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Objectifs de la formation
- Mettre en œuvre une gestion active de la dette : négocier avec les établissements prêteurs, savoir dans quel cas et comment aller sur le marché obligataire.
- Appréhender le mécanisme de fonctionnement et les risques des produits structurés.
- Maîtriser les outils de gestion de la trésorerie.
- Appréhender le mécanisme de fonctionnement et les risques des produits structurés.
- Maîtriser les outils de gestion de la trésorerie.
A qui s'adresse cette formation
DGS, directeurs financiers, DAF, directeurs administratifs, directeurs comptables, directeurs du contrôle de gestion, responsables budget, gestionnaires de dette et de trésorerie de collectivités territoriales ( communes, départements, régions), d'EPCI, d'établissements hospitaliers, de SEML, d'organismes d'habitat social ; élus.
Programme
Déterminer les enjeux spécifiques de la dette dans le financement des investissements des collectivités
- Rappel du régime juridique de l'emprunt dans les collectivités.
- Rappel de l'articulation entre dette, épargne, trésorerie et fiscalité.
Cas pratique : définir le lien en prospective entre endettement et capacités d'épargne.
Appréhender les différents objectifs de gestion de la dette et les stratégies d'endettement offertes
- Les différents risques afférents à l'endettement.
- Les différents types d'emprunts et de produits.
- Les caractéristiques des emprunts.
Cas pratique : examiner les différents contrats bancaires.
Connaître les déterminants agissant sur la formation des différents taux d'intérêt
- La formation des taux et leur déterminant.
- Les opérations de marché.
- Les emprunts structurés .
Cas pratique : apprendre à lire et à exploiter la courbe des taux.
Mettre en œuvre les techniques de gestion active de la dette
- L'organisation des mises en concurrence.
- Les objectifs des différentes renégociations.
- Les méthodes d'évaluation des gains financiers en fonction des objectifs de renégociation.
Cas pratique : réaliser des simulations des gains d'opérations sur tableur.
Maîtriser les outils de gestion de la trésorerie
- L'anticipation de la trésorerie.
- La mise à 0 de la trésorerie.
- Les outils permettant de maintenir à 0 la trésorerie.
Cas pratique : effectuer des simulations sur tableur d'une situation de trésorerie anticipée.
Etablir un suivi de la qualité de la trésorerie
- Les tableaux de bord de gestion.
- Le rapport annuel de gestion de la dette et de la trésorerie.
Illustration : présentation de guides de procédures et modèles de tableaux de bord et de rapports annuels.
- Rappel du régime juridique de l'emprunt dans les collectivités.
- Rappel de l'articulation entre dette, épargne, trésorerie et fiscalité.
Cas pratique : définir le lien en prospective entre endettement et capacités d'épargne.
Appréhender les différents objectifs de gestion de la dette et les stratégies d'endettement offertes
- Les différents risques afférents à l'endettement.
- Les différents types d'emprunts et de produits.
- Les caractéristiques des emprunts.
Cas pratique : examiner les différents contrats bancaires.
Connaître les déterminants agissant sur la formation des différents taux d'intérêt
- La formation des taux et leur déterminant.
- Les opérations de marché.
- Les emprunts structurés .
Cas pratique : apprendre à lire et à exploiter la courbe des taux.
Mettre en œuvre les techniques de gestion active de la dette
- L'organisation des mises en concurrence.
- Les objectifs des différentes renégociations.
- Les méthodes d'évaluation des gains financiers en fonction des objectifs de renégociation.
Cas pratique : réaliser des simulations des gains d'opérations sur tableur.
Maîtriser les outils de gestion de la trésorerie
- L'anticipation de la trésorerie.
- La mise à 0 de la trésorerie.
- Les outils permettant de maintenir à 0 la trésorerie.
Cas pratique : effectuer des simulations sur tableur d'une situation de trésorerie anticipée.
Etablir un suivi de la qualité de la trésorerie
- Les tableaux de bord de gestion.
- Le rapport annuel de gestion de la dette et de la trésorerie.
Illustration : présentation de guides de procédures et modèles de tableaux de bord et de rapports annuels.
