parfaite par rapport à mes attentes

FRANCOIS M.
22/09/2023

Formation très riche. la théorie est clairement présentée, le tout complété avec de la pratique sur cas concret.

SARAH D.
16/12/2022

Formation de qualité avec un bon formateur.Cadre agréable.Il serait intéressant de donner plus tôt le lieu de formation afin de pouvoir effectuer la réservation de l'hôtel plus tôt.

ALEXIS C.
24/10/2022

La formation était très interessante.

VALERIE A.
23/09/2022

J'ai beaucoup apprécié cette formation, qui m'a permise de revoir une méthodo d'analyse, de revenir sur des éléments pour refaire un point sur mes acquis, d'apprendre de nouveaux éléments d'analyse, et de pratiqué grâce à des outils donnés et des exercices. Le formateur était très clair et a pris le temps de bien se faire comprendre sur chaque élément d'analyse.

MARGAUX C.
16/09/2022

rien à dire c'était très bien

anonymous a.
12/06/2022

Une meilleure vérification des pré-requis

anonymous a.
12/06/2022

L'intervenant est de qualité, les supports de formation très clairs avec du rythme dans la progression de la formation.

anonymous a.
18/03/2022

Formation très complète

anonymous a.
18/03/2022

La formation à distance n'était pas très bien organisé, différents problèmes de son, ...

anonymous a.
18/03/2022

Très bon formateur

anonymous a.
18/03/2022

Super bon formateur

anonymous a.
18/03/2022

Formations menées sérieusement et riches en apprentissage

anonymous a.
18/03/2022

Très satisfait de ma formation chez Francis Lefebvre, l'intervenant était pédagogue et professionnel. Le fait d'être l'unique apprenant en présentiel a été très profitable pour mon apprentissage.

anonymous a.
18/03/2022

Pédagogie au rendez-vous Supports fournis Organisation parfaite

anonymous a.
18/03/2022

Formation très intéressante, formateur au top !

anonymous a.
18/03/2022

Formateur très compétent et très expérimenté. Un grand Merci pour cette formation enseignée de façon pragmatique avec des cas concrets.

anonymous a.
18/03/2022

Bonjour, j'ai participé à la formation depuis chez moi, j'entendais parfaitement l'animateur et les personnes proche de lui par contre ceux qui étaient plus éloignés on n'entendais rien. Pour une 1ere formation à distance je recommande on pouvait participer et on se sentait comme ceux en présentiel.

anonymous a.
18/03/2022

Formation très complète, dispensée par un intervenant intéressant et pédagogue

anonymous a.
18/03/2022

Très bonne organisation et de très bons formateurs

anonymous a.

FAQ

Quels sont les prérequis nécessaires pour suivre la formation analyse financière ?

La formation Analyse financière d'une entreprise : mesurer ses forces et ses faiblesses financières, proposée par Lefebvre Dalloz Compétences, est conçue pour vous permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour évaluer la santé financière d'une entreprise. Cette formation, axée sur l'analyse des états financiers et la compréhension des principaux concepts et outils financiers, vous permet de développer vos compétences dans ce domaine clé du monde des affaires.

Pour tirer le meilleur parti de la formation analyse financière d'une entreprise, une connaissance de base en comptabilité et en finance d’entreprise est recommandée. Les participants doivent connaître les termes financiers courants tels que le compte de résultat, le bilan comptable, la capacité d'autofinancement, les flux de trésorerie ou encore le fonds de roulement. Ces connaissances préalables vous permettent de mieux comprendre et d'appliquer les concepts abordés tout au long de la formation.

Quels sont les principaux concepts et outils abordés dans la formation en analyse financière ?

La formation en analyse financière de Lefebvre Dalloz Compétences aborde un large éventail de concepts et d'outils clés. Les formateurs qualifiés partagent leurs connaissances et leur expérience afin de permettre aux participants de comprendre les principes fondamentaux de l'analyse financière. Des cas concrets sont également présentés pour illustrer l'application pratique des différents concepts. À travers plusieurs modules, la formation permet d’aborder :

  • Les différentes étapes de la démarche de diagnostic financier (adaptation à l’environnement de l’analyse, choix de la méthodologie, etc.) ;
  • L'analyse de l'origine et de l'utilisation des capitaux d’une entreprise ;
  • Les outils utiles pour mesurer la performance d’une entreprise : ratios de rentabilité, cash flows, tableaux de financement, etc.

Cette formation s’adresse aux responsables comptables, aux responsables administratifs et financiers, aux credit managers, aux contrôleurs de gestion, aux experts-comptables et à tous les professionnels qui travaillent en analyse financière ou sont confrontés à des problématiques financières.

À qui s’adresse la formation Analyse financière d’une entreprise ?

Les métiers visés par cette formation

Cette formation s’adresse particulièrement aux responsables comptables, aux responsables administratifs et financiers, aux credit managers, aux contrôleurs et intermédiaires de gestion, aux experts-comptables, aux managers ou directeurs de business unit ayant déjà des bases solides en comptabilité et éventuellement en analyse financière mais également aux dirigeants confrontés à des problématiques financières. Ces métiers en lien avec l’analyse économique financière en entreprise sont invités à structurer leurs méthodes de travail mais également à ancrer leur pratique au quotidien au travers de cette formation.

Le niveau de compétences demandé

En tant que formation incontournable, les participants peuvent suivre cette formation dans le cadre d’un perfectionnement de leurs compétences mais également de l’actualisation de leurs connaissances. Néanmoins, il est recommandé aux participants qui souhaiteraient suivre cette formation d’avoir de bonnes connaissances en matière de comptabilité et de finance d’entreprise. En effet, l’objectif de cette formation est de permettre aux participants d’approfondir et de perfectionner les compétences qu’ils ont déjà acquises. Grâce à cette formation, ils auront la possibilité de gagner en efficacité dans leurs missions quotidiennes mais également de favoriser leur montée en compétences.

Quelles sont les modalités de suivi de cette formation ?

L’un des avantages de cette formation à l’analyse financière d’une entreprise n’est autre que sa flexibilité. Les participants ont la possibilité de suivre cette formation en présentiel ou en distanciel en fonction de leurs disponibilités. En présentiel, les sessions se déroulent généralement au sein de nos locaux à Paris mais également à Lyon. En ce qui concerne la formation à distance, elle vous offre la possibilité de vous former depuis votre bureau, votre maison ou un espace de coworking. L’organisme de formation Lefebvre Dalloz Compétences vous propose plusieurs dates de sessions de formation afin de faciliter votre montée en compétences. Il est également possible d’organiser une formation sur-mesure adaptée à vos besoins et à votre environnement professionnel. La construction d’une formation sur-mesure est particulièrement efficace pour atteindre des objectifs spécifiques.

Quelles sont les notions principales abordées lors de la formation analyse financière d’une entreprise ?

La formation analyse financière d’une entreprise se concentre sur la maîtrise de compétences essentielles. Pour les participants, il est question de se familiariser avec les notions de besoin en fonds de roulement, de flux de trésorerie mais également de soldes intermédiaires afin de garantir la santé financière ainsi que la capacité d’autofinancement de l’entreprise. Le formateur, expert en matière de comptabilité de l’entreprise, utilisera des exemples concrets pour aider les participants à maîtriser ces notions complexes. L’objectif étant qu’à la fin de la formation, ils soient en mesure de les mettre en œuvre dans le cadre de leur environnement professionnel pour gagner en productivité. En cas de non compréhension de ces notions, un temps d’échange est prévu entre les participants et les intervenants pendant et à l’issue de la session de formation. Pendant ces moments d'échange, l’accent est mis sur le partage d'expérience et la validation des acquis.

Inter

3 jours
Réf 1349
Repas inclus (en présentiel)
2 483 € HT

Nos sessions 2024 en présentiel à Paris se dérouleront à Paris ou à Paris-La Défense

Intra

Réf 1349

Vous souhaitez réaliser cette formation dans votre entreprise, sans adaptation ni personnalisation du programme ?

Sur-mesure

Réf 1349

Ce programme pourra servir de base à la construction d’une formation sur-mesure adaptée à vos besoins et à votre environnement professionnel

tealium